4 рыночных цикла, которые должен знать каждый крипто-трейдер

Если вы занимаетесь криптовалютой уже несколько месяцев, вы, вероятно, заметили одну вещь: рынок не просто растет. Он движется волнами — периоды хайпа сменяются крахами, сбросами — восстановлением. Это не случайно. Это рынковые циклы, и как только вы их поймете, сможете предсказывать, на каком этапе мы находимся.

Каждый полный цикл состоит из 4 четких фаз. Научитесь их распознавать — и будете знать, когда накапливать сатоши, а когда фиксировать прибыль.

Фаза 1: Накопление — Скучное дно

Это происходит сразу после крупного краха. Цены мертвы. Никому не хочется трогать крипту. Везде паника. Новости кричат «Биткоин мертв», биржи закрываются, розничные инвесторы полностью выходят.

Но вот секрет: именно в этот момент входит умный капитал.

Пока большинство трейдеров еще травмированы от последнего пампа и дампа, институциональные и опытные инвесторы тихо набирают позиции по минимальным ценам. Объем низкий. Ценовое движение идет боком. Ничего особенного не происходит.

Что делать:

• Долгосрочно усредняйся (Dollar-Cost Average) в качественные проекты
• Ищи проекты с сильными фундаментальными показателями, упавшие на 80%+
• Не гоняй за движением — пока ничего не происходит
• Следи за стабилизацией цены (меньше паники и распродаж)

Фаза 2: Рост — FOMO начинается

Затем настроение меняется. Может, выходит хорошая новость. Может, кит покупает крупную партию. Может, люди устали от страха. В любом случае, покупатели возвращаются.

Ранние накопители начинают видеть зеленое. Их позиции прибыльны. Они покупают еще. Новые деньги видят рост и начинают FOMO. Инфлюенсеры снова делают бычьи видео. СМИ начинают позитивно освещать.

Цены пробивают старое сопротивление. Объем взрывается. Эта фаза длительная и может продолжаться месяцами. Ваш портфель может вырасти в 5, 10, а иногда и в 50 раз.

Что делать:

• Следовать за импульсом с правильным размером позиций
• Использовать трейлинг-стопы для фиксации прибыли
• Покупать на откатах, которые держат поддержку
• Не идти «все» — держи наличные

Фаза 3: Распределение — Ловушка

Это опасная часть. Цены продолжают расти, но что-то не так.

Цены на исторических максимумах. Все говорят о крипте за ужином. Ваш парикмахер знает о Биткоине. CNBC хвалит альткоины. Эйфория — реальна. Некоторые даже торгуют с 100-кратным кредитным плечом.

Но тихо, ранние покупатели начинают продавать. Институции фиксируют прибыль. Объем скачет, но неустойчиво. Технические индикаторы показывают дивергенцию (цена достигает новых максимумов, а импульс — нет). Рынок кажется нестабильным.

Это момент, когда розница попадается в ловушку. Они покупают на пике, думая, что рост продолжится.

Что делать:

• Начинайте фиксировать прибыль по целям (не ждите «самого верха»)
• Уменьшайте позиции в переоцененных монетах
• Следите за снижением объема на ростовых днях — тревожный сигнал
• Увеличивайте резервы в стейблкоинах
• Не становитесь жадными

Фаза 4: Падение — Крах

И вот оно случается. Настроение меняется. Может, случится черный лебедь (регуляция, уязвимость, рецессия). Или просто фиксация прибыли вызывает паническую распродажу.

Цены начинают быстро падать. Те, кто купил на фазе 3, оказываются в минусе. Они панически продают. Это вызывает еще больше продаж. Страх захватывает рынок. В новости идут негативные сообщения. Цикл повторяется.

Это фаза, когда большинство розницы ликвидируется или вынуждена продавать с убытком.

Что делать:

• Сохраняйте капитал — не привязывайтесь к позициям
• Переводите в стейблкоины при признаках трещин
• Не ловите падающий нож — ждите признаков накопления
• Планируйте вход при пике паники (начало Фазы 1)

Итог

Рынковые циклы — неизбежны. Они движимы человеческими эмоциями — страхом и жадностью по кругу. Разница между победителями и проигравшими не в точном предсказании, а в распознавании текущей фазы и правильных действиях.

Накопление = тихо покупай
Рост = катись за волной
Распределение = фиксируй прибыль
Падение = сохраняй и готовься

Когда это усвоишь, каждый крах будет казаться возможностью, а каждая эйфория — предупреждением. Вот и весь секрет.