Q1. Lógica Básica da Copy Trading em Tempo Real
A: 1. Lógica da Copy Trading
1.1. A copy trading baseia-se no montante de ajuste de posição do trader. O montante copiado (arredondado por defeito) = taxa de cópia ✖️ montante de ajuste. Se o valor for inferior ao montante mínimo de cópia do contrato, não será efetuada qualquer operação de cópia.
1.2. O sistema calcula, em seguida, o montante máximo negociável para o seguidor com base nos seus fundos disponíveis e na alavancagem definida para o contrato. Se o montante copiado ≤ montante negociável do seguidor, a operação de cópia é executada com sucesso; caso contrário, falha.
1.3. Sem considerar taxas de cópia, sistemas de alavancagem ou restrições de ordem única, o seguidor irá replicar as alterações de posição do trader até que os seus fundos de cópia se esgotem. Quando o trader reduz a sua posição no contrato correspondente, os fundos disponíveis do seguidor são atualizados em conformidade.
1.4. Para a margem de copy trading, os fundos da conta spot do seguidor são transferidos para uma subconta virtual dedicada à copy trading. Esta subconta apenas segue as operações de cópia do trader. Após o término da copy trading, a subconta é liquidada e os fundos remanescentes—após dedução da partilha de lucros e taxas de negociação—são devolvidos à conta spot.
A: 2. Exemplo de Lógica de Copy Trading
Ignorando taxas de negociação e taxas de financiamento:
Um trader tem um total de 1.000 USDT e utiliza 100 USDT para comprar o contrato A com alavancagem de 100x, criando uma posição no valor de 100 × 100 = 10.000 USDT.
Um seguidor tem 100 USDT em fundos de copy trading, define uma taxa de cópia de 0,1 e utiliza alavancagem de 20x. Em teoria, a posição do seguidor para esta negociação seria de 10.000 × 0,1 = 1.000 USDT. A margem necessária para o seguidor seria 1.000 / 20 = 50 USDT, restando 100 - 50 = 50 USDT de fundos disponíveis.
De seguida, o trader utiliza 200 USDT para comprar o contrato B com alavancagem de 100x, criando uma posição no valor de 200 × 100 = 20.000 USDT.
Neste ponto, o seguidor tem 50 USDT restantes e, com alavancagem de 20x, pode construir uma posição máxima de 1.000 USDT. Se o seguidor quiser copiar a compra do contrato B pelo trader, só poderá abrir uma posição de 1.000 USDT, utilizando assim todos os fundos de cópia disponíveis.
Quando os preços de A e B sobem 10% e o trader fecha ambas as posições:
Lucro do trader: (11.000 - 10.000) + (22.000 - 20.000) = 3.000 USDT
Lucro do seguidor: (1.100 - 1.000) + (1.100 - 1.000) = 200 USDT
A: 3. Possíveis Questões com Esta Lógica de Copy Trading
Os seguidores podem notar que os seus lucros diferem dos do trader. Isto pode acontecer se o seguidor usar um capital, alavancagem ou taxa de cópia diferentes. Os seguidores devem configurar cuidadosamente os seus parâmetros de copy trading e considerar seguir traders com capital semelhante. Para mais informações sobre questões relacionadas com a lógica de copy trading, consulte a Q2.
Q2. Porque Podem Divergir os Retornos do Trader e do Seguidor?
A: 1. Diferenças de Capital
Se os fundos do seguidor forem insuficientes, pode não conseguir copiar todas as ações do trader. Atualmente, os seguidores replicam as alterações de posição do trader até que os seus fundos de cópia se esgotem. Se operações anteriores já tiverem usado todos os fundos do seguidor, este não poderá continuar a copiar negociações subsequentes.
A: 2. Posições Existentes e Diferenças de Custo
Se o trader já tiver uma posição num contrato antes do seguidor começar a copiar e, mais tarde, aumentar essa posição, o preço de entrada do seguidor será diferente do do trader, resultando em lucros distintos aquando do fecho.
A: 3. Definições Personalizadas de Alavancagem
Se o seguidor definir uma alavancagem específica nos seus parâmetros de copy trading, isto também pode causar diferenças nos lucros após o fecho, em comparação com o trader.
A: 4. Limites de Alavancagem
Seguidores e traders podem ter limites de alavancagem diferentes. Para controlo de risco, a alavancagem máxima para seguidores é atualmente de 20x, enquanto alguns traders podem usar até 100x. Esta diferença pode levar a retornos distintos.
A: 5. Definições da Taxa de Cópia
A taxa de cópia determina quanto da alteração de posição do trader o seguidor irá replicar. Por exemplo, se a taxa de cópia for definida para 10x e o trader adicionar 10 contratos, o seguidor adicionará 10 × 10 = 100 contratos. A taxa de cópia pode ser definida entre 0,01 e 100. Recomenda-se definir a taxa de cópia proporcionalmente ao capital do seguidor e do trader. Por exemplo, se o capital do trader for 1.000 USDT e o do seguidor for 100 USDT, defina a taxa de cópia para 0,1 (100/1.000). Se o seguidor tiver 5.000 USDT, defina a taxa para 5 (5.000/1.000).
Q3. Como Podem os Seguidores Evitar Discrepâncias de Lucro?
A: 1. Utilizar Capital Semelhante
Os seguidores são aconselhados a selecionar ou utilizar um capital de investimento semelhante ao do trader.
