Правила выживания в криптомире: выжить, чтобы поймать следующую волну богатства

В криптомире никогда не бывает недостатка в мифах о богатстве за одну ночь, и тем более в трагедиях, которые происходят мгновенно. После каждого обвала рынок оказывается в полном беспорядке, и на самом деле дефицитом никогда не были прежние прибыли, а выживший капитал — это самый глубокий жизненный урок, который я извлек за семь лет в криптомире, став свидетелем взлетов и падений множества людей.

Некоторые смогли воспользоваться рыночным трендом для перехода в другую социальную группу, в то время как многие другие оказались в ситуации, когда волна ушла, и они остались "голыми" на выходе. На днях рынок вновь дал всем инвесторам жестокий урок: биткойн резко упал с 104800 долларов до 98888 долларов, эфириум за один день потерял пятьсот пунктов, а количество ликвидаций по всей сети хлынуло, как лавина, даже так называемые "киты" с "сто процентной вероятностью" не смогли избежать этого. Когда пыль уляжется, смогут ли те, кто был выброшен с рынка, с оставшимся капиталом дождаться следующей возможности?

Правда о резком падении: кажется внезапным, но на самом деле было предзнаменование.

6 ноября 2025 года по пекинскому времени медвежье настроение все еще охватывает рынок. Этот кровавый спад вовсе не случаен, за ним скрываются три четких сигнала:

- Сигнал тревоги по ликвидности: рекордная приостановка работы правительства США вызывает массовый вывод ликвидности с рынка, рост склонности к риску среди инвесторов, что непосредственно усугубляет волатильность рынка;
​
- Ключевой уровень пробит: после того как биткойн упал ниже психологической отметки в 100000 долларов, быки не смогли дать отпор, текущие уровни 101200, 102500, 103500 долларов образуют множество уровней сопротивления;
​
- Сложности эфира еще более усугубились: по сравнению с биткойном, эфир показывает более слабую динамику, уровни сопротивления последовательно снижаются до 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 долларов, восстановление отсутствует.

Это еще раз подтверждает железное правило криптовалютного мира: никакие рыночные движения не являются абсолютно предсказуемыми, и никакой анализ не может противостоять случайным колебаниям рынка. Выжить всегда важнее, чем быстро заработать деньги.

Управление позицией:核心艺术 выживания в криптомире

Распределение средств: оставьте себе запасной выход

Моя многолетняя стратегия размещения активов "три на три" — это уроки, которые я получил, обменяв свои настоящие деньги: три уровня долгосрочного размещения (зафиксировать долгосрочную ценность качественных активов), три уровня краткосрочных операций (ловить краткосрочные волновые возможности), три уровня пустых позиций (для реагирования на внезапные рыночные изменения), один уровень контрактов для пробного захода (строго контролировать риск плеча).

Полное использование кредитного плеча — это абсолютная ловушка смерти. Если вы вложите 200000 основного капитала и откроете полное кредитное плечо 10x, то при колебании цены на 10% в обратном направлении произойдет ликвидация. Вероятность того, что криптовалюта будет колебаться более чем на 10% за день, составляет 35% в бычьем рынке и даже 50% в медвежьем рынке. Ставя все на одну карту, по сути, вы ставите на то, что не станете тем "неудачником".

Трехтрековая проба: использование контролируемых убытков для получения значительных возможностей

Настоящие мастера торговли понимают искусство "проб и ошибок". Модель "три-три" для проб и ошибок, которую я использую, заключается в контроле убытков и гарантирует, что я смогу многократно участвовать в рынке:

Предположим, что общий капитал составляет 200000, установлен максимальный допустимый убыток 20% (то есть 40000), эти 40000 будут разделены на три попытки:

1. Первый пробный шаг: вложить 10 000 (только 5% от общего капитала), установить уровень стоп-лосса на 50% — при потере 5000 юаней немедленно выйти из рынка, чтобы минимизировать затраты на проверку прогнозов тренда;
​
2. Второй пробный шаг: если в первый раз убыток, во второй раз вложите снова 10 тысяч, уровень стоп-лосса сжимается до 40% — при убытке 4000 юаней остановиться, далее наблюдать за реальным направлением рынка;
​
3. Третья попытка: после двух неудач, вложить оставшиеся 20 000, установить уровень стоп-лосса на 30% (убыток 6 000 юаней), цель по прибыли повышена до 8% (прибыль 1 600 юаней) — первые две пробы уже исключили ошибочное направление, в третий раз использовать более высокое соотношение риска и прибыли для получения дохода.

