Como usar a lei da oferta e da procura no mercado de investimentos Exemplos de negociações que realmente funcionam

Quando se fala de previsões de preços de ações, a maioria dos investidores tende a focar nos números e dados, mas na verdade o mecanismo que impulsiona todos os preços é bastante simples: oferta e procura. A demanda de compra versus a demanda de venda, a força de compra versus a força de venda. Quando compreender este princípio, será capaz de captar o momento certo para comprar e vender com maior precisão.

Por que oferta e procura são importantes

No mercado financeiro, nenhum fator tem mais força do que a força de venda e a força de compra. Quando o número de compradores é maior que o de vendedores, o preço sobe. Por outro lado, quando há excesso de vendedores, o preço precisa cair. O melhor é encontrar o ponto de equilíbrio onde oferta e procura se encontram, ou seja, o ponto em que o preço é mais estável.

O que é a demanda (Demand)

Na economia, a demanda é representada por uma curva de demanda (Demand Curve) que mostra a relação entre a quantidade desejada pelos compradores e o preço. Geralmente, quando o preço cai, a demanda aumenta; quando o preço sobe, a demanda diminui. Esta é a regra básica da demanda.

Fatores que afetam a demanda não se limitam apenas ao preço. Renda do comprador, preferências, fatores psicológicos, até notícias e sinais positivos ou negativos influenciam se as pessoas querem comprar ou adiar a compra.

O que é a oferta (Supply)

A oferta é o oposto da demanda, representando a quantidade de bens que os vendedores estão dispostos a oferecer a diferentes preços. Quando o preço está alto, os vendedores querem vender mais para obter maior lucro. Quando o preço cai, eles reduzem a quantidade oferecida, pois o lucro é menor.

No mercado de ações, fatores de oferta podem vir de decisões corporativas, como aumento de capital, recompra de ações ou entrada de novas empresas na bolsa. Políticas regulatórias e a capacidade de produção também influenciam a oferta.

Ponto de equilíbrio (Equilibrium) - ponto de estabilidade do preço

O ponto onde oferta e demanda se cruzam é chamado de ponto de equilíbrio. Nesse ponto, o preço e o volume de negociação permanecem estáveis, sem força para mudar.

Imagine a situação: se o preço subir acima do ponto de equilíbrio, os vendedores vão oferecer mais, enquanto os compradores reduzem suas compras, levando a um excesso de oferta e o preço tende a voltar a cair. Por outro lado, se o preço estiver abaixo do ponto de equilíbrio, a demanda aumenta e a oferta diminui, criando uma pressão para o preço subir. Este mecanismo é conhecido como a “mão invisível” do mercado.

Como aplicar oferta e procura na negociação

Método 1: Usar Price Action para observar a força de compra e venda

Ao observar os candles (Candlestick), você pode interpretar qual força predomina. Um candle verde grande indica forte força de compra, enquanto um candle vermelho grande indica força de venda. Um (Doji) com preço de abertura e fechamento quase iguais mostra que ambas as forças estão equilibradas, sem um vencedor claro.

Método 2: Encontrar suportes e resistências (Support & Resistance)

O suporte é o nível de preço onde os compradores aguardam para comprar, pois veem que o preço caiu o suficiente. Nesse nível, a demanda aumenta, impedindo que o preço caia mais. A resistência é o nível onde os vendedores esperam para vender, pois consideram que o preço já está alto o suficiente. Nesse ponto, a oferta aumenta, dificultando a subida do preço.

Método 3: Zona de Demanda e Oferta - Exemplo de negociação real

A técnica de Zona de Demanda e Oferta baseia-se na ideia de que, quando o preço sobe ou cai rapidamente, há excesso de demanda ou oferta. Quando essa força se esgota, o preço começa a consolidar-se e oscilar dentro de uma faixa. Depois, com novos fatores, o preço rompe essa faixa e continua na tendência anterior.

Exemplo 1: DBR (Demand Zone Drop Base Rally) - O preço cai rapidamente (Drop) devido ao excesso de oferta, formando uma base (Base). Quando a força de venda diminui e o preço se recupera, formando um rally (Rally), os traders podem entrar na compra no breakout da resistência superior.

Exemplo 2: RBD (Supply Zone Rally Base Drop) - O preço sobe rapidamente (Rally) devido à forte demanda, formando uma base (Base). Quando a força de compra diminui, o preço cai novamente (Drop). Traders podem vender no breakout da resistência inferior.

Exemplo 3: RBR (Rally Base Rally) - Uma tendência de alta contínua, com o preço subindo, consolidando e subindo novamente, indicando força de compra constante. Traders entram na compra toda vez que o preço rompe a resistência da faixa.

Exemplo 4: DBD (Drop Base Drop) - Uma tendência de baixa contínua, com o preço caindo, consolidando e caindo novamente, indicando força de venda forte. Traders entram na venda toda vez que o preço rompe o suporte da faixa.

Aplicando oferta e procura na análise fundamental

Para investidores de longo prazo, oferta e procura também são relevantes. Quando notícias positivas surgem, a força de compra aumenta, os compradores estão dispostos a pagar mais, e os vendedores tendem a adiar a venda, elevando o preço. Quando notícias negativas aparecem, a força de venda se intensifica, os vendedores oferecem mais, e os compradores reduzem suas compras, fazendo o preço cair.

Resumo

Oferta e procura é um conceito fundamental que abrange tanto o trading de curto prazo quanto o investimento de longo prazo. Desde a observação de candles, identificação de suportes e resistências, até técnicas de Zona de Demanda e Oferta, tudo converge para uma compreensão central: entender como a força de compra e venda se movimenta.

O mais importante é não estudar apenas teoricamente, mas aplicar no mercado real, observar os preços diariamente e aprimorar sua leitura de força de compra e venda. Quando você consegue visualizar claramente, os resultados das suas operações tendem a melhorar.