Доминирование BTC: поняв этот показатель, вы поймете весь крипторынок

Почему BTC вырос на 15%, а альткоины не изменились? Почему иногда BTC стабилен, а мелкие токены狂欢?

Ответ заключается в этом индикаторе доминации BTC.

Простыми словами: Доминантность = рыночная капитализация BTC / общая рыночная капитализация криптовалют × 100%

Сейчас рыночная капитализация BTC составляет около 84,7 миллиарда долларов, а вся крипторынок — 1,6 триллиона, так что доля составляет около 53%. Это означает, что BTC занимает половину мировых криптоактивов.

Что говорит доминирование?

Увеличение доминирования = Инвесторы “убежище”, средства возвращаются из альтов в BTC (сигнал паники на рынке)

Снижение доминирования = Рост рыночного аппетита к риску, средства стремительно поступают в альты (возможно образование пузыря)

Вот почему опытные трейдеры могут определять рыночные настроения по доминированию.

Что нам говорит история?

• 2013 год: доминирование BTC 94%, только этот токен стоит покупать
• 2017 год ICO-бума: упал до 33%, тысячи проектов делят пирог
• Теперь: стабильно на уровне 50-60%, рынок относительно рационален

Когда доминирование >65%, это исторически часто является дном рынка (сигнал на покупку)

Когда доминирование <45%, это может предвещать, что рынок достигнет пика (сигнал к продаже)

Основные факторы, влияющие на доминирование

Цены на BTC колебания: BTC резко растет, его доминирование, безусловно, возрастет

Приход альтсезона: новые токены начинают расти, капиталы перетекают в альты, доминирование снижается.

Рыночный цикл: В медвежьем рынке люди держат BTC, доминирование растет; В бычьем рынке стремятся к прибыли, доминирование падает.

Позитивная политика: США одобрили спотовый BTC ETF, вход институциональных инвесторов и другие события обычно способствуют росту доминирующего положения.

Как торговать с помощью этого индикатора?

1. Определение самого сильного сигнала альтсезона

Рост цены BTC + Упадок доминирования = Самое безумное время на рынке

В это время легко появляются альты с плечом 2-50x. Понимающие люди начинают увеличивать свои позиции в альткоинах, когда основная монета падает на 50-55%.

2. Используйте его для определения рыночного настроения

Доминирование >65% = режим паники, институциональные и крупные игроки накапливают позиции.

Доминирующая позиция <45% = режим безумия, мелкие инвесторы захватывают (опасный сигнал)

3. Динамическая настройка позиции

Консервативный подход: 100% BTC при высокой доминирующей позиции, 75% BTC + 25% альты при низкой.

Радикалы: при доминировании <50% можно иметь 30% BTC + 70% альтов (нужны сильные стоп-лоссы)

Нужно знать о ловушках

Влияние стабильных монет: такие стабильные монеты, как USDT и USDC, становятся все более капитализированными и могут искусственно понижать данные о доминировании BTC.

Не используйте отдельно: просто полагаться на доминирование при размещении ордеров может привести к убыткам. Необходимо совместно анализировать графики, объем торгов и данные на блокчейне.

Исторические закономерности не всегда работают: “магические числа” 65% и 45% могут не сработать в некоторых экстремальных ситуациях.

Где сейчас доминирующая позиция?

Актуальные данные можно найти на таких сайтах, как CoinGecko и CoinMarketCap.

В последнее время рынок колебался в диапазоне 50-60%, что говорит о том, что он находится в состоянии “относительной разумности”. Если он упадет ниже 45%, стоит насторожиться; если преодолеет 65%, могут появиться возможности.

Резюме

Доминирующая позиция — это “индекс популярности” крипторынка. Он отражает не то, хорош ли BTC, а в данный момент рынок находится в состоянии хеджирования или в поисках прибыли. Научившись его читать, вы получите термометр рыночного настроения.