Что вам нужно знать о тенденциях золота в 2569 году: процентные ставки и торговые риски

От мечты к реальности: золото уже достигло 4 100 долларов

Кто инвестировал в золото в начале 2568 года, уже увидел рост стоимости более чем на 2/3. Этот год стал по-настоящему годом успеха рынка золота. Цена не только превзошла первоначальную цель в 4 000 долларов, но и достигла 4 181 доллара за унцию в конце октября.

В Таиланде цена золота 96.5% также следует той же тенденции, пройдя мимо первоначальной цели в 55 000 батов. Это заставило многих аналитиков пересмотреть свои взгляды, поскольку рост превысил ожидания.

Почему спрос так стабилен?

Когда вы видите, что цена за несколько дней выросла на 250 долларов за унцию, это не случайность. Есть несколько структурных факторов, которые стимулируют максимальный интерес к рынку золота:

Мировое торговое напряжение

Конфликты между великими державами обострились, когда было объявлено о планах повышения импортных пошлин до 100%. Такие ситуации заставляют инвесторов по всему миру искать безопасные активы, не подверженные торговой политике.

Центральные банки — основные покупатели

Центральные банки по всему миру, особенно в странах с развивающимися рынками, покупают более 1 200 тонн золота в год. Это явление диверсификации рисков от зависимости от доллара. В 2022 году заморозка активов некоторых центральных банков подтолкнула страны к пересмотру своих возможностей по владению золотом.

Реальная доходность снижается

Когда Федеральная резервная система США начинает снижать процентные ставки, владение золотом (, которое не платит процентов), становится более привлекательным. Этот факт подтверждает, что золото и реальная процентная ставка движутся в противоположных направлениях.

Подготовка группы BRICS

Новости о подготовке цифровой валюты, поддерживаемой золотом, этой группой стран подчеркивают важность золота в создании альтернативной финансовой системы. Это значимое структурное изменение в мировой финансовой системе.

Прогноз ведущих финансовых институтов: цели еще выше

Goldman Sachs сохраняет оптимистичный настрой по отношению к золоту, ожидая, что цена достигнет ( 4 900 долларов за унцию) к концу 2569 года. Это повышение по сравнению с предыдущими оценками.

UBS также считает, что накопление золота центральными банками останется важным фактором поддержки цен в долгосрочной перспективе.

Если пересчитать прогнозы глобальных институтов в цену в батах, то цена тайского золота может достичь уровня 75 000–80 000 батов за грамм в 2569 году.

Технический анализ: что указывает на сигналы?

Анализ графика цен показывает несколько важных аспектов, за которыми нужно следить:

Индикатор RSI золота находится в зоне перекупленности (Overbought), что может указывать на краткосрочный откат. Но в то же время, сила роста остается высокой.

Развитие цены по теории Вильямса ###Wyckoff### показывает, что рынок все еще находится в фазе притока новых участников. Тренд восходящий, и он, вероятно, продолжится.

Риски: что может изменить ситуацию?

Несмотря на основной тренд вверх, есть ситуации, которые могут его изменить:

Переговоры по налогам — успех — если страны достигнут соглашения, опасения снизятся, и инвесторы могут уйти от золота.

Продажа для фиксации прибыли — после восьминедельного сильного роста владельцы золота могут начать фиксировать прибыль. Этот отток может оказать давление на цену.

Укрепление доллара — если экономика США покажет признаки быстрого восстановления, реальные ставки могут не снизиться так, как ожидает рынок, что окажет давление на цену золота.

Инфляция не снижается — если цены останутся на высоком уровне, ставки могут остаться неизменными, увеличивая альтернативные издержки владения золотом.

Стратегии торговли: 3 подхода к ловле момента

Стратегия 1: дождаться коррекции и покупать

Поскольку цена выросла быстро, возможна краткосрочная коррекция. Стратегия — дождаться, пока цена не вернется к уровню 3 850–3 880 долларов, и войти при признаках разворота.

Установить стоп-лосс на 3 750 долларов и целевую прибыль на 4 100 долларов.

( Стратегия 2: торговать при тестировании сопротивления

Когда цена пробьет отметку 4 000 долларов, возможна повторная проверка этого уровня. Если сопротивление выдержит, это хороший сигнал для входа.

) Стратегия 3: использовать уровни Фибоначчи

Провести линию от минимума около 3 500 долларов до последнего максимума (4 059 долларов) и искать уровни 38.2% или 61.8% для выгодных точек входа.

Итог: каким будет золото в 2568–2569 годах?

Рынок золота вступил в новую фазу: цена в 4 900 долларов за унцию уже не кажется мечтой, а — целью. Структурные факторы, такие как снижение ставок, торговое напряжение и покупки центральных банков, указывают, что золото остается привлекательным активом.

Но не забывайте, что торговля требует правильных моментов и управления рисками. Рынок золота может сильно колебаться, но основной тренд — вверх. Поэтому перед инвестированием убедитесь, что понимаете свою стратегию и сроки владения золотом.