Các tín hiệu từ thị trường phái sinh dự báo biến động giá Bitcoin trong năm 2025 như thế nào?

11-19-2025, 11:32:45 AM

Bitcoin

Thông tin chi tiết về tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử

Giao dịch hợp đồng

Đầu tư vào tiền điện tử

Xếp hạng bài viết : 4.5

0 xếp hạng

Tìm hiểu cách các tín hiệu thị trường phái sinh, như hợp đồng tương lai Bitcoin chạm mốc 18 tỷ USD và lượng mở của hợp đồng quyền chọn đạt 5 tỷ USD, dự báo xu hướng giá Bitcoin năm 2025. Đánh giá tâm lý thị trường tích cực qua tỷ lệ tài trợ dương và tỷ lệ call/put, cũng như tác động của các xu hướng này đối với nhà đầu tư tổ chức và giới giao dịch.

Các tín hiệu từ thị trường phái sinh dự báo biến động giá Bitcoin trong năm 2025 như thế nào?

Lượng hợp đồng mở Bitcoin futures chạm mốc 18 tỷ USD, phản ánh sự gia tăng tham gia thị trường

Năm 2025, lượng hợp đồng mở Bitcoin futures đạt mức 18 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng và cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức vào thị trường tiền điện tử. Đà tăng này thể hiện niềm tin ngày càng lớn của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các tổ chức đầu tư vào Bitcoin như một loại tài sản hợp pháp.

Sau đỉnh điểm này, thị trường chứng kiến các biến động mạnh, thể hiện qua số liệu sau:

Giai đoạn	Lượng hợp đồng mở	Biến động	Ảnh hưởng giá
Đỉnh tháng 10 năm 2025	91 tỷ USD	Tăng 406% từ 18 tỷ USD	BTC đạt 125.763 USD
Tháng 11 năm 2025	66,54 tỷ USD	Giảm 30%	BTC giảm xuống 91.634 USD

Mối liên hệ lịch sử giữa lượng hợp đồng mở và biến động thị trường được thể hiện rõ khi các chuyên gia cảnh báo việc giảm giá mạnh có thể dẫn đến "rửa thanh khoản," loại bỏ khoảng 15 tỷ USD vị thế long Bitcoin. Thực tế đã xảy ra khi giá Bitcoin giảm mạnh từ mức cao tháng 10 là 126.080 USD xuống sát mức thấp tháng 11, gần 88.888 USD.

Thông báo của CME Group về kế hoạch triển khai giao dịch hợp đồng tương lai crypto 24/7 vào đầu năm 2026 tiếp tục củng cố sự quan tâm của các tổ chức, bất chấp biến động thị trường. Diễn biến này dự kiến sẽ nâng cao hiệu quả thị trường và cung cấp công cụ quản lý rủi ro liên tục cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, góp phần tăng vị thế của Bitcoin trong giới tài chính truyền thống dù vẫn đối mặt với biến động giá đặc thù.

Tỷ lệ funding dương duy trì ở mức 0,01% suốt 30 ngày, phản ánh tâm lý lạc quan

Bitcoin duy trì tỷ lệ funding dương đều đặn ở mức 0,01% trong 30 ngày liên tiếp năm 2025, cho thấy tâm lý lạc quan ổn định của các nhà giao dịch phái sinh. Xu hướng này đặc biệt rõ nét khi xem xét tỷ lệ funding trên các sàn giao dịch lớn:

Sàn giao dịch	Tỷ lệ funding hiện tại	Tỷ lệ funding dự báo
BitMEX	+0,0100%	+0,0100%
Hyperliquid	+0,0100%	+0,0100%
Gate	+0,0100%	+0,0100%

Chuyên gia thị trường nhận định giai đoạn dài tỷ lệ funding dương là tín hiệu cho đà tăng giá ngắn và trung hạn. Cơ chế funding rate, cân bằng giữa hợp đồng perpetual futures và giá giao ngay, phản ánh mức phí nhà giao dịch chấp nhận trả cho vị thế long.

Việc tỷ lệ này liên tục duy trì ở mức tích cực phù hợp với diễn biến giá Bitcoin cuối năm 2025, khi dù trải qua điều chỉnh mạnh từ đỉnh lịch sử 126.080 USD ngày 7 tháng 10, thị trường vẫn giữ tâm lý lạc quan. Dù giá giảm xuống dưới 95.000 USD giữa tháng 11, các tổ chức vẫn tiếp tục kỳ vọng vào xu hướng tăng trong thời gian tới.

