Жареная! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) 119000 зашкалило, мир криптовалют этой ночью будет в крови?

Братья, только что прошедший час, весь финансовый рынок полностью сошел с ума! Министерство труда США только что опубликовало данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь, которые просто ошеломили всех — новых рабочих мест 119000! Что это вообще значит? Ожидания рынка составляли всего 52000, а предыдущее значение было всего 22000, эти данные просто растерли ожидания в порошок и еще пару раз наступили на них!
Приложение для отслеживания рыночной行情 на моем телефоне моментально взорвало, индекс доллара резко подскочил, фьючерсы на американские акции сразу же обрушились, мир криптовалют погрузился в крики. Непреувеличенно говоря, эта ночь обречена войти в историю, в то время как большинство людей, возможно, еще не осознали, что буря только начинается.
Насколько ужасны эти данные?
Нам нужно сначала понять, что означает 119 тысяч по данным NFP. Братья, это не просто "данные лучше ожиданий", это мощный удар в поддержку ястребиного курса ФРС!
Представь себе, всего месяц назад рынок все еще погружался в панику по поводу "экономического спада в США", значение в 22 тысячи заставляло всех думать: "все, конец света, мягкая посадка превратится в жесткую". А что в итоге? За месяц данные выросли более чем в 5 раз! Что это говорит? Это говорит о том, что экономика США очень устойчива, а рынок труда горяч как никогда.
Для Федеральной резервной системы это лучший "разрешение на повышение ставок". Дядя Пауэлл теперь может с гордостью говорить: "Видите? Экономика так хороша, что нам совершенно нет необходимости спешить с понижением ставок!" Поэтому ожидания рынка мгновенно развернулись на 180 градусов — вероятность понижения ставок в ноябре упала с 70% до менее 30% за один день, а некоторые агрессивные аналитики начали говорить: "Не ждите понижения ставок до 2026 года!"
Обратите внимание: это не обычная позитивная новость, это смертельный удар по ожиданиям снижения процентных ставок. Слоган "Дольше и выше" (Higher for Longer) с сегодняшнего дня станет главной темой на рынке.
Три крупных удара уже в пути, ты готов?
Удар этих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет как цунами, накатывающимся в три слоя, каждый из которых может довести вас до разорения.
Первая волна: доллар снова на коне, конец неамериканских активов
Как только данные вышли, индекс доллара DXY сразу же подскочил с 106 до 108, этот рост в валютном рынке имеет ядерный уровень. Братья, что значит сильный доллар? Это значит, что все рискованные активы, оцененные в долларах, должны погибнуть!
Мир криптовалют в первую очередь: биткойн, эфириум и другие цифровые активы по сути являются истребителями среди рискованных активов. Когда доллар укрепляется, средства стремительно возвращаются в США, покупая государственные облигации и долларовые депозиты, эти безрисковые активы. Кто еще захочет держать крайне волатильные криптовалюты? Поэтому давление на продажу будет накладываться одно за другим, оно просто не может остановиться.
Новым рынкам настает конец: посмотрите на сегодняшние турецкие лиры и аргентинские песо, они упали так, что их и не узнать. Капитал уходит из всех уголков мира в США, это жестокая реальность долларового господства.
Вторая волна: мечты о ликвидности разбиты, высокие процентные ставки стали новой нормой
Ранее рынок надеялся, что Федеральная резервная система быстро снизит процентные ставки, чтобы поддержать рынок. А сейчас? Сон закончился! Поскольку данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такие сильные, у Федеральной резервной системы есть достаточно оснований для поддержания высоких процентных ставок, и даже возможно, что они снова повысят их.
Что это означает для мира криптовалют? Это означает, что не осталось дешевых средств! Как произошел бычий рынок 2021 года? Центральный банк напечатал деньги! Как произошел рост в 2023 году? Ожидания снижения процентных ставок! Теперь эти два фактора исчезли, источники финансирования на рынке отрезаны, на чем можно поддерживать высокую оценку?
Что еще хуже, высокие процентные ставки будут продолжать сдерживать аппетит к риску. Представьте себе, сейчас безрисковая ставка в США по годовым облигациям почти 5,5%. Кто захочет рисковать и играть с контрактами, зная о возможных убытках? Капитал будет непрерывно перетекать из рискованных активов в продукты с фиксированным доходом. Как только эта тенденция сформируется, её не изменить за один-два дня.
