Игра за Крипто-скачками: Как Маркетмейкеры зарабатывают

Когда-либо задумывались, почему ваш график внезапно взлетает или обрушивается за секунды, а затем снова возвращается? Это, вероятно, шпилька – и маркетмейкеры, вероятно, зарабатывают на этом.

Шипы – это те неприятные свечные фитили, которые пугают розничных трейдеров. Шип возникает, когда цена резко поднимается или падает за считанные секунды, а затем возвращается к норме. На графике вы видите длинный хвост с маленьким телом. Звучит случайно? Обычно это не так.

Как маркетмейкеры зарабатывают на всплесках

1. Охота на ликвидации В маржинальной торговле стоп-лоссы устанавливаются на предсказуемых уровнях. Маркетмейкеры знают, где скапливаются стоп-лоссы слабых рук. Быстрый всплеск вверх ликвидирует шорты; всплеск вниз уничтожает лонги. Как только ликвидации срабатывают, цена резко возвращается. Маркетмейкер забирает спред и собирает комиссии за ликвидацию. Чисто и безжалостно.

2. Фермерство со стоп-лоссами Розничные трейдеры любят устанавливать механические стоп-лоссы (5%, на 10% ниже входа). Маркетмейкеры используют это:

• На нисходящих спайках: Вызывать паническую распродажу, скупать дешевые монеты по мере срабатывания стоп-лоссов
• На восходящих всплесках: Создайте FOMO, поймайте трендочейзеров, затем обрушьте цену, чтобы их выкинуть

Они покупают или продают огромные объемы на неликвидных рынках, где отсутствует глубина. Цена легко колеблется. Как только срабатывают стопы розничных трейдеров, цена нормализуется, и маркетмейкеры выходят с прибылью.

3. Ловушки ложных сигналов Шипы создают оптические иллюзии:

• Восходящие всплески выглядят как прорывы → розничные трейдеры преследуют → цены обрушиваются, собирая стоп-лоссы
• Нисходящие всплески выглядят как пробои → паника среди розничных покупателей → цена восстанавливается, оставляя паникёров с мешками.

Маркетмейкеры используют эти психологические приемы, чтобы извлекать прибыль из позиций розничных трейдеров.

Почему всплески вредят вашему счету

Всплески создают шок волатильности. Если вы переусердствовали с плечом или держите позиции рядом с уровнем поддержки/сопротивления, 2-секундный всплеск может уничтожить вас. Ваш стоп-лосс срабатывает, их рыночный ордер исполняется, и вуаля – ваша позиция потеряна.

Пары с низкой ликвидностью резко взлетают. Шиткоины и альткоины с тонкими ордерными книгами являются площадками для резких скачков.

Как выжить

• Не ставьте стопы на круглых числах или очевидных уровнях – там устанавливаются ловушки
• Избегайте пар с низкой ликвидностью, если вы используете заемные средства
• Не гонитесь за всплесками – подождите 5-10 минут, чтобы график стабилизировался
• Используйте узкие стопы с меньшим размером вместо рискованного кредитного плеча
• Во время бычьих рынков сосредоточьтесь на споте, а не на контрактах – резкие скачки больше вредят на марже

Итог: Всплески не всегда являются манипуляцией, но их определенно используют стратегически. Знайте игру, уважайте волатильность и не допускайте ликвидации.