Domine a volatilidade do Bitcoin: Guia prático de estratégias de negociação de curto prazo

Após 15 anos de desenvolvimento, a indústria de Criptomoeda passou por várias fases de ciclos de alta e baixa. Embora cada mercado em baixa tenha registado quedas surpreendentes, o número de negociantes e o valor de mercado continuam a atingir recordes, provando o verdadeiro valor deste mercado. Do ponto de vista de alocação de ativos e cobertura de riscos, as Criptomoedas tornaram-se uma parte indispensável de carteiras de investimento modernas.

Como a Criptomoeda com maior valor de mercado, o Bitcoin apresenta uma volatilidade acentuada e uma resposta sensível do mercado, atraindo muitos especuladores de curto prazo. Lucrar com as oscilações de preço do Bitcoin tornou-se uma estratégia principal para muitos traders. No entanto, é importante reconhecer que o mercado de Bitcoin apresenta riscos elevados e que operações de curto prazo são desafiantes. Este artigo irá aprofundar-se em como realizar negociações de curto prazo de Bitcoin e compartilhar os principais indicadores a serem observados na prática.

Definição e Classificação de Negociações de Curto Prazo

O que é uma negociação de curto prazo?

Negociação de curto prazo refere-se à realização de operações de compra e venda em um período curto. Por exemplo, se você comprar Bitcoin a 20.000 dólares e vendê-lo no mesmo dia quando subir para 20.050 dólares, obtendo lucro, isso é uma negociação de curto prazo (day trading).

Porém, “curto” e “longo” são conceitos relativos. Warren Buffett disse uma vez: “Se você não estiver disposto a manter uma ação por 10 anos, não a mantenha por mais de 10 minutos.” Embora seja uma frase clássica, a maioria das pessoas não tem tanta paciência. Os traders fecham posições ao atingir pontos de stop loss ou take profit, o que, em comparação com o investimento em valor, caracteriza-se como negociação de curto prazo. Como cada pessoa define seus níveis de stop loss e take profit de forma diferente, este artigo focará em duas formas: day trading e swing trading.

Day trading: Entrada e saída no mesmo dia, sem manter posições overnight. Como não há overnight interest, mesmo com alavancagem, não há pagamento de juros, sendo adequado para investidores com capital pequeno que buscam grandes lucros.

Swing trading: Entrada hoje, saída amanhã. Como atravessa um dia, se usar alavancagem, é necessário pagar overnight fee, sendo mais adequado para ativos com maior volatilidade. Se o ativo for estável, os custos de juros podem corroer os lucros.

Para quem é adequado o negociação de curto prazo?

Existem várias estratégias de investimento: alguns adotam investimento em valor, outros entram com base em grandes notícias, e há ainda aqueles que procuram momentos de exaustão no mercado para fazer day trading. Cada método tem seus sucessos e fracassos.

Por outro lado, se o seu capital for limitado e precisar de alta rotatividade para aumentar os retornos, a negociação de curto prazo torna-se uma opção mais adequada. Por um lado, com volumes menores, as operações não causam grandes oscilações no preço do ativo; por outro, aumentar a rotatividade pode acelerar o aumento do retorno total, tornando-se uma estratégia preferida por muitos investidores jovens.

Escolha do modo de negociação

A negociação de Criptomoeda divide-se em negociação à vista e negociação com margem. Como a negociação de curto prazo busca aproveitar as oscilações de preço em curto período, o modo de negociação com margem, que permite posições longas e curtas e suporta alavancagem, é mais adequado.

Exemplo de negociação à vista: Suponha que você tenha 10.000 dólares e preveja uma alta de 10% no Bitcoin. Com compra à vista, o lucro será de 10%, ou seja, 1.000 dólares.

Exemplo de negociação com margem: Com os mesmos 10.000 dólares, você pode usar uma alavancagem de 2 a 10 vezes. Se a previsão estiver correta e o Bitcoin subir 10%, o lucro pode ser de 10.000 dólares (retorno de 100%), ou você pode investir apenas 1.000 dólares com alavancagem, deixando os restantes 9.000 dólares para outras operações.

Outro cenário é fazer venda a descoberto. Se você prever uma grande queda do Bitcoin, com negociação à vista só poderá esperar a baixa para comprar na baixa. Mas com negociação com margem, pode abrir uma posição vendida, e se a previsão estiver correta, obter lucros consideráveis.

Indicadores principais para identificar sinais de compra e venda

Prever a tendência do preço do Bitcoin requer atenção às notícias do mercado e o uso de diversos indicadores técnicos como médias móveis, RSI, níveis de suporte e resistência, Bandas de Bollinger, entre outros. A seguir, explicamos cada um:

Médias Móveis (MA)

As médias móveis são linhas traçadas com base na variação de preço de um período passado. Traders de curto prazo geralmente usam MA50 e MA200 para determinar pontos de compra e venda.

Aqui, os números 50 e 200 referem-se ao número de velas de 5 minutos, não a dias. MA50 é calculada com base no preço de fechamento das últimas 50 velas de 5 minutos, e MA200 com as últimas 200 velas de 5 minutos.