Третья волна: конец плеча, падение с ликвидацией на подходе
Это самая опасная волна. Братья, посмотрите на данные по контрактам, сейчас на всей сети объем открытых контрактов по биткойнам составляет более 20 миллиардов долларов, из которых более 60% занимают длинные позиции. Сколько из этих длинных позиций имеют кредитное плечо 10, 20 или даже 50 раз?
8,5 тысячи долларов этот рубеж, это линия жизни и смерти! Если он упадет ниже, это приведет к цепной реакции ликвидаций:
• 85 тысяч пробиты → началось ликвидирование длинных позиций с 10-кратным кредитным плечом → цена упала до 84 тысяч
• 84 тысяч достигнуто → 20-кратное плечо на покупку сработало → цена упала до 82 тысяч
• 82 тысячи снова пробиты → 50-кратное предельное плечо разлетелось в прах → цена стремительно движется ниже 80 тысяч
Это типичный "смертельный спираль", принудительное закрытие позиций. Еще более страшно то, что многие учреждения настроили программируемые стоп-лоссы, и как только цена достигает определенной точки, происходит автоматическая продажа. Поэтому при падении цена часто падает особенно быстро, и вы просто не успеваете среагировать.
Данные показывают: после последних 6 раз, когда число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превысило ожидания, среднее падение биткойна в течение 24 часов составило 7,2%, но в этот раз данные значительно превысили ожидания, и падение может быть более глубоким!
мир криптовалют сегодня ночью решит судьбу: каждый токен проходит испытание
Биткойн: 85 тысяч — это линия Мажино
BTC сейчас является центром внимания всего рынка. Уровень 85 000 долларов имеет огромное техническое значение:
• Это минимум сентября
• Это позиция 200-дневной скользящей средней
• Это зона плотных сделок на раннем этапе
Можно сказать, что 85 тысяч собрало три поддержки: технологии, психология и капитал. Но сможет ли это место устоять? Я очень пессимистичен.
Почему? Потому что давление продаж слишком велико! Это не только ликвидация контрактов, но и панические распродажи на спотовом рынке. Подумайте, те ранние инвесторы, чьи затраты составили 60-70 тысяч, увидев такие плохие данные, не подумают ли "сначала зафиксировать прибыль и выйти"? А те учреждения и майнеры, сталкиваясь с ожиданием ужесточения ликвидности, не начнут ли заранее распродажу резервов?
Как только 85 тысяч будет пробито, на что смотреть дальше?
• Первая цель: 82 000 (предыдущий минимум)
• Вторая цель: 80 000 (целое число)
• Уровень поддержки: 78,000 (годовая линия)
Но я считаю, что если 85 тысяч не удержится, то и 80 тысяч может не удержаться. Потому что панические настроения будут распространяться, и рынку нужно найти "безнадежное дно", чтобы вновь накопить энергию.
Эфириум: более опасен, чем биткойн
Ситуация с ETH сейчас хуже, чем с BTC. Почему?
Во-первых, нарратив эфириума был ослаблен. В условиях высокой процентной ставки доходность DeFi стала непривлекательной. Раньше вы говорили: "Ставка ETH дает 5% доходности", а теперь американские облигации имеют 5.5%, кто будет играть в DeFi?
Во-вторых, газовые сборы продолжают оставаться низкими. Низкая активность на цепочке приводит к тому, что механизм сжигания ETH не работает, и вся экономическая модель оказывается под воздействием.
Третье, институциональные позиции более сосредоточены. Доля токенов на первых 1000 адресах эфира выше, чем у биткойна; если эти крупные держатели начнут распродажу, давление на рынок будет сильнее.
С технической стороны, ключевая поддержка ETH находится на уровне 2500 долларов. Если она будет пробита, возможно, цена устремится к 2300. Верхнее сопротивление находится на уровне 2750. Хотите пробить? Очень трудно.
SOL, DOGE, MEME токены: кризис ликвидности на подходе
Эти мелкие токены, возможно, сегодня будут еще хуже. Почему? Потому что ликвидность! Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) так плохо, что рыночные страхи растут, и средства в первую очередь будут выводиться из самых рискованных активов.
Ключевая поддержка SOL на уровне 150 долларов, если пробьет, то смотрим на 130.
DOGE — это токен, который полностью зависит от эмоций, возможно, упадет до 0.15 или даже 0.12.
Различные MEME токены, сегодня ночью могут быть большие потери, падение на 30%-50% не удивит.
Братья, запомните одну вещь: в медвежьем рынке все альткойны являются β-биткойна, если биткойн падает на 10%, они начинают падать на 20%.
Индекс страха взлетел до предела, рыночные настроения снизились до нуля.
Сейчас паника на рынке уже не может быть описана словом "беспокойство", это просто "конец света".
