O mercado é uma coisa que se dedica a lidar com aqueles que acham que podem ganhar para sempre. Mesmo os maiores jogadores, quando se deparam com uma reversão de tendência, têm que se ajoelhar.

Ontem, o BTC caiu abaixo de 100 mil dólares, e o ETH despencou para 3057 dólares, com uma conta que se autodenomina "whale 100%" a explodir diretamente. Duas horas atrás, ele se despediu dolorosamente e liquidou tudo, perdendo 39,37 milhões de dólares — este cara começou a ver alta desde 24 de outubro até agora, acumulando quase 40 milhões de dólares em perdas. Seu histórico de vitórias caiu de "invicto" para uma taxa de sucesso de 77% (18 negociações, 14 vitórias), e sua conta ainda deve 30,02 milhões de dólares.

Esta situação me dá algumas sensações:

Primeiro, não acredite em qualquer "general sempre vitorioso". O mercado não é uma máquina perpétua, por melhor que sejam os dados históricos, um único imprevisto pode apagar todo o passado.

Em segundo lugar, o controle de risco é realmente vital. A alta alavancagem e a resistência a perdas sem stop-loss, por mais sólido que seja o capital, não suportam um movimento abrupto. Se até as grandes baleias enfrentam isso, os pequenos investidores devem ser ainda mais cautelosos.

Em terceiro lugar, a gestão emocional é mais importante do que a análise técnica. Muitas pessoas perdem e não admitem o erro, passando de "só mais um pouco" para "é melhor vender", e tanto os pequenos investidores quanto os grandes não escapam desse demônio psicológico.

O que fazer para jogadores comuns? Algumas pequenas sugestões:

Teste com uma posição pequena - não aposte toda a sua fortuna apenas em "sensações", o melhor é que uma única posição não ultrapasse 5% do capital.

Stop Loss para Salvar a Vida - Defina antecipadamente o nível de stop loss mecânico, se o preço quebrar, saia imediatamente, não fique lutando contra a tendência.

Afaste-se do FOMO - quando vir outros a falar de "estratégias que garantem lucro", pergunte-se primeiro: quem perdeu o dinheiro que eles ganharam?

O mercado está sempre a educar as pessoas, apenas as propinas variam em altura.