Dữ liệu lịch sử cho thấy những giai đoạn funding rate dương kéo dài thường đi kèm với các đợt phục hồi giá sau đó, gợi ý mô hình hiện tại có thể báo hiệu giai đoạn ổn định và tiếp tục tăng trưởng.

Lượng hợp đồng mở quyền chọn tăng mạnh lên 5 tỷ USD với tỷ lệ call/put đạt 1,5, phản ánh kỳ vọng tăng giá

Thị trường quyền chọn Bitcoin vừa ghi nhận mức tăng đột biến, với lượng hợp đồng mở đạt 5 tỷ USD. Đà tăng này đi kèm tỷ lệ call/put ở mức 1,5, thể hiện rõ tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch phái sinh bất chấp biến động giá gần đây.

Bức tranh phái sinh hiện tại làm nổi bật các kỳ vọng quan trọng của thị trường:

Chỉ số	Giá trị hiện tại	Ý nghĩa thị trường
Lượng hợp đồng mở quyền chọn	5 tỷ USD	Tương tác thị trường mạnh
Tỷ lệ Call/Put	1,5	Thiên hướng tăng giá (lệnh call vượt trội lệnh put)
Max Pain Point	114.000 USD	Mức giá mà đa số hợp đồng quyền chọn mất giá trị

Những con số này nổi lên khi giá Bitcoin di chuyển trong vùng 90.000-94.000 USD, thấp hơn nhiều so với mốc đỉnh lịch sử 126.080 USD ngày 7 tháng 10 năm 2025. Dù thị trường điều chỉnh, hoạt động lệnh call vẫn chiếm ưu thế, phản ánh kỳ vọng tăng giá của nhà giao dịch phái sinh.

Deribit tiếp tục dẫn đầu thị trường quyền chọn tiền điện tử, chiếm gần 80% tổng khối lượng giao dịch. Vị thế phái sinh hiện tại cho thấy các tổ chức đang chọn chiến lược dự đoán hồi phục thay vì tiếp tục giảm, tạo ra sự phân kỳ rõ nét với chỉ số cảm xúc thị trường giao ngay "Nỗi sợ cực độ."

FAQ

1 Bitcoin sẽ có giá trị bao nhiêu vào năm 2030?

Đến năm 2030, 1 Bitcoin có thể đạt mức từ 250.000 USD đến 1 triệu USD, căn cứ theo phân tích dài hạn và xu hướng tăng trưởng hiện tại.

Nếu tôi đầu tư 1.000 USD vào Bitcoin 5 năm trước?

Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Bitcoin 5 năm trước, hiện tại giá trị đó đã vượt 9.000 USD, tương ứng mức tăng gấp 9 lần, minh chứng sức tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin.

100 đô la quy đổi thành bao nhiêu Bitcoin ở thời điểm hiện tại?

Đến ngày 19 tháng 11 năm 2025, 100 USD tương đương khoảng 0,001039 Bitcoin (BTC). Tỷ giá này thay đổi tùy theo diễn biến thị trường.

Ai sở hữu 90% lượng Bitcoin?

1% nhóm sở hữu Bitcoin hàng đầu kiểm soát 90% tổng số Bitcoin, tập trung chủ yếu vào các cá nhân và tổ chức giàu nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

* Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào được Gate cung cấp hoặc xác nhận.

Mời người khác bỏ phiếu

Nội dung

Lượng hợp đồng mở Bitcoin futures chạm mốc 18 tỷ USD, phản ánh sự gia tăng tham gia thị trường

Tỷ lệ funding dương duy trì ở mức 0,01% suốt 30 ngày, phản ánh tâm lý lạc quan

Lượng hợp đồng mở quyền chọn tăng mạnh lên 5 tỷ USD với tỷ lệ call/put đạt 1,5, phản ánh kỳ vọng tăng giá

FAQ

Cách mua tiền điện tử

Tiền điện tử phổ biến

Tại sao CryptoJack lại rất hy vọng về Gate.com và GT TOKEN trong thị trường tăng này?

Khi thị trường tiền điện tử chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá lớn tiếp theo, các nhà giao dịch có kinh nghiệm đang hoàn thiện chiến lược của họ - việc chọn sàn giao dịch phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong một video gần đây, YouTuber tiền điện tử nổi tiếng CryptoJack (253K người đăng ký) đã phân tích lý do cho việc ông tăng cường đầu tư vào Gate.com trong năm nay. Từ các công cụ giao dịch mạnh mẽ đến những cơ hội lợi nhuận độc đáo, và tiềm năng của TOKEN GT, CryptoJack đã đưa ra những lý do thuyết phục tại sao Gate có thể trở thành một trong những nền tảng có giá trị nhất cho các nhà giao dịch vào năm 2025.