Индекс страха VIX резко вырос с 20 до 28, и это было еще до открытия американского рынка акций. Когда сегодня вечером откроется американский рынок, он, вероятно, поднимется выше 30. Что такое 30? В марте 2020 года, когда произошел обвал из-за пандемии, VIX составлял более 80, но в обычное время значение выше 30 уже считается крайней паникой.
Индекс страха в мире криптовалют стал еще более экстравагантным, упав с 60 до 35 (чем ниже значение, тем больше страха). Что это означает? Это означает, что рынок мгновенно переключился с "жадности" на "страх", и этот страх продолжает углубляться.
Данные о потоках капитала выглядят еще страшнее: за последние 4 часа объем эмиссии стабильных монет USDT и USDC резко увеличился, что говорит о том, что все меняют токены на доллары. А также увеличивается количество биткойнов и эфириумов, выводимых с бирж, что указывает на то, что все выводят токены в кошельки, готовясь к долгосрочному "лежанию" или хеджированию.
Это изменение настроений часто означает, что краткосрочный минимум еще не достигнут. Потому что панические настроения имеют процесс разрастания, от "беспокойства" до "страха" и затем до "отчаяния"; сейчас, возможно, мы только на стадии "страха", а завтра утром, возможно, наступит настоящий момент "отчаяния".
Руководство по выживанию для старых друзей: делай так сегодня вечером, чтобы выжить.
Сказав так много плохих новостей, давайте перейдем к реальным делам. Как действовать в таких условиях, чтобы пережить ночь?
Первый закон: отказывайтесь ловить летящие ножи голыми руками
Многие старые друзья, увидев падение, хотят купить на дне, думая: "Падение такое большое, должно быть, будет отскок". Брат, такая мысль сегодня вечером особенно опасна!
Запомните: перед трендом любое дно — это как муха перед машиной. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) такое сильное, тренд полностью изменился на медвежий. В это время пытаться поймать дно — это не инвестиции, а азартная игра.
Правильный подход: ждите отскока, а затем сокращайте позиции! Например, если Bitcoin упадет до 85 000, а затем отскочит до 86 000 или 87 000, это будет вашей возможностью для сокращения позиций. Не думайте: "отскочило, подожду еще немного, возможно, вернется до 90 000", рынок не даст вам такого шанса.
Второй закон: наличные - это король, сохраняйте силу
Сейчас самое важное не то, сколько заработать, а то, как выжить. Как выжить? Иметь наличные!
Рекомендации по действиям:
• Если у вас еще есть полная позиция, сегодня вечером при отскоке необходимо сократить до менее 50%
• Если уже ниже 50%, можно рассмотреть снижение до 30%
• Оставьте 70% наличных, ожидая настоящую золотую яму
Когда появится эта золотая яма? Возможно, завтра, возможно, на следующей неделе, а возможно, через месяц. Но если у вас есть наличные, у вас есть возможность. Те, кто сейчас не хочет продавать, когда цена упадет до 70 тысяч, вы только пожалеете, что не распродали раньше.
Третье железное правило: 85 тысяч - это линия жизни, если будет пробита, активируется защитный режим.
Сегодняшняя основная задача всех операций — следить за уровнем 85 000.
Если 85 000 устоит:
• Можно занять небольшую позицию (10%-20%) в диапазоне 8.5-8.6 тысяч для спекуляции на отскоке
• Но стоп-лосс должен быть установлен на 84,8 тыс., при падении необходимо выходить
• Цели для коррекции не стоит ставить слишком высоко, при 88 тысячах стоит подумать о фиксации прибыли.
Если 85 тысяч пробьется:
• Не колебись, немедленно сократи позицию на 30%
• Не стройте иллюзий о том, что "продадите после отскока".
• Ждать 80 тысяч или даже 78 тысяч, прежде чем рассмотреть возможность возврата.
Ультимативная суть оборонительного режима: лучше пропустить последующий откат, чем оказаться в ловушке на полпути. Если продавать сейчас, максимальные убытки составят 20%; но если не продавать, падение на 50% или даже больше тоже вполне возможно.
Четвертое железное правило: избегайте высокого плеча, только оставаясь в живых, вы сможете что-то дать.
Сегодняшние смелые игроки на контрактах, я уважаю вас как мужчин, но ваш кошелек может не устоять.
Конкретные рекомендации:
• Все позиции с кредитным плечом более 10x теперь закрываются немедленно
• С 5-кратным плечом, установите стоп-лосс, пополните маржу, если маржинальное требование ниже 200%
• Спекулянты на спотовом рынке не должны трогать контракты, особенно открывать короткие позиции, волатильность слишком велика, резкие движения могут привести к убыткам.
