عام 2025 يجب مراقبته جيدًا: 8 أسهم من قطاع الأغذية التي تتوقع لها مستقبل مشرق لمحفظتك الشخصية

لماذا تنظر إلى أسهم الأغذية؟

في عالم لا تزال فيه الاقتصاديات غير مؤكدة، يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى التركيز على أسهم القطاع الغذائي، لأن الخصائص الأساسية لهذا القطاع تختلف إلى حد كبير عن الصناعات الأخرى - الإنسان يحتاج إلى الأكل بشكل دائم، سواء كانت الحالة الاقتصادية جيدة أو سيئة، لا تزال الأغذية سلعة ضرورية. العلامات التجارية في هذا القطاع تتمتع بقوة شرائية ثابتة وأرباح مستقرة نسبياً.

من وجهة نظر المستثمر، تُقسم أسهم شركات المطاعم وإنتاج الأغذية العامة إلى عدة مجموعات رئيسية: منتجو الأغذية للحيوانات والمعالجة، منتجو المشروبات، منتجو السكر، وسلاسل المطاعم.

4 أسهم غذائية تايلاندية لافتة للنظر في محفظة 2025

1. เจริญโภคภัณฑ์ (CPF) - العملاق في صناعة الأغذية

شركة เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) تعتبر الرائدة في إنتاج الأغذية المتكامل في البلاد، تأسست منذ عام 1978، وتدعم ثلاثة محاور رئيسية: أغذية الحيوانات، تربية الحيوانات، والمعالجة الغذائية.

شبكة عملياتها موزعة على أكثر من 17 دولة، وتصدر إلى 40 دولة، ويعد الإيراد من التصدير مهمًا جدًا لنمو CPF.

معلومات السوق: السعر الحالي 22.0 THB، نسبة P/E 11.9، السعر المستهدف 30.00 THB، العائد 2.06%، القيمة السوقية 183.41 مليار THB

2. ไทยยูเนี่ยน (TU) - الرائد في سوق المنتجات البحرية

شركة ไทยยูเนี่ยน هي شركة مشهورة بتصدير المنتجات البحرية، منذ عام 1977. تملك علامات تجارية معروفة عالميًا مثل Seafood، TUNY، Chicken of the Sea، مما يمنحها مكانة قوية في السوق العالمية.

استراتيجيتها تشمل الاستثمار في أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى التوسع في مجالات الصحة والمنتجات ذات الصلة.

معلومات السوق: السعر الحالي 12.40 THB، السعر المستهدف 16.90 THB، العائد 4.51%، القيمة السوقية 52.93 مليار THB

3. เอเชียน ซี (ASIAN) - لاعب حقيقي في مجال التجميد

منذ عام 1983، أنشأت شركة Asian Sea Corporation نفسها كواحدة من أكبر منتجي الأغذية البحرية المعالجة في تايلاند، مع خبرة في إنتاج منتجات عالية الجودة وشبكة أسواق عالمية.

معلومات السوق: السعر الحالي 7.85 THB، P/E 7.8، السعر المستهدف 30.00 THB، العائد 9.29%، القيمة السوقية 6.31 مليار THB

4. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป (MINT) - رائد في صناعة المطاعم

بدأت من مطعم “The Pizza Company” في 1978، وأصبحت مجموعة مطاعم كبيرة. تدير MINT علامات عالمية مثل Burger King، Dairy Queen، The Coffee Club، وتواصل التوسع في قطاع الأغذية والمشروبات.

معلومات السوق: السعر الحالي 22.0 THB، P/E 42.7، السعر المستهدف 30.00 THB، العائد 2.06%، القيمة السوقية 183.41 مليار THB

4 نقاط قوة لأسهم الأغذية العالمية

5. เนสล์เล่ (NESN) - ملك الأغذية العالمية

نمو السوق العالمية واضح جدًا، لذا أصبحت نستله خيارًا طبيعيًا للمستثمرين الدوليين. تأسست عام 1866 في سويسرا، بدأت بإنتاج أغذية الأطفال، واليوم تشمل منتجاتها قهوة Nescafé، شوكولاتة KitKat، مياه Nestlé Pure Life، Milo، وأغذية الحيوانات Purina.

مديرها يدير عمليات في أكثر من 190 دولة.

معلومات السوق: السعر الحالي 74.04 CHF، P/E 17.28، السعر المستهدف 87.64 CHF، العائد 3.99%، القيمة السوقية 193.12 مليار CHF

6. โคคา-โคล่า (KO) - رمز المشروبات في العالم

منذ أن أنشأت علامتها في 1886، أصبحت شركة Coca-Cola واحدة من الشركات ذات النمو السريع. محفظة منتجاتها تتضمن أكثر من 200 علامة تجارية في أكثر من 200 دولة، من Coca-Cola الكلاسيكي، Sprite، Fanta، Minute Maid، Smartwater، إلى Dasani.

