Regras de sobrevivência no mundo das criptomoedas: sobreviver é a chave para aproveitar a próxima onda de riqueza.

O mundo das criptomoedas nunca carece de mitos de enriquecimento rápido, e ainda menos de tragédias que ocorrem em um instante. Após cada queda acentuada, o mercado fica em ruínas; o que realmente é escasso nunca foram os lucros flutuantes do passado, mas sim o capital sobrevivente — esta é a percepção mais profunda sobre a sobrevivência que adquiri após sete anos imerso no mundo das criptomoedas, testemunhando a ascensão e a queda de inúmeras pessoas.

Algumas pessoas aproveitaram uma onda de mercado para realizar uma transição de classe, mas mais pessoas saíram nuas quando a onda recuou. Recentemente, o mercado deu mais uma lição cruel a todos os investidores: o Bitcoin despencou de 104800 dólares para 98888 dólares, o Ethereum caiu quinhentos pontos em um único dia, e as liquidações em toda a rede surgiram como uma avalanche, mesmo os grandes investidores, que se dizem ter uma "taxa de vitória de cem por cento", não escaparam. Quando a poeira assentar, aqueles que foram expulsos do mercado, os touros e os pequenos investidores, ainda terão capital suficiente em mãos para esperar pela próxima oportunidade?

A verdade sobre a queda acentuada: parece repentina, mas na verdade já havia sinais prévios.

Às 00:00 do dia 6 de novembro de 2025, horário de Pequim, o sentimento de baixa continua a se espalhar pelo mercado. Esta sangrenta queda não é mera coincidência, e por trás dela estão três sinais claros:

- Alerta de liquidez acionado: o governo dos EUA provoca uma retirada em massa de liquidez no mercado devido a um recorde de paralisações, aumentando o sentimento de aversão ao risco e agravando a volatilidade do mercado;
​
- Ponto crucial perdido: após o Bitcoin cair abaixo da barreira psicológica de 100.000 dólares, os touros estão sem qualquer poder de reação, atualmente 101.200, 102.500, 103.500 dólares formam camadas de resistência.
​
- A situação do Ethereum é ainda pior: em comparação com o Bitcoin, o Ethereum apresenta um desempenho mais fraco, com níveis de resistência a descer sucessivamente para 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 dólares, e a recuperação é fraca.

Isso mais uma vez confirma a regra de ouro do mundo das criptomoedas: não há nenhum mercado absolutamente certo, nenhuma análise perfeita pode superar a volatilidade aleatória do mercado. Sobreviver é sempre mais importante do que ganhar dinheiro rápido.

Gestão de posição: a arte central da sobrevivência no mundo das criptomoedas

Alocação de fundos: reserve um caminho de saída para si mesmo

A minha estratégia de alocação de "três a três" que mantive durante anos é uma lição adquirida com dinheiro real: três camadas de posicionamento a longo prazo (anclando o valor a longo prazo de ativos de qualidade), três camadas de operações a curto prazo flexíveis (capturando oportunidades de flutuações de curto prazo), três camadas de reserva em caixa (para enfrentar oscilações repentinas do mercado), e uma camada de contratos para testar (controlando rigorosamente o risco de alavancagem).

Um levantamento total é uma armadilha mortal absoluta - com 200.000 de capital, abrindo um levantamento de 10 vezes, uma flutuação de 10% no preço da moeda leva a uma liquidação direta. E a probabilidade de a criptomoeda ter uma flutuação de mais de 10% em um dia é de 35% em mercados em alta e chega a 50% em mercados em baixa. Apostar uma vez em um levantamento total é, na essência, apostar que você não se tornará aquele "azarado".

Teste de erro em sistema de três a três: trocar perdas controláveis por grandes oportunidades

Os verdadeiros mestres da negociação compreendem a arte de "testar e errar". O "modelo de teste e erro de três em três" que eu sempre usei tem como núcleo tornar as perdas controláveis, garantindo que eu possa participar do mercado várias vezes:

Supondo um capital total de 200 mil, estabelecendo uma perda máxima aceitável de 20% (ou seja, 40 mil), divida esses 40 mil em três tentativas de erro:

1. Primeira tentativa de erro: investir 10 mil (apenas 5% do capital total), estabelecer o limite de perda em 50% - perda de 5000 euros imediatamente fora do mercado, validando a avaliação de tendência com o menor custo possível.
​
2. Segunda tentativa de erro: se a primeira perda ocorrer, na segunda vez ainda investir 10.000, com o limite de perda ajustado para 40% — parar ao perder 4.000 euros, observando mais atentamente a verdadeira direção do mercado;
​
3. Terceira tentativa de erro: Após as duas primeiras falhas, investir os restantes 20.000, com o limite de perda definido em 30% (perda de 6.000), e o objetivo de lucro elevado para 8% (lucro de 1.600) — as duas primeiras tentativas já eliminaram a direção errada, a terceira tentativa utiliza uma relação de risco-retorno mais alta para obter ganhos.