Помните, что в таких рыночных условиях явление "вколачивания" на бирже будет особенно частым. Вы видите, как цена падает до 85 000, и, возможно, в следующую секунду она упадет до 83 000, что приведет к ликвидации длинных позиций, а затем снова резко поднимется до 86 000. Вы даже не успеете среагировать, и ваша позиция будет потеряна.
История всегда удивительно похожа: вспомним о том числе занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) 2018 года.
Возможно, кто-то спросит: "Данные действительно имеют такое большое влияние?" Давайте посмотрим на историю.
5 октября 2018 года число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) также значительно превысило ожидания (250 тысяч против ожидаемых 180 тысяч), Федеральная резервная система находилась в цикле повышения процентных ставок. Какое было поведение биткойна после публикации данных?
• В тот день: упал с 6600 долларов до 6400, снижение на 3%
• Через 3 дня: упадет до 6200
• Через неделю: пробьет 6000
• Через месяц: упадет до 4500
Весь процесс упал более чем на 30%, и это произошло за месяц. Сколько людей тогда покупали на дне, находясь на полпути вниз? Сколько людей потерпели убытки, потому что "думали, что падение достаточно"?
Как же похожа нынешняя ситуация на 2018 год? То же самое, что и цикл повышения ставок Федеральной резервной системы, то же самое, что и данные, превысившие ожидания, то же самое, что и ужесточение ликвидности на рынке. История не повторяется просто так, но всегда ритмично перекликается.
Практические советы для различных инвесторов
Если вы краткосрочный трейдер:
Сегодня ночью не спите, следите за рынком. Если 85 тысяч пробьется, открывайте короткие позиции, цель 82 тысячи, 80 тысяч; если 85 тысяч устоит, ждите отката до 87 тысяч для открытия короткой позиции, стоп-лосс на 87.5 тысяч. Помните, краткосрочная торговля — это следование тенденции, сейчас медвежий тренд, не открывайте длинные позиции.
Если вы среднесрочный инвестор:
Завтра утром, если цена будет выше 85 тысяч, снизьте позицию до менее 30%; если она упадет ниже 85 тысяч, сразу снизьте до 10%. Затем идите на работу, живите своей жизнью, не смотрите на это. Когда индекс страха вернется ниже 20, подумайте о том, чтобы постепенно вернуть позиции.
Если вы долгосрочный держатель:
Выключи компьютер, спи. 70 тысяч, 80 тысяч для тебя не имеет значения, потому что ты веришь, что биткойн может достичь 200 тысяч, 300 тысяч. Но помни, когда будешь делать регулярные инвестиции, получай на кошелек, не оставляй на бирже.
Если вы новичок на рынке:
Поздравляю тебя, первый урок пришел! Сегодня вечером не торгуй, сначала учись. Смотри, как колеблется рынок, смотри, как распространяется паника, смотри, как опытные трейдеры справляются с этим. Эти деньги считай учебными расходами, но не трать слишком много.
После шторма настоящие охотники начнут действовать.
Сказав все это, в конце хочу подарить всем одну мысль: на финансовом рынке выживание — это главный выигрыш.
Сегодняшний шторм - это кошмар для многих, но для немногих это возможность. Те охотники, которые покупали по 85 тысяч, 80 тысяч или даже 75 тысяч, через год, оглядываясь назад, будут благодарны за сегодняшнее падение.
Но в чем же условие? В том, чтобы ты дожил до того времени. Поэтому сегодня вечером следи за своими руками, смотри за своей позицией, не ставь на удачу, не жадничай, не действуй импульсивно.
В конце концов, еще раз подчеркну:
• Наличные - это король, держите 70% своих средств
• 85 тысяч - это жизненная линия, если она будет пробита, то защита.
• Отказ от дна, сокращение позиций при отскоке
• Держитесь подальше от плеча, не играйте с контрактами
После шторма рынок вознаградит тех инвесторов, кто сохраняет спокойствие, разумность и дисциплину. А сегодня вечером — это проверка, сможете ли вы стать "выжившим".
Братья, держитесь! Завтра солнце будет светить как обычно, но сможет ли ваш счет восстановиться, зависит от того, как вы будете действовать сегодня вечером. Помните совет старого инвестора: не противьтесь Федеральной резервной системе, не противьтесь тренду, и уж тем более не враждуйте со своим кошельком.
Желаю всем удачи, до встречи завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 наблюдение за курсом биткойна#