ФРС запускает новый цикл стимулирования: обзор тенденций доллара, австралийского доллара, золота и Ethereum

Рынок на пороге перемен? Шаг Федеральной резервной системы меняет правила игры

Федеральная резервная система на прошлой неделе официально остановила сокращение баланса(QT), а затем запустила план управления резервами(RMP), в течение следующих 30 дней планируется влить ликвидность в размере 40 миллиардов долларов. Хотя строго говоря, это не полноценное QE, по сути, все равно идет выпуск наличных в финансовый рынок, глобальные доходности по облигациям продолжают расти, а сигналы о повторном росте инфляции(reflation) становятся все более очевидными. Этот поворот крайне важен для дальнейшего направления рынка по различным активам.

Индекс доллара сталкивается с ключевым выбором, 97.9 — линия жизни

Индекс доллара в четверг(12 декабря) снизился на 0.3%, достигнув минимума 98.13, всего в нескольких шагах от 98.0. Технически с 21 ноября доллар продолжает слабеть, серия более низких минимумов ясно показывает, что нисходящий тренд остается в силе.

В краткосрочной перспективе, если доллар удержится выше 98.0, возможна широкая волатильность или даже попытка отскока к уровню 100. Но для этого необходимо удержать линию 97.9 как среднесрочную границу. Если же цена опустится ниже 97.9, пространство для снижения откроется полностью, и далее стоит следить за уровнями поддержки 97.6 и даже 95.2.

Уровни поддержки: 97.9, 97.6, 95.2
Уровни сопротивления: 99.0, 99.5, 100.0

Сильный рост австралийского доллара, курс AUD/JPY и TWD также выигрывают

За последние 15 торговых дней курс AUD/USD снизился всего в 3 дня, настроения на рост остаются непоколебимыми. Курс уже стабилизировался около 0.6600, и ближайшее направление — продолжение роста.

Если AUD/USD удастся удержаться выше 0.6600, целью для отскока станут уровни 0.6700 и даже 0.6800. В противном случае, при пробое 0.6600, стоит опасаться возврата к уровням 0.6520 и 0.6450. Рост австралийского доллара также позитивно скажется на курсе AUD/TWD.

Уровни поддержки: 0.6600, 0.6520, 0.6450
Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6750, 0.6800

Золото в полном восхождении, 4200 — ключевой уровень

Золото в четверг(12 декабря) выросло на 1.22%, достигнув 4285.9 долларов, установив новый максимум за полтора месяца и преодолев верхнюю границу диапазона 3890-4225. Индикатор импульса(AO) показывает усиление бычьей силы, и пробой уровня 4381 долларов — событие с высокой вероятностью.

На дневном графике, если золото удержится выше 4200 долларов, оно сможет попытаться прорваться к 4381. В противном случае, при падении ниже 4200, стоит опасаться тестирования уровня поддержки около 3900 долларов.

Уровни поддержки: 4200, 4130, 4050
Уровни сопротивления: 4300, 4381, 4440

Время для Ethereum истекает, 3400 — граница между быком и медведем

Ethereum в четверг(12 декабря) снизился на 2.64%, опустившись до 3145.5 долларов. Текущая цена ETH снова опустилась ниже 3000, и достигла важной точки времени, рынок скоро столкнется с выбором направления.

По последним данным, цена Ethereum составляет 2.95K долларов, за 24 часа — снижение на 0.34%. В краткосрочной перспективе, если ETH не сможет быстро отскочить и вернуться выше 3400, есть риск повторного тестирования уровня 3000. Уровень 3400 долларов — разумная граница для определения направления краткосрочной торговли.

Уровни поддержки: 3200, 3000, 2675
Уровни сопротивления: 3300, 3400, 3600

Итог

Ликвидность, которую вводит Федеральная резервная система, меняет структуру рынка. Слабость доллара, рост австралийского доллара, рост золота, колебания Ethereum — взаимодействие между активами заслуживает пристального внимания. В текущем временном окне особое значение имеют уровни 3400 долларов, 97.9, 0.6600 и 4200 долларов.