Guia de sobrevivência de contratos de 9 anos: vencer o mercado com matemática

Há 8 anos, eu também achava que a liquidação era apenas má sorte, agora percebo – que o aviso de liquidação foi escrito por mim mesmo. O verdadeiro comércio não é apostar na direção, mas sim usar a matemática para bloquear o risco.

Um jogo que vai mudar a sua percepção.
A alavancagem é apenas uma ferramenta, usar 1% de posição com alavancagem de 100 vezes tem um risco menor do que estar 100% exposto em spot. Conheci os jogadores mais estáveis, que usam 20 vezes de alavancagem e investem apenas 2% do capital, e não tiveram nenhuma liquidação em três anos. Lembre-se desta fórmula: risco real = alavancagem × posição, os números não mentem.

O stop loss é um seguro de sobrevivência pago. Durante a queda de 312, 78% das contas liquidated caíram na fantasia de "se aguentar mais 5% volta ao normal". A linha de base dos profissionais: a perda em uma única transação não deve exceder 2% do capital, é como um disjuntor - se não desligar, é esperar que a casa queime.

Juros compostos não são como uma bola de neve, mas sim como construir com blocos.
50 mil de capital, primeira posição de 5000 (alavancagem de 10 vezes), a cada 10% de lucro, adiciona 500 à posição. BTC subiu de 75 mil para 82,5 mil, a posição só aumentou 10%, mas a margem de segurança aumentou 30%. Aqueles que foram de uma vez, já estão enterrados na metade do caminho.

O segredo de gestão de riscos das instituições
Fórmula de posição dinâmica: posição total ≤ (capital × 2%)/(margem de stop loss × alavancagem). Com 50 mil de capital jogando com 10 vezes de alavancagem, o máximo por operação é 5000, se perder 1000, pare - esta é a linha de segurança desenhada com álgebra.

O lucro deve ser como cortar um bolo: vende 1/3 ao ganhar 20%, vende 1/3 novamente ao ganhar 50%, e sai se o restante quebrar a linha de 5 dias. Este ano, durante o halving, algumas pessoas usaram essa estratégia para transformar 50 mil em um milhão.

A magia da hedge
Comprar opções Put com 1% do capital durante a posse pode salvar sua vida quando um cisne negro aparece. Naquela queda de abril, essa operação conseguiu manter 23% do valor líquido da conta.

Lágrimas de sangue grandes dados
Probabilidade de liquidação em 4 horas de 92%
Desgaste de 24% do capital com 500 transações mensais.
83% das contas lucrativas perderam lucros devido à ganância

A Última Regra de Sobrevivência

Perda única ≤2%

Transações por ano ≤ 20

Relação de lucro/prejuízo ≥ 3:1

70% do tempo em caixa a assistir

O mercado é um jogo de probabilidades, as pessoas inteligentes apostam nas tendências com um risco de 2%. Lembre-se: os lucros virão até você, o que você precisa fazer é controlar as perdas. Quando você transforma o sistema de negociação em uma fórmula matemática, as emoções não podem mais enganá-lo!