A beleza deste modelo está no fato de que, se uma das três transações for bem-sucedida, ela pode cobrir as perdas das duas anteriores, permitindo que você permaneça sempre na mesa de jogo, sem ser completamente eliminado por um erro de julgamento.

Stop loss: não é admitir derrota, é salvar a vida

5% é a "linha de vida de stop loss" que estabeleci para mim: uma perda em uma única negociação não deve exceder 5% do capital total, e depois só preciso de um lucro de 5,26% para recuperar; mas se a perda atingir 20%, precisarei de um lucro de 25% para compensar - o que torna a dificuldade dobrada em um mercado volátil.

Durante esta queda acentuada, um trader que conheço definiu uma linha de stop-loss clara com antecedência e, ao atingir o ponto, não hesitou em fechar a posição. Embora tenha perdido dezenas de milhões, conseguiu preservar cerca de 80% do capital. Em contraste, aqueles que mantiveram a mentalidade de "aguentar até a recuperação" acabaram apenas assistindo impotentes suas contas irem a zero.

As oportunidades estão escondidas após a queda acentuada: o dinheiro inteligente já começou a agir

O mercado está sempre em ciclo, e o fim de uma queda acentuada costuma ser uma nova oportunidade. Dados mostram que, nos últimos dois dias, endereços de grandes investidores têm comprado Ethereum de forma frenética: gastaram um total de 61 milhões de dólares para adquirir mais de 18.000 ETH, com uma posição total próxima de 38.000 ETH.

Além disso, analistas apontam que a pressão de liquidez atual é apenas um fenômeno temporário, e que, à medida que o ambiente do mercado se suaviza, uma "onda de liquidez" pode estar a caminho. Para os investidores que detêm capital, o mercado atual é um bom momento para esperar pacientemente e planejar.

As quatro leis de sobrevivência dos jogadores de contratos

1. Manter sempre "reiniciar o capital": estar completamente investido significa que um erro resulta em zero; reservar mais de 30% em dinheiro permitirá que você compre na baixa durante condições extremas ou recomece após um erro de julgamento.
​
2. Aprenda a "rolar posições" e rejeite "carregar posições": carregar posições é o pesadelo dos investidores de varejo, rolar posições é a ferramenta dos jogadores profissionais - quando a posição se aproxima do preço de liquidação, feche parcialmente a posição para liberar margem e reabra a posição com baixa alavancagem (desde que consiga julgar a tendência com precisão, iniciantes não devem imitar cegamente);
​
3. Fique atento a três sinais principais: taxa de financiamento, volume em aberto, e base entre futuros e spot — quando a taxa de financiamento é positiva, o volume em aberto aumenta rapidamente, mas o volume de transações spot permanece estável, isso geralmente é um sinal de que os touros estão excessivamente posicionados e o risco de liquidação está aumentando; houve um aviso claro antes da queda acentuada desta vez.
​
4. Duas derrotas consecutivas significam "parar": Após duas perdas seguidas, o cérebro pode cair em um estado irracional de "negociação de vingança", onde a taxa de sucesso das ordens é inferior a 30%. É obrigatório descansar por 24 horas, revisando os registros de negociação e meditando para se acalmar, antes de retornar ao mercado.

Conclusão: Ficar na mesa de jogo é a única maneira de ter a possibilidade de ganhar.

O mundo das criptomoedas é como uma maratona sem fim, onde o que importa não é quem corre mais rápido, mas quem corre mais longe. Em mercados em alta, as pessoas lamentam "ganharam muito pouco"; em mercados em baixa, as pessoas desesperam-se "o capital desapareceu".

O verdadeiro dinheiro inteligente nunca busca lucrar em todas as ocasiões, mas sim garantir que esteja sempre à mesa. Oportunidades sempre existem, mas apenas aqueles que possuem capital podem agarrá-las firmemente quando surgem.

Cada queda acentuada é um teste à disciplina de negociação. Controlar a posição, definir stop loss de forma rigorosa e esperar com paciência - se conseguir fazer estas três coisas, já terá superado 90% dos investidores.

Siga-me, e eu te mostrarei a essência do mundo das criptomoedas, lucrando de forma estável em meio às flutuações, caminhando em direção à liberdade financeira.