8-4-2025, 1:00:23 PM

Abraxas Capital Và Mất 119 Triệu USD Trên Tiền điện tử Short

Bài viết này đi sâu vào thảm họa tài chính mà Abraxas Capital phải đối mặt, làm nổi bật khoản lỗ 119 triệu đô la do một giao dịch bán khống tiền điện tử thất bại trên Bitcoin. Nó khám phá những rủi ro vốn có và bản chất biến động của các thị trường tiền điện tử, nhấn mạnh lý do tại sao các quỹ đầu cơ truyền thống thường gặp khó khăn với việc bán khống thể chế. Độc giả sẽ thu được những bài học sâu sắc về quản lý rủi ro, kiểm soát đòn bẩy và điều chỉnh chiến lược theo động lực thị trường. Nhắm đến các nhà đầu tư thể chế và bán lẻ, bài viết này trình bày các chiến lược để cải thiện kỹ thuật bán khống tiền điện tử sau thất bại của Abraxas Capital, nhấn mạnh tầm quan trọng của phân tích thị trường và chia sẻ kiến thức hợp tác để điều hướng sự biến động của tiền điện tử.

8-20-2025, 4:55:46 AM

Tín hiệu từ thị trường phái sinh crypto sẽ tác động ra sao đến các chiến lược giao dịch trong năm 2025?

Khám phá cách các tín hiệu thị trường phái sinh tiền mã hóa năm 2025 giúp nâng cao chiến lược giao dịch cho nhà đầu tư tài chính và chuyên gia phân tích thị trường. Phân tích chuyên sâu về open interest hợp đồng tương lai, funding rate trên Gate và open interest quyền chọn cho thấy sự thay đổi về khẩu vị rủi ro. Nhận diện động lực tăng giá cũng như các vị thế chiến lược trong bối cảnh thị trường phái sinh tiền mã hóa ngày càng phát triển và hoàn thiện.

10-23-2025, 9:51:41 AM

Các tín hiệu từ thị trường phái sinh dự đoán biến động giá Bitcoin năm 2025 như thế nào?

Phân tích vai trò của các tín hiệu thị trường phái sinh như futures open interest, funding rates và options skew trong việc dự báo biến động giá Bitcoin năm 2025. Khám phá cách mức độ tham gia thị trường tăng cùng với những dấu hiệu tâm lý lạc quan phản ánh sự kỳ vọng tích cực trong bối cảnh có thể xuất hiện biến động mạnh. Phân tích chuyên sâu này dành riêng cho các nhà đầu tư tài chính và trader, mang đến những góc nhìn chiến lược về xu hướng thị trường.

11-3-2025, 8:02:07 AM

Các tín hiệu từ thị trường phái sinh dự báo biến động giá crypto ra sao?

Tìm hiểu cách các tín hiệu thị trường phái sinh như futures open interest và options open interest hỗ trợ phân tích biến động giá crypto. Nắm rõ vì sao funding rates trong phạm vi từ -0,05% đến 0,05% biểu hiện xu hướng trung lập, cùng với việc mức open interest đạt kỷ lục cho thấy sự quan tâm gia tăng của trader trên nền tảng Gate. Chủ động cập nhật diễn biến thị trường để lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp.

12-4-2025, 1:54:59 AM

Đề xuất dành cho bạn

Rủi ro thanh khoản trong Tài sản tiền điện tử là gì? Hướng dẫn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Rủi ro thanh khoản là một trong những mối đe dọa bị đánh giá thấp nhất trong thị trường Tài sản tiền điện tử. Trong khi sự biến động giá thường thu hút sự chú ý, rủi ro thanh khoản là một lực lượng thầm lặng có thể biến những thay đổi giá nhỏ thành những tổn thất đáng kể. Trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, nơi mà các thị trường hoạt động liên tục và giao dịch sử dụng đòn bẩy là phổ biến, rủi ro thanh khoản có thể phát sinh đột ngột và lan sang nhiều tài sản trong vòng vài phút. Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, việc hiểu biết về rủi ro thanh khoản là rất quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn, bảo vệ chống lại rủi ro giảm giá, và phản ứng với các điều kiện thị trường không chắc chắn một cách có kỷ luật. Rủi ro thanh khoản xảy ra khi độ sâu thị trường không đủ để thực hiện các giao dịch một cách hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến sự biến động giá cực đoan, sự chậm trễ trong thực hiện, thanh lý cưỡng bức, hoặc không thể thoát khỏi các vị thế ở mức giá mong đợi. Những rủi ro này đặc biệt rõ ràng trong

12-23-2025, 4:12:00 AM

Sàn giao dịch tập trung trong Tài sản tiền điện tử là gì, và Sàn giao dịch tập trung hoạt động như thế nào?

