【3 ноября Рынок опционов на американские акции】

$Тесла(TSLA)$ Объем сделок по опционам на рост занимает первое место, но в основном это активные продажи; большие сделки наблюдаются 25/11 415C (MID), 26/01 470C (SELL), больше похоже на хеджирование/реализацию на высоких уровнях. Продажи в Европе в октябре ослабли, «внутренний преемник» продолжает развиваться; в течение дня наблюдается рост, но с большой волатильностью. Стратегия: склонность к защите с помощью медвежьего риск-реверса (продажа C и покупка P) или пут-спреда; для определения диапазона лучше использовать стальную сову.
$Meta(META)$ Колл чистая покупка (B:S≈1.7:1), Пут также небольшая чистая покупка (≈1.2:1) — средства "двойная готовность". Фундаментальные показатели: выручка за Q3 +26%, но одноразовое налоговое воздействие около $160 миллиардов негативно сказалось на прибыли; затем объявлено о выпуске корпоративных облигаций на сумму до $300 миллиардов для покрытия капитальных расходов на ИИ. Стратегия: смотреть на восстановление, делать бычий календарь/бычий спред; все еще беспокоит доходность капитальных затрат, держать акции с обрезкой волатильности.
$Strategy(MSTR)$ Второе место в списке пут-опционов (доля пут ≈ 75%). На прошлой неделе было приобретено еще 397 BTC, в то время как цена биткойна на выходных снизилась, а цена акций увеличилась в зависимости от цены токена. Стратегия: смотрим вниз → медвежья пут-спред; делаем на волатильность → узкий спред/календарный спред, избегая голых позиций.
#ОпцииПоток