Ha uma frase que se espalhou na minha sala de trading — «Contratos como peneiras, não como palco». Eu gravei estas dez regras no tapete do rato e desde então nunca mais tive uma posição liquidada.

**Saber parar de lucrar assim que o lucro aparece já me salvou várias vezes.** No início de dezembro, quando o BTC atingiu 98k, entrei com uma posição de mais de 5x de alavancagem, saí assim que o MACD começou a encolher os barras, e consegui um lucro de 2.1%. Duas horas depois, o mercado caiu 4% de repente, e aqueles que ainda mantinham as posições foram completamente liquidados. Também evitei o flash crash do ETH — desliguei o computador primeiro para verificar os dados de entrada líquida do USDC, e só tomei uma decisão 5 minutos depois, evitando o movimento de queda contínua de 8%, e naquele dia as posições liquidaram-se em 19 bilhões de U.

Se não entende, não mexa. A figura triangular do APT em novembro, nem consegui distinguir se era uma quebra para cima ou para baixo, então simplesmente fechei todas as posições e tirei um dia de folga. No dia seguinte, o mercado caiu 15% com volume aumentado, e surpreendentemente, manter a posição zerada rendeu mais do que estar full position. Que ironia, hein?

Alavancagem é algo que realmente faz diferença — 20x e 3x são mundos diferentes. Depois de reduzir a alavancagem, a probabilidade de liquidação caiu 68%, e a maior vantagem foi — finalmente consegui dormir tranquilamente. Também tenho que controlar o número de operações. Em outubro, fiz 31 operações, com uma taxa de vitória de 58%, mas as taxas comeram metade do lucro. Em novembro, limitei a 18 operações, a taxa de vitória subiu para 72%, e economizei 40% nas taxas.

Revisando semanalmente com Notion, percebi um hábito fatal: «Abrir mais posições logo após perder» responde por 80% das liquidações. Proibi imediatamente. Quando estiver ansioso, primeiro reduza 30% da posição, assim meu coração desacelera de 120 para 85 bpm, e a taxa de erro também diminui. Não abrir no começo nem no final é crucial — usando o canal de ±3% do EMA60 só opero na parte central, mantendo uma taxa de vitória estável de 70%, sem ser aquele tipo de «soldado que testa a resistência».

Quando lucro, tiro 20% do lucro para a conta; quando perco, paro forçadamente por três dias. Assim evito operações impulsivas ou de vingança. A última dica mais prática — a conta deve sempre deixar 30% em USDC, e se atingir o limite vermelho, o sistema desliga automaticamente. Em duas vezes em dezembro, quando o mercado caiu, consegui recuperar usando essa reserva.

Use essas dez regras como papel de parede, filtre as emoções, mantenha a disciplina. Assim, você pode durar mais. Desejo que na próxima vela K você possa estar online para conversarmos.