Контракт — это такая вещь, хотите просто делать деньги? Тогда сначала нужно научиться, как залог.

В прошлом году я написал набор правил управления позициями, сегодня хочу еще раз обсудить это — в основе всего три числа: 2%, 2%, 4%.

Возьмем пример с 1000U. Первая сделка на 20U, затем 20U на докупку, затем еще 40U, всего было использовано лишь 8% капитала. Даже при 125-кратном кредитном плече, если произойдет обвал на 20000 пунктов, это все равно выдержит, вот что такое защитная подушка.

Несколько дней назад я открыл длинную позицию на 20U по цене 1080, установив уровень ликвидации на 20 000 долларов. В результате, проснувшись, я увидел, что цена упала до 1044, совершенно не дав шанса на отскок, даже хеджировать не успел. Что делать?

Я поставил вторую заявку на 20U на 1035, одновременно разместил короткую позицию на 15U на 1066 для хеджирования. Оба ордера исполнены, сначала сохранил цену ликвидации, так что я не волнуюсь.

Но сегодня рынок продолжает падать, и цена сразу же пробила уровень в 100000. В этот момент я открыл третью позицию, купив на 40U, тем самым повысив среднюю цену покупки до 1048. В данный момент у меня: короткая позиция на 15U с ценой 1066 и общая длинная позиция на 80U.

Обратите внимание на этот момент — убытки по длинным позициям в три раза больше прибыли по коротким позициям.

Что делать в первую очередь? Уменьшить маржу по длинным позициям! Сократить позицию с 80U до 30U. Как только произойдет небольшое восстановление, закрыть 20% до 25% убыточной части длинных позиций, или открыть короткие позиции, основная цель — сблизить средние цены длинных и коротких позиций.

Еще один хитрый ход: сначала закройте часть, потерявшую 100U, затем, когда рынок начнет колебаться, закройте хеджирующую позицию с прибылью в 100U. Таким образом, вы понесете меньшие убытки, снизите объем позиций и сможете найти возможность для усреднения.

А потом? Ждать.

Ждать четкого сигнала направления — рост или падение, не важно. После появления направления немедленно закрыть более 80% позиций в противоположном направлении. Оставшиеся позиции в соответствии с трендом можно постепенно увеличивать, создавая снежный ком.

Такой подход не только поможет выйти из ситуации, но при удаче можно и немного заработать. Контракты именно так и работают, не стоит упираться, умение корректировать позиции — вот что важно.