A: 2. Definir a Taxa de Cópia Proporcionalmente
Recomenda-se definir a taxa de cópia de acordo com a proporção entre os fundos do seguidor e os do trader.
Q4. Que Tipos de Ordem São Suportados para Seguidores?
A: Atualmente, apenas ordens limitadas são suportadas. Se a ordem não for executada, falha.
Q5. Se a Ordem do Seguidor Não For Executada, Durante Quanto Tempo É Válida?
A: Apenas ordens limitadas são suportadas. Se a ordem não for executada, falha. Não existe um período de validade para a ordem.
Q6. Como É Determinada a Taxa de Cópia?
A: Os utilizadores podem definir a taxa de cópia manualmente ou calculá-la com base na proporção do saldo disponível.
Q7. Os Seguidores Podem Parar Manualmente a Copy Trading?
A: A copy trading só pode ser interrompida manualmente. No entanto, ao optar por parar, termina toda a relação de copy trading—não apenas uma ordem individual.
Q8. Os Seguidores Podem Copiar as Ordens de Stop-Loss do Trader?
A: As ordens de stop-loss não são copiadas. Os seguidores devem definir os seus próprios níveis de take-profit e stop-loss.
Q9. Como É Calculado o Lucro de Copy Trading Apresentado na Página do Seguidor? Porque Não Corresponde à Soma dos Lucros Individuais das Negociações?
A: Lucro de copy trading = lucro histórico – taxas de negociação das posições atuais – partilha de lucros.
A: O lucro histórico é a soma do lucro de cada operação de copy trading apresentada na imagem acima.
Nota: O P&L não realizado apresentado na página de copy trading não está incluído no lucro de copy trading.
Q10. Porque a Minha Definição Personalizada de Alavancagem Não Entrou em Vigor?
A: 1. A Alavancagem da Copy Trading É Limitada por Restrições de Risco
Se a sua alavancagem personalizada (por exemplo, 20x) não entrou em vigor, é porque a negociação do trader ativou o mecanismo de limite de risco da bolsa. De acordo com as regras de copy trading, a alavancagem real utilizada pelo seguidor não excederá a alavancagem máxima disponível do trader para essa negociação.
A: 2. Explicação do Mecanismo de Limite de Risco
A bolsa atribui automaticamente um nível de limite de risco com base no valor da posição do trader. Quanto maior a posição, mais elevado o nível de limite de risco e menor a alavancagem máxima permitida (por exemplo, pode descer de 20x para 3x). Se a alavancagem máxima disponível do trader for apenas 3x devido a uma posição grande, a sua alavancagem será automaticamente ajustada para 3x, mesmo que tenha definido um valor superior.
Links relacionados:
Q11. O Que É o Desvio Máximo de Entrada? Como Posso Defini-lo?
A: 1. O Que É o Desvio Máximo de Entrada?
O desvio máximo de entrada refere-se à maior variação de preço permitida quando um seguidor copia a entrada de um trader. O sistema só executará a operação de cópia se o preço real de execução não exceder o intervalo de desvio que definiu em relação ao preço de entrada do trader.
A: 2. Porque Definir o Desvio Máximo de Entrada?
Devido à latência da copy trading, o preço real de execução do seguidor pode diferir do preço de entrada do trader. Definir um desvio máximo de entrada permite-lhe controlar a variação máxima de preço aceitável, ajudando a garantir que o seu preço de entrada se aproxime do do trader.
A: 3. Como Definir o Desvio Máximo de Entrada
Na janela pop-up de cópia rápida ou na página de edição de parâmetros de copy trading, procure a opção "Desvio Máximo de Entrada":
- Padrão: Utiliza a configuração de desvio recomendada pelo sistema.
- Personalizado: Introduza manualmente ou arraste o seletor para definir o desvio, entre 0,1% e 3,0%.
A: 4. Notas
Quanto menor for o desvio definido, mais próximo será o seu preço de entrada do do trader, mas maior o risco de falha na operação de cópia se o preço ultrapassar o limite. Quanto maior o desvio, maior a taxa de sucesso, mas também maior a possível diferença em relação ao preço de entrada do trader. Defina este parâmetro de acordo com a sua preferência pessoal.
Q12. Explicação dos Campos do Pop-up de Liquidação da Copy Trading de Contratos
A: 1. Saldo de Margem (Nível de Projeto): Saldo da carteira do projeto + P&L não realizado
A: 2. P&L Total: Saldo de margem – montante líquido de copy trading
A: 3. Montante Líquido de Copy Trading: Investimento inicial + investimento adicional total – total de principal retirado
A: 4. Partilha de Lucros Estimada: Partilha de lucros liquidada + partilha de lucros pendente
A: 5. Valor Estimado a Receber (Nível de Projeto): Saldo de margem (nível de projeto) – partilha de lucros estimada remanescente
A: 6. Partilha de Lucros Estimada Remanescente: P&L não realizado em posições não liquidadas × taxa atual de partilha de lucros
Q13. Os Fundos de Demonstração Serão Recolhidos Após Parar a Copy Trading?
A: Os fundos de demonstração serão recolhidos após parar a copy trading.
Q14. Para Onde Serão Transferidos os Lucros da Copy Trading com Fundos de Demonstração?
A: Quaisquer lucros obtidos durante o uso de fundos de demonstração serão automaticamente transferidos para a sua conta spot após a expiração ou anulação dos fundos de demonstração.
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