Обязательное чтение для новичков в контрактной торговле: одна схема, чтобы понять, как происходит ликвидация и как избежать ее

最近 рынок сильно колеблется, и многие люди потеряли деньги на фьючерсах. Почему одни зарабатывают, а другие терпят убытки? Всё сводится к одному слову: ликвидация.

Что такое ликвидация?

Проще говоря, торговля контрактами — это игра на большие деньги с малыми вложениями. Например, вы вкладываете 10 000 юаней с кредитным плечом 10x, что дает вам контроль над активами на сумму 100 000 юаней. При этом прибыль увеличивается, но и убытки тоже.

Ликвидация — это: когда ваши убытки полностью съедают ваш залог, и ваш счет принудительно закрывают, он обнуляется. В худшем случае — вы можете остаться должны деньги.

Четыре главных причины ликвидации

1. Недостаточный залог

Многие новички используют все деньги на счете для открытия позиций, не оставляя резерв. Даже небольшое колебание рынка может привести к недостатку залога и мгновенной ликвидации. Это самая частая причина.

2. Черные лебеди на рынке

Внезапные новости, неожидные изменения политики, макроэкономические потрясения… рынок может резко колыхнуться. Леверидж за 3 секунды может полностью исчезнуть, и вы не успеете среагировать.

3. Плохая стратегия торговли

Следование за толпой, отсутствие стоп-лосса, неправильное его установка… такие ошибки легко приводят к провалам даже у опытных, а у новичков — к катастрофе.

4. Форс-мажорные обстоятельства

Задержки сети, сбои платформы, атаки хакеров. Хотя вероятность невелика, но если случится — последствия могут быть серьезными.

Как выжить в контрактной торговле?

Основные правила (обязательно соблюдать)

1. Контролируйте кредитное плечо

Новичкам рекомендуется использовать не более 3-5x, опытным — не выше 10x. Чем выше плечо, тем выше риск ликвидации. Есть данные, что разумное использование плеча снижает риск ликвидации более чем на 30%.

2. Обязательно ставьте стоп-лосс

Это как спасательный круг. Четко определите точку выхода при убытках и вовремя закрывайте позицию. У инвесторов с установленным стоп-лоссом вероятность ликвидации вдвое ниже.

3. Держите достаточный залог

На счете должно быть 20-30% свободных средств. В периоды волатильности это поможет пережить кризис. У тех, кто держит достаточный залог, риск ликвидации снижается примерно на 40%.

4. Диверсифицируйте портфель

Инвестируйте в BTC, ETH и другие основные криптовалюты, чтобы снизить риск потерь на одном активе. Концентрация всех средств в одном активе — как играть в русскую рулетку.

Продвинутые советы (рекомендуется)

5. Изучайте торговые инструменты

Не верьте слухам. Анализируйте графики, фундаментальные показатели, рыночную активность. Чем глубже понимание — тем меньше шансов ошибиться.

6. Устанавливайте цели по прибыли

Когда достигли цели — закрывайте позицию. Не жадничайте. Зафиксируйте прибыль и выходите из рынка, чтобы не потерять все при развороте.

7. Используйте режим частичного или отдельного залога

По сравнению с полным залогом, частичная или отдельная позиция — более безопасный вариант. Ликвидация затрагивает только один актив, а не весь счет.

8. Сохраняйте спокойствие

Не гоняйтесь за ростом и не пытаетесь отыграться. Если не уверены — лучше ничего не делать. Многие ликвидации происходят из-за эмоциональных решений.

Итог

Контрактная торговля — это высокорискованная и высокодоходная деятельность. Чтобы зарабатывать большие деньги, нужно быть готовым к рискам. Но умные трейдеры делают так: контролируют риски и не выходят за рамки своих возможностей.

• Используйте умеренное кредитное плечо
• Обязательно ставьте стоп-лосс
• Не экономьте на залоге
• Диверсифицируйте активы
• Сохраняйте спокойствие

Если соблюдать эти принципы, риск ликвидации можно свести к минимуму. Но помните: торговля контрактами — это не безрисковое занятие. Никогда не используйте деньги, необходимые для жизни. Торгуйте только свободными средствами — так вы сможете дольше оставаться в игре.