معلومات السوق: السعر الحالي 62.54 USD، P/E 25.37، السعر المستهدف 68.14 USD، العائد 3.14%، القيمة السوقية 263.08 مليار USD

7. เป็ปซี่โก (PEP) - أكثر من مجرد مشروب

بالإضافة إلى كونها شركة مشهورة بإنتاج المشروبات، توسعت شركة PepsiCo من خلال دمج Pepsi-Cola مع Frito-Lay في 1965. منتجاتها تشمل Pepsi، رقائق Lay’s، Gatorade، Tropicana، Quaker Oats، Mountain Dew، Cheetos، Doritos، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق الوجبات الخفيفة.

معلومات السوق: السعر الحالي 177.89 USD، P/E 20.91، السعر المستهدف 195.73 USD، العائد 3.70%، القيمة السوقية 195.70 مليار USD

8. ยูนิลีเวอร์ (UL) - رائد المنتجات الاستهلاكية

نشأت يونيليفر من خلال دمج Margarine Unie من هولندا وLever Brothers من إنجلترا. تدير عمليات في أكثر من 190 دولة، وتشمل ثلاثة قطاعات رئيسية: الأغذية والمشروبات، منتجات العناية الشخصية، ومنتجات التنظيف، مع علامات مثل Knorr، Hellmann’s، Dove، Lux، Magnum، Wall’s.

معلومات السوق: السعر الحالي 55.13 USD، P/E 21.56، السعر المستهدف 62.98 USD، العائد 3.29%، القيمة السوقية 139.56 مليار USD

جدول مقارنة سهل الفهم

مجموعة الأسهم الصحية الجديدة التي تستحق المتابعة

سوق الأغذية الصحية يتوسع بسرعة، وشركات مثل Beyond Meat، Oatly، Tattooed Chef، The Hain Celestial، Danone، Nomad Foods، Sprouts Farmers Market، وIngredion هي من اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، تلبية لاتجاه المستهلكين نحو الصحة.

الربح مقابل المخاطر: توازن مع الحكمة

الأشياء الجيدة

• الضرورية: الطعام ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وهذه الخاصية تجعل أسهم الأغذية أكثر استقرارًا من غيرها.
• الربحية: الشركات الراسخة في هذا القطاع لديها قاعدة عملاء ثابتة وتدفقات نقدية منتظمة.
• التنويع الجغرافي: الشركات متعددة الجنسيات قادرة على التكيف مع ظروف الاقتصاد المختلفة.
• التوزيعات: العديد من شركات الأغذية لديها سجل ثابت وآمن في توزيع الأرباح.
• الابتكار: السوق يتغير، والأغذية الصحية واللحوم النباتية تمثل فرص نمو.

الأشياء التي قد تكون مشكلة

• العوامل الاقتصادية: على الرغم من أن الطعام ضروري، فإن ارتفاع التمويل/التضخم قد يؤدي إلى تراجع في المشتريات.
• المنافسة الشرسة: السوق مليء باللاعبين، والمنافسة قوية.
• تكاليف المواد الخام: التضخم يؤدي إلى ارتفاع التكاليف للطاقة، والعمالة، والسلع الأساسية.
• تغيرات المستهلك: الطلب يتغير بسرعة، والشركات التي لا تتكيف قد تتراجع.

لماذا يجب أن يكون لديك أسهم الأغذية في محفظتك؟

1. الاستقرار المحسوب: عندما تتقلب الأسواق، غالبًا ما تحافظ أسهم الأغذية على استقرارها.
2. القدرة على التعافي: الركود الاقتصادي يؤثر بشكل أقل على شركات الأغذية مقارنة بقطاعات أخرى.
3. طلب ثابت ومتزايد: مع زيادة السكان، يزداد الضغط على الطلب على الغذاء على المدى الطويل.
4. عوائد التوزيع: العديد من الشركات تقدم توزيعات جيدة وموثوقة.
5. الابتكار والتكيف: الشركات الرائدة قادرة على الاستفادة من الاتجاهات الجديدة.
6. الدعم العالمي: العديد من الشركات تعمل في أكثر من 190 دولة.

طرق الاستثمار الرئيسية الثلاثة

1. شراء الأسهم مباشرة افتح حساب وساطة مع (سمسار محلي أو دولي) واشتري أسهم الأغذية التي تهمك، ستحصل على ملكية حقيقية، أرباح، وحقوق اجتماعات المساهمين.

2. صناديق الاستثمار (Mutual Fund) يجتمع المستثمرون للاستثمار، ومديرو الصناديق ذوو الخبرة يختارون الأصول لتحقيق عائد مناسب.

3. عقود الفروقات (CFD) تحظى بشعبية لأنها تتيح: استخدام الرافعة المالية، التداول في الاتجاهين، وتحقيق عوائد أعلى (لكن المخاطر أعلى)

الخلاصة

أسهم شركات المطاعم والقطاع الغذائي جزء أساسي من المحفظة، لأنها توفر تدفقات نقدية ثابتة، واستقرارًا عاليًا، وتقدم تقييمات مناسبة وتوزيعات أرباح، مثل CPF، TU، ASIAN، MINT من تايلاند، وNestlé، Coca-Cola، PepsiCo، Unilever من الخارج، كلها خيارات جديرة بالنظر.

عند الاستثمار، من المهم دراسة خصائص الأعمال، العوامل الأساسية، النسب المالية، وعائد التوزيع بعناية، لضمان توازن المحفظة وتوافقها مع أهدافك في عام 2025.