Изюминка этой модели заключается в том, что если три сделки успешны хотя бы одна, это покрывает убытки от двух предыдущих, позволяя вам оставаться за игорным столом и не выбывать из игры из-за одной ошибочной оценки.

Стоп-лосс: это не поражение, это спасение жизни

5% — это "жизненная линия стоп-лосса", которую я установил для себя: единовременные потери не должны превышать 5% от общего капитала, затем достаточно получить прибыль в 5,26%, чтобы вернуться к нулю; но если убытки достигнут 20%, то потребуется 25% прибыли, чтобы компенсировать это — и это в условиях колеблющегося рынка удваивает сложность.

В этом резком падении один из трейдеров, которого я знаю, заранее установил четкий уровень стоп-лосса и, когда цена достигла этого уровня, без колебаний закрыл позиции. Хотя он понес убытки в десятки миллионов, ему удалось сохранить почти 80% своего капитала. В то время как те, кто надеялся, что "если подождать, цена восстановится", в конечном итоге могли лишь бездействовать, наблюдая за тем, как их счета обнуляются.

Возможности скрыты после резкого падения: умные деньги уже начали действовать

Рынок всегда цикличен, и конец резкого падения зачастую является новой возможностью. Данные показывают, что за последние два дня крупные кошельки безумно скупают эфириум: в общей сложности потрачено 61 миллион долларов на покупку более 18000 ETH, общий объем держания близок к 38000 ETH.

Некоторые аналитики указывают на то, что текущее давление ликвидности является лишь временным явлением, и в дальнейшем, по мере смягчения рыночной обстановки, "поток ликвидности" может быть на подходе. Для инвесторов, держащих основной капитал, текущее состояние рынка является хорошим временем для терпеливого ожидания и подготовки.

4 железных правила выживания для игроков контрактов

1. Всегда сохраняйте "перезапуск капитала": полная загрузка означает, что одна ошибка приведет к нулю, оставив более 30% наличных, чтобы можно было зайти на дно в экстремальных рыночных условиях или снова начать после ошибки в оценке;
​
2. Научитесь "перекатывать позиции", отказываясь от "держания позиций": держание позиций — это кошмар для розничных трейдеров, перекатывание позиций — инструмент профессиональных игроков. Когда позиция приближается к уровню принудительного закрытия, закройте часть позиции для освобождения маржи, а затем откройте новую позицию с низким плечом (при условии, что вы можете точно определить тренд, новичкам не стоит слепо подражать);
​
3. Следите за тремя основными сигналами: ставка финансирования, открытый интерес, базис между фьючерсами и спот-рынком — когда ставка финансирования положительная, открытый интерес резко увеличивается, но объем спотовых сделок остается стабильным, это, как правило, сигнализирует о переполнении длинных позиций и повышении риска ликвидации; перед этим резким падением уже появились четкие предупреждения;
​
4. Два подряд поражения — это "остановка руки": после двух последовательных убытков мозг легко попадает в иррациональное состояние "возмездной торговли", при этом вероятность выигрыша при размещении ордера составляет менее 30%. Принудительный отдых на 24 часа, анализ торговых записей и медитация для успокоения, а затем возвращение на рынок.

Заключение: остаться за игровым столом, чтобы иметь возможность выиграть

Криптомир похож на марафон без финиша, здесь соревнуются не в том, кто быстрее, а в том, кто дальше. На бычьем рынке люди сожалеют, что "заработали слишком мало"; на медвежьем рынке люди в отчаянии, что "капитал пропал".

Настоящие умные деньги никогда не стремятся к тому, чтобы каждый раз получать прибыль, а обеспечивают себе возможность всегда оставаться за игровым столом. Возможности всегда есть, но только те, кто держит основной капитал, могут крепко ухватиться за них, когда они появляются.

Каждое падение цен — это испытание торговой дисциплины: контролируйте позицию, настойчиво устанавливайте стоп-лоссы, терпеливо ждите. Если вы выполните эти три условия, вы уже победили 90% инвесторов.

Следите за мной, я помогу вам понять суть криптовалютного мира, стабильно зарабатывать на колебаниях и уверенно двигаться к финансовой свободе. #今日你看涨还是看跌？ $BTC $ETH