Dari $400 hingga $200Juta: Pola Pikir Trading yang Mengubah Segalanya

Kisah yang Memecahkan Penjagaan Gate Wall Street

Richard Dennis mulai dengan $400. Bukan $400k, bukan $4M – benar-benar $400. Pada usia 37, dia telah mengubahnya menjadi $200 juta. Ini bukan fantasi dari kemiskinan menjadi kekayaan. Ini adalah apa yang terjadi ketika seseorang memutuskan kebohongan terbesar di dunia perdagangan – “Anda perlu bakat yang Anda lahirkan” – adalah omong kosong total.

Anak Chicago dari keluarga kelas pekerja tidak memiliki MBA dari Harvard. Dia tidak memiliki koneksi Wall Street. Apa yang dia miliki adalah sesuatu yang lebih menakutkan: sebuah eksperimen yang akan membuktikan siapa pun bisa menjadi trader.

Taruhan yang Memulai Segalanya

Pada tahun 1983, Dennis membuat taruhan dengan pedagang lain, Bill Eckhardt. Eckhardt berpikir bahwa bakat trading adalah bawaan – Anda memilikinya atau tidak. Dennis tidak setuju. Dia percaya bahwa trading adalah keterampilan yang dapat dipelajari, seperti mengemudi. Jadi dia melakukan sesuatu yang liar: dia secara terbuka merekrut orang-orang biasa – akuntan, pekerja konstruksi, orang-orang tanpa latar belakang trading – dan mengajarkan mereka sistemnya. Dia menyebut mereka “Kura-kura.”

Hasilnya? Dari 1984-1988, Turtles ini rata-rata pengembalian tahunan 80%+. Total hasil: $175 juta. Dennis memenangkan taruhan dengan sangat baik sehingga mengubah cara seluruh industri berpikir tentang pendidikan perdagangan.

Sistem: Lebih Sederhana Dari yang Anda Pikirkan

Filsafat perdagangan Dennis tidak rumit – itu adalah disiplin. Berikut adalah kerangka dasarnya:

1. Ikuti Tren, Bukan Prediksi Lupakan mencoba memprediksi puncak dan dasar pasar. Aturan inti Dennis: beli ketika harga menembus di atas tertinggi 20 hari, jual ketika jatuh di bawah terendah 10 hari. Itu saja. Sistem 1 agresif (sinyal lebih cepat), Sistem 2 konservatif (55-hari breakout). Keduanya berhasil karena mereka tidak mencoba menipu pasar – mereka hanya mengikuti gelombang.

2. Ukuran Posisi adalah Segalanya Dennis tidak pernah bertaruh semuanya pada satu perdagangan. Dia menyebar taruhan di berbagai komoditas (kedelai, emas, mata uang, gula). Ketika satu hancur, yang lain tetap bertahan. Ini adalah diversifikasi portofolio dasar, tetapi sebagian besar trader mengabaikannya karena mereka mengejar satu kemenangan besar.

3. Ketahui Stop Loss Anda Sebelum Masuk Ini adalah tempat di mana emosi menjadi nyata. Dennis mengajarkan Turtles-nya untuk menetapkan titik keluar sebelum membuka posisi. Tanpa emosi, tidak ada “mungkin ini akan kembali.” Anda mencapai stop Anda, Anda keluar. Selesai.

4. Terapkan Aturan yang Sama di Mana Saja Jika suatu sistem bekerja di komoditas tetapi gagal di forex, itu bukan sistem – itu keberuntungan. Dennis menguji metodenya di berbagai pasar untuk membuktikan bahwa mereka kuat. Itulah cara Anda memisahkan sinyal dari kebisingan.

Bagian Psikologi (Ini Adalah Kunci)

Di sinilah Dennis menjadi filosofis: dia membaca Psychology Today lebih banyak daripada laporan ekonomi. Dia tahu para trader menghancurkan diri mereka secara emosional. Dia pernah mengalami hari di mana dia kehilangan $1.000 dalam dua jam ( yang sangat besar baginya saat itu ), dan alih-alih menyerah, dia menganggapnya sebagai data.

Kutipan terkenalnya: “Anda harus menerima dan mengalami kegagalan secara mental.” Tidak hanya secara intelektual – emosional. Kebanyakan trader tidak bisa melakukan ini. Mereka panik menjual di waktu terburuk atau menurunkan rata-rata pada posisi yang merugi. Dennis akan berkata: pasar tidak peduli dengan perasaan Anda. Rancanglah sistem yang tidak memerlukan perasaan.

Ini adalah rahasia nyata yang tidak dibicarakan siapa pun.

Mengapa Ini Masih Penting Hari Ini

Dennis sendiri mengatakan bahwa sistem perdagangan tepatnya mungkin tidak dapat mengalahkan pasar saat ini ( volatilitas yang berbeda, kecepatan yang lebih cepat, kompetisi algoritmik ). Tetapi prinsip-prinsipnya adalah abadi:

• Mengikuti tren bekerja karena pasar BENAR-BENAR memiliki tren, dan momentum NYATA.
• Manajemen risiko lebih penting daripada imbal hasil karena tetap bertahan dalam permainan lebih baik daripada sesekali mendapatkan hasil luar biasa.
• Emosi adalah musuh – pendekatan sistematis mengalahkan perasaan insting 9 dari 10 kali
• Anda perlu menguji sebelum Anda percaya – perasaan insting yang disamarkan sebagai “pengalaman” adalah bagaimana para trader mengalami kerugian besar

Pelajaran Sebenarnya

Eksperimen Turtle Trading sebenarnya bukan tentang membuktikan bahwa Anda bisa mengajarkan trading. Itu membuktikan sesuatu yang lebih dalam: kesuksesan bukan tentang menjadi istimewa, tetapi tentang mengikuti suatu proses. Dennis memiliki 14 Turtle. Tidak semua berhasil dengan sama. Yang berhasil adalah mereka yang benar-benar mengikuti sistemnya alih-alih menyimpang ketika mereka menjadi emosional.

Jika Anda ingin menghasilkan uang dari pasar, Anda tidak perlu IQ jenius atau bola kristal. Anda perlu:

1. Sistem yang telah Anda uji
2. Disiplin untuk mengikutinya ( terutama ketika itu menyakitkan )
3. Kekuatan psikologis untuk menerima kerugian
4. Kerendahan hati untuk mengetahui bahwa Anda tidak dapat memprediksi segalanya

Dennis mengubah $400 menjadi $200 juta bukan dengan menjadi lebih pintar dari orang lain, tetapi dengan menjadi lebih sistematis dan tahan emosional daripada hampir semua orang lainnya.

Itu adalah seluruh permainan.