Estive neste meio durante dez anos, e trabalhei a tempo inteiro nesta área há mais de seis anos. No início, entrei com duzentos mil, e todas as armadilhas que passei, a pressão que suportei e a confusão que enfrentei ao longo desses anos, agora, ao olhar para trás, tudo se tornou uma lição.

Tentei manter posições a longo prazo, experimentei entradas e saídas rápidas, e fiz muitas operações de curto prazo. Testei todos os métodos e, no final, descobri que quanto mais simples, mais eficaz. Apaguei todos os indicadores técnicos complicados e deixei apenas os poucos truques mais úteis.

Antes de falar sobre tecnologia, vamos discutir as regras fundamentais que resumimos nos últimos anos. Os novatos devem olhar para os contratos antes de tocar neles:

**Primeiro: a cobertura não é um salva-vidas**
Perdeu a posição, então faz um hedge para travar? Essa é a operação mais estúpida. O hedge é essencialmente apostar que as perdas vão continuar a aumentar; em vez de fazer um seguro para um erro, é melhor fazer uma paragem de perdas ou vender uma parte em lotes. Novatos, não mexam com hedge, isso é uma ferramenta que os veteranos usam para transferir risco, não é seu talismã.

**Segunda regra: A perda na adição de posições é igual a acelerar a liquidação forçada**
"Cair e aumentar a posição para reduzir o custo"? Essa frase já matou muitas pessoas. Se você estiver errado na direção e continuar a investir, está pulando voluntariamente em um buraco. Quando o risco de liquidação é alto, reduza rapidamente sua posição; mesmo que o risco não seja grande, não se mova, espere um sinal claro antes de agir. Aumentar a posição não é uma salvação, é como entregar uma faca.

**Terceiro: Não insista com alta alavancagem**
Aumentar a margem de garantia de forma louca ao lidar com posições e querer "sobreviver"? Aumentar a margem de garantia com alta alavancagem só amplificará suas perdas. O custo de oportunidade e o custo de capital de manter uma posição são suficientes para transformar uma pequena perda em uma grande perda. A alavancagem é uma ferramenta, não um salvador; não espere que ela o ajude a reverter a situação.

**Quarta cláusula: um stop loss rigoroso é a chave para sobreviver**
Muitas pessoas não são fracas em tecnologia, mas não conseguem suportar a pressão. Quando chega a hora de cortar perdas, hesitam, fantasiando que "só mais um pouco e recuperam o investimento", mas acabam se afundando cada vez mais. É preciso definir um limite de perdas e executá-lo, essa é a linha de vida.

O mercado não vai te dar privilégios só porque você aguenta mais tempo. Sobreviver é mais importante do que ficar rico da noite para o dia.