Новый год начался, и движение на американском рынке влияет на всю экосистему активов. Производительность S&P 500 и NASDAQ напрямую влияет на всю рыночную экосистему активов, и криптовалюты, естественно, тоже в этом участвуют. В последнее время SPX показывает интересные технические сигналы — на 5-дневном и возможном недельном графике появляется медвежье дивергенция, а ранее формировалась трёхдневная дивергенция.

На что указывают эти дивергенции? Анализ показывает, что в первом квартале может произойти небольшая коррекция в диапазоне 5%-10%. Звучит незначительно, но такие откаты часто становятся окнами для увеличения доли акций — при условии, что вы готовы принять текущий относительно высокий уровень оценки. Честно говоря, сейчас соотношение риск-доходность не так привлекательно.

Индекс VIX снова вернулся к исторически важным уровням поддержки, где больше подходит фиксировать прибыль, а не увеличивать позиции. Индекс страха и жадности показывает, что американский рынок находится в состоянии жадности, и эти технические предупреждения намекают, что стоит проявлять осторожность. Конечно, не стоит слишком переоценивать — макроэкономическая обстановка всё ещё поддерживает некоторые активы, но действительно важно подготовиться психологически.

Что это значит для BTC и всего криптовалютного рынка? Проще говоря, как только SPX начнёт корректироваться, выход капитала через ETF для институциональных инвесторов может ускориться, что напрямую повлияет на криптоактивы. Поэтому отслеживание направления американского рынка важнее, чем когда-либо.

С технической точки зрения, область 6200-6000 всё ещё заслуживает особого внимания, так как это может стать важной поддержкой в будущем.

Ещё один интересный факт: с апреля, когда мы предложили зону для покупки, SPX вырос на 44%, что считается одним из самых удачных прогнозов этого года. Но именно из-за такого значительного роста важно быть готовым к возможным откатам.