O mercado de contratos nunca tem zonas cinzentas, ou você ganha dinheiro e sai, ou a conta é zerada. Esta frase pode soar dura, mas os dados estão aí.

O dia 20 de dezembro é um retrato — o valor total das liquidações de contratos na rede atingiu 118 milhões de dólares, com ambos os lados, compradores e vendedores, a sofrerem perdas, sendo que o valor das liquidações apenas de BTC ultrapassou 38 milhões de dólares. A situação foi bastante sangrenta.

Qual é o problema? Um monte de gente entra com alguns milhares de dólares de capital, com a cabeça cheia do sonho de "alavancagem alta para mudar de vida", achando que em uma semana pode mudar seu destino. A realidade é que as liquidações se tornam comuns, a conta zerar é apenas uma questão de tempo, e no final começam a xingar que "o mundo das criptomoedas é um cassino".

Mas você precisa entender uma essência - o mercado não vai matar você ativamente, o que realmente pode te prejudicar são suas próprias zonas de cegueira cognitiva.

Dizendo a verdade, até os traders mais habilidosos já passaram por caminhos tortuosos. Ficar de olho no mercado até os olhos ardendo, ficar nervoso com uma perda flutuante e quase cair em uma situação de pinos. Depois, percebi uma verdade: a liquidação nunca é um acidente, é uma liquidação da sua falta de entendimento. Não pense que uma alavancagem de 3x ou 5x é segura, isso só adia o tempo até a liquidação.

Quão profundo é o buraco da alta alavancagem? A taxa de financiamento, o deslizamento, as taxas de negociação, tudo isso são facas invisíveis. Tomemos como exemplo uma das principais exchanges, a taxa de execução para usuários comuns é de 0,06%. Uma vez que você use uma alavancagem de 10x, você está na verdade pagando 10 vezes mais em custos de negociação. Além disso, a armadilha matemática que exige que você dobre seu investimento para recuperar uma perda de 50% é uma colheita estrutural padrão.

Como sobreviver? É preciso encontrar as ferramentas e a disciplina certas. Os sinais de fechamento e abertura das bandas de BOLL merecem atenção - observe a proporção da largura para determinar a direção da ruptura, a taxa de sucesso deste método pode chegar a mais de 78%. A chave é a execução da disciplina: quando é hora de investir fortemente, entre decisivamente; quando é hora de cortar perdas, faça isso imediatamente, mantendo as emoções totalmente trancadas em um pequeno quarto escuro.

Ainda está a fazer ordens baseadas em intuição e a ser liquidado repetidamente? O que lhe falta não é sorte, mas sim um sistema que lhe permita sobreviver. A próxima ronda do mercado já está a caminho, e a escolha entre seguir um sistema ou arriscar está nas suas mãos.