CEX là viết tắt của Sàn giao dịch tập trung. Trong hệ sinh thái Tài sản tiền điện tử, CEX là một nền tảng giao dịch do một công ty trung ương điều hành, giúp việc mua, bán và giao dịch các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và các altcoin khác. Các nền tảng này hoạt động tương tự như các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, đóng vai trò là trung gian, báo giá, khớp nối người mua và người bán, và quản lý tiền của người dùng. Đối với hầu hết những người mới, Sàn giao dịch tập trung là điểm khởi đầu đầu tiên vào thị trường tiền điện tử. Chúng cung cấp giao diện quen thuộc, hỗ trợ khách hàng và các cổng vào fiat, giúp Tài sản tiền điện tử dễ tiếp cận mà không cần yêu cầu kiến thức kỹ thuật sâu.

12-23-2025, 4:03:46 AM

CeFi là gì và CeFi hoạt động như thế nào trong Tài sản tiền điện tử?

Tài chính tập trung (CeFi) đề cập đến các dịch vụ tài chính tiền điện tử do một cơ quan trung ương điều hành thay vì các giao thức phi tập trung. Trong hệ sinh thái tiền điện tử, CeFi đóng vai trò như một cầu nối giữa các hệ thống tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số, cung cấp cho người dùng các dịch vụ quen thuộc như giao dịch, cho vay, vay mượn, giữ hộ và sản phẩm sinh lời. Các nền tảng hoạt động theo mô hình CeFi quản lý quỹ của người dùng, thực thi các quy tắc tuân thủ và cung cấp hỗ trợ khách hàng, làm cho chúng tiện lợi cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch tích cực. Nhiều người dùng bắt đầu hành trình tiền điện tử của họ trên các nền tảng CeFi trước khi khám phá các lựa chọn phi tập trung. Gate.com là một ví dụ về một nền tảng nơi người dùng có thể truy cập các dịch vụ tiền điện tử có cấu trúc thông qua một khuôn khổ tập trung.

12-23-2025, 3:56:14 AM

Giải thích cách hoạt động của mô hình tokenomic WEMIX: phân bổ token, cơ chế đốt và quản trị

Tìm hiểu tổng quan về mô hình tokenomic của WEMIX, bao gồm việc giảm lượng phân bổ token từ 980 triệu xuống còn 588 triệu, các cơ chế đốt token tiên tiến như Brioche hard fork, cùng hệ thống quản trị thông qua NILE DAO. Khám phá các hoạt động gaming và staking DeFi trên WEMIX Play với mức lãi suất APR 9,08%, góp phần hình thành nên hệ sinh thái liên kết dành cho giới chuyên gia blockchain, nhà đầu tư tiền mã hóa và cộng đồng Web3.

12-23-2025, 3:47:59 AM

Rủi ro tuân thủ và rủi ro pháp lý trong thị trường tiền mã hóa: Chính sách của SEC và KYC tác động như thế nào đến tài sản của bạn

Tìm hiểu các rủi ro về tuân thủ và pháp lý trong ngành tiền mã hóa, khi các động thái của SEC, minh bạch kiểm toán cùng chính sách KYC/AML đang định hình công tác bảo vệ tài sản. Khám phá cách những khuôn khổ này củng cố an toàn cho nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy sự tham gia vào tài sản số. Tài liệu phù hợp cho lãnh đạo cấp cao và chuyên gia quản trị rủi ro đang cần thông tin chuyên sâu về tuân thủ doanh nghiệp và bối cảnh pháp lý đang thay đổi.

12-23-2025, 3:46:31 AM

Các tính năng nổi bật của ví MPC mang lại sự bảo mật vượt trội cho Web3

Khám phá công nghệ bảo mật tiên tiến của ví MPC dành riêng cho người dùng Web3. Công nghệ này giúp tăng cường bảo vệ tài sản số, loại bỏ các điểm yếu truyền thống và đảm bảo truy cập thuận tiện trên mọi nền tảng phi tập trung. Đây là lựa chọn tối ưu cho người dùng Gate, nhà đầu tư cũng như bất kỳ ai mong muốn quản lý tài sản số an toàn trong kỷ nguyên web phi tập trung. Hãy đón đầu tương lai, nơi tính đơn giản và an toàn trở thành động lực cho sự phát triển của blockchain.

12-23-2025, 3:41:43 AM