Cruz de Ouro: Quando a MA50 sobe e cruza acima da MA200, indica uma força de compra de curto prazo, superando a média de longo prazo, geralmente sinalizando uma oportunidade de compra.

Cruz da Morte: Quando a MA50 cai e cruza abaixo da MA200, indica que o suporte da MA200 foi rompido, e a força vendedora de curto prazo domina a compradora, sinalizando uma venda ou posição vendida.

RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI mede a magnitude das variações de preço, variando entre 0 e 100, com diferentes zonas indicando diferentes condições de mercado:

Quando o RSI está entre 30 e 70, o mercado não apresenta tendência clara, podendo oscilar lateralmente.

RSI abaixo de 30 indica sobrevenda, podendo haver uma reversão de alta, sugerindo compra.

RSI acima de 70 indica sobrecompra, podendo ocorrer uma correção de baixa, sugerindo venda ou venda a descoberto.

Suporte e resistência

Quando o preço de um ativo oscila dentro de um intervalo, forma-se uma zona de negociação. Quando o preço sobe até um ponto e encontra resistência, cai; ao atingir um suporte, encontra compra e sobe novamente. A zona superior é chamada de resistência, a inferior de suporte.

Investidores podem comprar na baixa e vender na alta dentro do intervalo, mas devem acompanhar as mudanças na zona. Se o preço romper a resistência, indica que os compradores estão dominando, e o preço continuará a subir, devendo seguir a tendência de compra. Se o preço romper o suporte, indica domínio dos vendedores, e o preço continuará a cair, devendo vender ou abrir posição vendida.

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger consistem em uma linha central e duas linhas externas. A linha central é a média do preço, e as linhas externas são calculadas com base no desvio padrão do preço.

Historicamente, o preço do ativo apresenta distribuição normal, com 95% das ocorrências dentro de duas vezes o desvio padrão. Quando o preço rompe as bandas de ±2 desvios padrão, trata-se de um evento de baixa probabilidade, com maior chance de reversão.

Assim, quando o preço rompe a banda inferior, recomenda-se uma operação de compra (long); quando ultrapassa a banda superior, recomenda-se vender ou abrir posição vendida (short).

Aviso importante: Todos esses indicadores são ferramentas para aumentar a probabilidade de sucesso, mas não devem ser usados isoladamente. A combinação de múltiplos indicadores e a análise de notícias do mercado aumentam as chances de sucesso na negociação.

Compartilhando experiências práticas de negociação de curto prazo

Princípios de gestão de capital

Ao iniciar a negociação, é fundamental determinar o momento adequado de entrada e uma estratégia de alocação de fundos que controle o risco dentro de limites aceitáveis.

• Elabore uma estratégia de alocação de fundos racional, evitando buscar apenas alta rotatividade ou a sensação de adrenalina nas operações, e ajuste-a sempre que necessário, cumprindo rigorosamente.

• Controle o tamanho de cada operação. Como a negociação de curto prazo é volátil, não invista uma quantia excessiva. É recomendado começar com pouco capital para testar, aumentando gradualmente conforme ganha experiência.

• Posições de curto prazo devem ser leves. Mesmo com uma carteira de investimentos sólida, a proporção de operações de curto prazo deve ser pequena, para evitar impactos negativos significativos em caso de erro de julgamento.

Escolha do momento de compra

Pode-se usar indicadores técnicos como MA, RSI, Bandas de Bollinger, ajustando a frequência de negociação conforme o estilo.

• Para day trading, observe o gráfico diário, mas também considere detalhes em velas de 5 ou 30 minutos.

• Para negociações com menor frequência, escolha períodos mais longos.

Notas sobre uso de alavancagem

Ao usar alavancagem, nunca force uma operação. Lembre-se sempre: o desempenho amplificado também aumenta o risco.

Defina e execute stop loss e take profit

Estabelecer pontos de stop loss e take profit e segui-los rigorosamente é fundamental. A porcentagem de lucro no take profit deve ser maior ou igual à porcentagem de prejuízo no stop loss, evitando sair cedo com lucros pequenos ou não cortar perdas. Essa assimetria prejudica os resultados finais.

Conclusão

Retorno e risco caminham juntos. A negociação de curto prazo pode gerar altos retornos em curto período por meio de alta rotatividade e alavancagem, mas também apresenta riscos correspondentes. Portanto, os investidores devem gerenciar cuidadosamente o montante de capital destinado ao curto prazo e seguir rigorosamente estratégias de stop loss e take profit, compartilhando esses conhecimentos com outros, para se tornarem vencedores no mercado.

Negociar Bitcoin de curto prazo não é tarefa fácil; exige conhecimento, habilidades e disciplina psicológica. Esperamos que, com a explicação detalhada deste artigo, sua prática de negociação de Bitcoin seja aprimorada. O caminho do trading é longo, e a estabilidade e disciplina sempre trarão mais lucros a longo prazo do que ações impulsivas e arriscadas.