Bir Japon Trader'ın Piyasa Kaosunu 24 Saatte $34M 'e Dönüştürmesi

24 Ağustos 2015. Küresel piyasalar düşüşteydi. Yatırımcılar panik içinde satıyordu. Ama CIS adlı bir takma isimli trader farklı bir şey gördü—bir altın madeni.

Kurulum

CIS, radarın altında uçan 36 yaşındaki bir gün tüccarı, portföyünü tam olarak bu tür bir kan banyosunda başarılı olacak şekilde konumlandırmıştı. Çoğu tüccar pozisyonları kapatıp kayıplarını kilitlerken, o cerrahi bir hassasiyetle işlem yapıyordu.

O konuda sessiz de değildi. CIS, tüm oyunu 40.000 takipçiye canlı tweetledi ve ticaret terminalini gerçek zamanlı karar verme konusunda bir ustalık sınıfına dönüştürdü.

Sonuç

Piyasa kapanışında: $34 milyon kazanım.

Bunun boş laftan ibaret olmadığını kanıtlamak için CIS, aracılık hesap özetlerini çevrimiçi olarak paylaştı - anonim övünmenin yaygın olduğu bir dünyada nadir bir hamle.

Bu Gerçekten Bize Ne Anlatıyor

CIS'in hikayesi, ticaret hakkında önemli bir şeyi ortaya koyuyor:

1. Zamanlama > şans. Sadece dalgalı bir günde şanslı olmadı. Kaos başlamadan önce kendini zaten konumlandırmıştı.

2. Risk yönetimi gerçektir. Bir $34M dalgalanması, kesin durdurma ve pozisyon boyutlandırması olmadan gerçekleşmez. Çoğu günlük işlemci, bu piyasa dalgalanmalarında likide olacaktı.

3. Volatilite = fırsat. Perakende yatırımcılar paniklediğinde, kurumsal düzeydeki yatırımcılar avlanır. CIS bu modeli tanıdı.

İhtiyat

Önemli olan şudur: CIS'in bir günlük efsanevi zaferi, yıllarca süren hazırlık ve piyasa mekanikleri konusunda derin bilgi üzerine inşa edilmiştir. Gün içi ticaret istatistiksel olarak acımasızdır - çoğu perakende trader para kaybeder. Onun başarısı istisnai, norm değil.

O zamandan beri, CIS kafasını aşağıda tuttu. Sonraki işlemleri çoğunlukla bilinmiyor. Ama Ağustos 2015'teki hamlesi? Bu, ticaret efsanesi haline geldi—piyasalarda kaosun yalnızca hazırlıksızsan tehlikeli olduğunu hatırlatıyor.