От теории к реальной торговле: Перекупленность и перепроданность — ключ к успеху

Если вы все еще торгуете, полагаясь только на чувства и интуицию, рекомендуется сначала изучить тему Overbought Oversold. Это инструмент, который помогает систематически избегать покупки по слишком высокой цене или продажи по слишком низкой.

Истинное значение Overbought Oversold

Overbought Oversold — это технический анализ, использующий индикаторы для измерения того, насколько текущая цена перепродана или перекуплена по сравнению с историческими ценами и объемами торгов. Когда индикатор сигнализирует, что цена вошла в эту зону, есть вероятность разворота (Reversal).

Проще говоря:

• Oversold = цена слишком низкая, продавцов слишком много, покупка может принести прибыль
• Overbought = цена слишком высокая, покупателей слишком много, продажа может принести прибыль

Состояние Oversold: когда рынок продается в панике

Состояние Oversold возникает, когда сильные продажи опускают цену ниже её разумного уровня. Обычно при входе в это состояние продажи начинают ослабевать, и появляются покупатели, желающие «забрать товар по низкой цене». Цена, скорее всего, начнет восстанавливаться.

Для обнаружения состояния Oversold используют осцилляторы, например:

• RSI ниже 30 = сильный сигнал Oversold
• Stochastic Oscillator (%K) ниже 20 = сигнал Oversold

Если видите эти сигналы, не спешите продавать — цена могла опуститься слишком низко. Лучше искать точки для покупки.

Состояние Overbought: когда рынок покупает в панике FOMO

Противоположность Oversold — это Overbought, когда покупатели слишком активно покупают, и цена заходит за разумные пределы. В такие моменты сила покупок ослабевает, появляется давление на продажу, и цена склонна к коррекции или развороту вниз.

Для определения Overbought используют осцилляторы, например:

• RSI выше 70 = сигнал Overbought
• Stochastic Oscillator (%K) выше 80 = сигнал Overbought

На этом этапе не стоит торопиться с покупками — цена уже дорогая. Лучше искать точки для продажи.

Знакомство с важными индикаторами

RSI (Relative Strength Index): индекс силы

RSI измеряет соотношение увеличений и уменьшений цены за заданный период. Формула:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

где RS = среднее значение приростов / среднее значение падений (обычно за 14 дней)

Значения RSI варьируются от 0 до 100, и указывают:

• RSI > 70 = Overbought (предупреждение)
• RSI < 30 = Oversold (возможность покупки)
• RSI 30-70 = средняя зона (обычно)

Плюс RSI в простоте использования, но важно помнить, что это только предупреждение, а не точный сигнал к покупке или продаже.

Stochastic Oscillator: измеряет положение цены

Stochastic (%K) показывает, где находится цена закрытия (Close Price) относительно диапазона High-Low за выбранный период. Расчет:

%K = [(Close - Low 14 дней) / (High 14 дней - Low 14 дней)] × 100

%D = скользящее среднее %K за 3 дня

Значения %K варьируются от 0 до 100:

• %K > 80 = Overbought (предупреждение)
• %K < 20 = Oversold (возможность)

Stochastic помогает точнее определить точки разворота, чем RSI.

2 наиболее серьезных стратегии торговли Overbought Oversold

1. Mean Reversal: торговля в диапазоне

Стратегия Mean Reversal предполагает, что максимумы и минимумы — временные явления, и цена со временем возвращается к «среднему» значению. Эту стратегию лучше использовать при боковом движении рынка (Sideway), а не при сильном тренде.

Шаги торговли по стратегии Mean Reversal:

1. Используйте MA200 для определения тренда

   • Цена выше MA200 = восходящий тренд
   • Цена ниже MA200 = нисходящий тренд
   • Цена около MA200 = боковик (подходит для Mean Reversal)

2. Настройте пороги RSI в зависимости от тренда

   • В восходящем тренде: Overbought при 75 вместо 70, Oversold при 35 вместо 30
   • В тренде: он обычно не достигает сильных перепроданностей

3. Входите в сделку на экстремумах

   • В восходящем тренде: покупайте, когда RSI достигает Oversold (35) и поднимается
   • В нисходящем тренде: продавайте, когда RSI достигает Overbought (75) и опускается

4. Закрывайте позицию, когда цена возвращается к MA25 (краткосрочной средней)

Пример: USDJPY (таймфрейм 2H):

• Цена колеблется вокруг MA200
• RSI в зоне Oversold @E3<35( — покупка
• Цена возвращается к MA25 — закрытие позиции
• Получаете прибыль за счет коррекции

) 2. Divergence: торговля точками смены тренда

Divergence возникает, когда цена формирует Higher High / Lower Low, а RSI — Lower High / Higher Low. Такой разрыв указывает, что тренд может закончиться или развернуться.

Divergence особенно эффективна, когда она совпадает с состояниями Overbought/Oversold.

Шаги торговли Divergence:

1. Ищите актив с явным трендом ###восходящим или нисходящим( и признаками разворота

   • Например, Double Top, Double Bottom, Head & Shoulders

2. Проверяйте RSI на противоположные сигналы

   • Bullish Divergence: цена делает Lower Low, RSI — Higher Low )сигнал к росту(
   • Bearish Divergence: цена делает Higher High, RSI — Lower High )сигнал к падению(

3. Ждите подтверждения пробоем сопротивления или поддержки

   • Например, пробой MA5 для входа

4. Закрывайте позицию при ослаблении тренда или появлении противоположной Divergence

Пример: WTI )таймфрейм 2H(:

• Цена падает, делая Lower Low
• RSI в зоне Oversold и делает Higher Low )Bullish Divergence(
• Входим в покупку при пробое MA25
• Устанавливаем стоп-лосс на предыдущем Low
• Цель — изменение тренда и получение прибыли

Адаптация под индивидуальный стиль

Важно помнить: границы RSI 70/30 или Stochastic 80/20 — лишь начальные значения, которые используют обычно. Они не подходят для всех активов.

• При сильных трендах: повышайте пороги Overbought, например RSI 80-90, чтобы не пропустить продолжение движения
• При боковике: используйте стандартные 70/30
• При высокой волатильности криптовалют: можно установить 60/40

Главное: не полагайтесь только на Overbought Oversold

Этот инструмент помогает: ✓ избегать покупки по слишком высокой цене ✓ избегать продажи по слишком низкой цене ✓ ловить моменты возможного разворота

Но он не дает точных сигналов к входу или выходу. Часто цена остается в зоне Overbought и продолжает расти, или в Oversold и падает дальше.

Как действовать: комбинируйте Overbought Oversold с другими инструментами:

• Уровнями поддержки и сопротивления )Support/Resistance(
• Трендовыми линиями или скользящими средними
• Объемами )торговый объем(
• Divergence для более надежных точек разворота

Объединяя несколько методов, вы получите более надежные сигналы.

Итог

Overbought Oversold — это важный инструмент, но не абсолютная истина. Используйте его вместе с другими методами анализа, и результаты не заставят себя ждать. Торговля — это не чувства, а система.