Рождественская волна рынка действительно принесла нам немало сюрпризов. Зарытые ордера на 2890, которые были размещены более рано, успешно сработали после открытия американского рынка, в настоящее время в позиции зафиксирована прибыль в 60 пунктов, доходность достигла 210%. Но честно говоря, этот скачок был гораздо сильнее, чем я ожидал.

Теперь посмотрим на техническую картину рынка: в целом сохраняется боковой тренд с преобладанием медвежьих настроений. Скользящие средние немного запутаны, MA5(2950.08) чуть выше MA10(2947.18), цена хотя и находится выше MA20(2938.36), но короткие скользящие очень запутаны.

Индикатор MACD показывает достаточно хорошую динамику, DIF(4.41) находится выше DEA(3.06), гистограмма положительна, 1.35, что говорит о том, что быки еще имеют силы, хотя энергия явно ослабевает. Поведение на полосах Боллинджера тоже дает некоторые сигналы: цена зафиксирована выше средней линии 2938.36, приближается к верхней границе 2962.54, значение %B — 0.67%, цена находится в верхней части диапазона, есть потенциал для роста, но давление усиливается.

Состояние RSI достаточно нейтральное: RSI6(52.09), RSI12(55.02), RSI14(54.63) — все выше 50, в зоне быков, но не в зоне перекупленности, что говорит о том, что рост еще не слишком агрессивен. Индикатор KDJ вызывает вопросы: значение K(52.32) находится под D(63.79), а J(29.38) — явно сформирован медвежий крест, что указывает на накопление краткосрочного давления на коррекцию.

По ликвидности: ставка комиссии 0.00658700% находится в нейтральной зоне, настроение участников рынка пока не выходит за рамки. Объем торгов показывает признаки увеличения, особенно при достижении ценой дна на уровне 2886.75, где торговля была очень активной, что говорит о наличии покупателей. Потоки средств по контрактам интересны: на коротких таймфреймах(5 минут до 1 часа) наблюдается чистый отток, а на средних и длинных таймфреймах4 часа до 24 часов — идет чистый приток, что свидетельствует о том, что крупные игроки остаются оптимистичными по поводу дальнейшего развития ситуации.

Общий вывод — я склоняюсь к осторожной продаже. Конкретная стратегия такова: ждать, пока цена не отскочит в зону сопротивления 2955-2960, и поэтапно открывать короткие позиции. Стоп-лосс установить на уровне 2985 USDT, что примерно составляет 1.3%. Цель — 2915-2900 USDT, ожидаемый профит — 1.5% до 2.5%.

Но особенно важно помнить, что рынок сейчас находится на важном перекрестке, необходимо строго контролировать риск по позициям. Следить за ключевой поддержкой 2936: если цена действительно пробьет ее вниз, можно рассматривать увеличение коротких позиций; наоборот, если объемы пробьют 2970 вверх, нужно немедленно закрывать позиции и переоценивать общую рыночную ситуацию.