Sözleşme İşlemleri Yeni Başlayanlar İçin Okunması Gerekenler: Bir Grafikte Likidasyon Nasıl Oluşur ve Nasıl Kaçınılır

Son zamanlarda piyasa oldukça dalgalı, birçok kişi sözleşmelerde zarar etti. Neden bazıları kazanırken bazıları kaybediyor? Çözüm tek kelimede: Likidasyon (Büyük Zarar ve Tasfiye).

Likidasyon nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, sözleşme ticareti küçük parayla büyük para kazanma oyunu. 10.000 yuan ile 10 kat kaldıraç kullanırsanız, 10 katı büyüklüğünde bir varlığı kontrol ediyorsunuz. Böylece kazançlar da, kayıplar da katlanıyor.

Likidasyon şu anlama gelir: Zararınız doğrudan teminatı (marj) tüketir, hesabınız zorunlu olarak tasfiye edilir ve sıfırlanır. Ciddi durumlarda, fazladan para bile ödeyebilirsiniz.

Likidasyonun dört başlı suçlusu

1. Teminatın yetersiz olması

Birçok yeni başlayan, hesabındaki tüm parayı açığa almak için kullanır, hiç boşluk bırakmaz. Piyasa biraz dalgalansa, teminat yetersiz kalır ve anında likidasyona uğrar. Bu en yaygın neden.

2. Piyasa kara kuğu olayları

Tarım dışı istihdam verileri açıklaması, ani politika değişiklikleri, makroekonomik şoklar… Piyasa aşırı dalgalanma yaşar. Kaldıraçlı pozisyonlar 3 saniyede yok olabilir, hazırlıksız yakalanırsınız.

3. İşlem stratejilerinin kötü olması

Sadece trendi takip etmek, durdurma emirleri koymamak, durdurma noktalarını rastgele belirlemek… Bu hatalar deneyimli yatırımcıların da başına gelir, yeni başlayanlar ise hayatta kalmakta zorlanır.

4. Mücbir sebepler

İnternet bağlantısının kopması, platform arızası veya hacker saldırısı… Olasılık düşük olsa da, olursa büyük olay olur.

Nasıl hayatta kalıp sözleşme ticaretinden çıkılır?

Temel kurallar (zorunlu)

1. Kaldıraç sınırını belirle

Yeni başlayanlar en fazla 3-5 kat, deneyimli yatırımcılar ise 10 katı aşmamalı. Kaldıraç ne kadar yüksek olursa, likidasyon riski o kadar artar. Veriler gösteriyor ki, makul kaldıraç kullananların likidasyona uğrama oranı %30’un altına düşüyor.

2. Zarar durdur (stop-loss) koy

Hayati önemde. Zarar sınırını belirle, zarar geldiğinde hemen çık. Stop-loss koyan yatırımcıların likidasyona uğrama oranı, koymayanlara göre yarı yarıya düşük.

3. Teminatı yeterli tut

Hesabınızda %20-30 oranında boş para bulundur. Piyasa dalgalanırken bu, sizi korur. Teminatı bol olanların likidasyon oranı %40 azalır.

4. Farklı varlıklara dağıtım yap

BTC, ETH ve diğer ana coinlere yatırım yaparak riskleri dağıt. Tek bir varlıkta tüm sermayeyi kullanmak, Rus ruleti oynamaktır.

İleri seviye ipuçları (tavsiye)

5. İşlem çeşitlerini iyi öğren

Sadece söylentilere dayanıp girişmeyin. K-line grafiklerini, temel analizleri ve piyasa trendlerini inceleyin. Ne kadar derin bilgiye sahipseniz, kaybetme riskiniz o kadar azalır.

6. Kar hedefi belirle

Hedefe ulaştığınızda hemen çıkın, açgözlü olmayın. Kazandığınızda kar realizasyonu yapın, piyasa dönüşünü beklemeyin.

7. Kısmi pozisyon kullan

Tüm sermayenizi tek seferde yatırmak yerine, kısmi pozisyonlar tercih edin. Likidasyon sadece o pozisyonu etkiler, diğerleri güvende kalır.

8. Soğukkanlı olun

Fiyatları yüksekten almaya veya düşükten satmaya çalışmayın. Piyasa yönünü kestiremiyorsanız, boş durun ve fırsat bekleyin. Birçok likidasyonun nedeni, psikolojik kontrol kaybıdır.

Kısaca özet

Sözleşme ticareti yüksek risk, yüksek getiri sağlar. Büyük kazançlar istiyorsanız, riskleri de göze almalısınız. Ama akıllı olanlar, riski kendi kaldırabileceği seviyede tutar.

• Kaldıraç sınırını makul tut
• Zarar durdur koymayı ihmal etme
• Teminatı bol tut
• Riskleri dağıt
• Psikolojini koru

Bu beş noktayı uygularsanız, likidasyona uğrama olasılığını en aza indirebilirsiniz. Ama unutmayın, sözleşme ticareti sıfır riskli değildir; asla yaşam giderlerinizden para kullanmayın. Sadece boş paranızla oynayın, böylece uzun süre hayatta kalabilirsiniz.