От $12K до 49 миллионов долларов: чему нас учит торговая карьера Билла Липшутца

Билл Липшутц не начинал с миллионов — он начал с 12 000 долларов, наследства от колледжа и жажды доказать себе на рынках.

Дорогой урок

За 4 года Липшутц методично увеличил это $12K наследство до 250 000 долларов. Затем он совершил rookie mistake, который преследует большинство трейдеров: чрезмерное кредитное плечо. В течение нескольких дней весь счет был стерт.

“Рынок — строгий исполнитель,” позже он вспомнит. Большинство людей останавливаются здесь. Липшутц — нет.

От Корнелла до торговли валютой

После окончания учебы он получил стажировку в Salomon Brothers, одной из мощных компаний Уолл-стрит в 1980-х годах. Вот в чем дело — у него не было никакого опыта в валютной торговле. Но он привнес нечто более ценное: проверенную на практике дисциплину управления рисками и мышление на рост.

На протяжении следующих 7 лет Липшутц управлял ежедневными позициями на сумму от 20 до 50 миллионов долларов, генерируя более 500 миллионов долларов прибыли для компании. По его собственному признанию, разница заключалась не в его способности предсказывать рынки — а в том, как он управлял тем, что происходило, когда он ошибался.

Пять столпов

Когда Джек Швагер интервьюировал Липшутца, он свёл его успех к пяти принципам:

Уверенность – Восстанавливаться после потерь, не позволяя эго затмевать суждения.

Фокус – Торгуйте одной стратегией за раз, не гонитесь за каждой возможностью

Терпение – Потребовалось 4 года, чтобы превратить $12K в $250K. Никаких коротких путей.

Смелость – Действуй на основе убеждения, когда другие колеблются

Управление рисками – Заработок денег и сохранение денег – это совершенно разные навыки

Что на самом деле отделяет победителей

Вот что отличает Липшутца от 99% розничных трейдеров:

1. Адаптивность важнее предсказания – Он перестал пытаться быть «правым» в отношении направления и сосредоточился на реагировании на каждую рыночную ситуацию.

2. Масштабироваться внутрь, масштабироваться наружу – Никогда не вкладывайтесь полностью или не выходите полностью. Китовые игроки создают пирамиды позиций, потому что понимают риски.

3. Убеждение в крайностях – Когда появляются новости и цены резко поднимаются из-за эмоций, вот тогда убеждение имеет значение. Большинство трейдеров останавливаются; он действовал.

Реальный вывод

Липшутц покинул Саломон после 8 лет, чтобы открыть свою собственную фирму. Путь от $12K до более чем 49 миллионов долларов не был связан с удачей или предсказанием следующего хода — он основывался на последовательном управлении рисками, обучении на катастрофических ошибках и психической устойчивости, чтобы оставаться в игре.

Это план, который работает независимо от того, торгуете ли вы спотом, фьючерсами или опционами.