Cảm xúc như tàu lượn: Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử cứ bị phá sản ở cùng một điểm.

Bạn có để ý không? Bitcoin liên tục lặp lại cùng một mẫu—hưng phấn → hoảng loạn → tàn phá → hy vọng. Nó không phải là ngẫu nhiên. Đó là tâm lý học.

Cái Bẫy 12 Giai Đoạn

Chu kỳ thị trường không chỉ là biểu đồ giá; chúng là những hành trình cảm xúc lặp đi lặp lại không ngừng. Hiểu biết về chúng thực sự là sự khác biệt giữa việc đạt được những khoản lợi nhuận thay đổi cuộc đời và bị thanh lý.

Bên Tăng Giá:

• Lạc quan → Niềm tin → Niềm vui: Những người mua sớm thấy dildo màu xanh và cảm thấy thông minh. Nhiều tiền hơn đổ vào, nỗi sợ bỏ lỡ xuất hiện.
• Euphoria (The Peak): Mọi người đều đang nói về nó. Thợ cắt tóc của bạn hỏi “tôi có nên mua crypto không?” Giá cả đang parabolic nhưng tách biệt khỏi thực tế. Đây là nguy hiểm cao độ.

Sự Sụp Đổ Gấu:

• Lo âu → Phủ nhận → Sợ hãi → Tuyệt vọng: Giá giảm 5%. Những người nắm giữ nghĩ “sự điều chỉnh tạm thời.” Giảm 20% và sự phủ nhận bắt đầu rạn nứt. Giảm 50% và bắt đầu bán tháo.
• Capitulation: Điểm cao trào. Hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ cuối cùng capitulate và bán ra vào thời điểm tồi tệ nhất. Cá voi tích lũy.
• Trầm cảm: Máu ngừng chảy. Khối lượng chết. Nhưng tiền thông minh đã bắt đầu mua ở mức giá rất thấp.

Sự Khôi Phục:

• Hy vọng → Giải tỏa: Những tín hiệu sớm của sự phục hồi. Những người mua mới vào một cách thận trọng. Chu kỳ bắt đầu lại.

Bằng Chứng Crypto Thực

Bitcoin 2017-2018: Đạt $20K cảm xúc( → lao dốc về $3.8K )thỏa hiệp(. Những người mua ở mức $3K-)năm 2018 đã kiếm được 5-10x vào năm 2021.

2021-2022: Chu kỳ 2.0. Sự hưng phấn tại $4K → sự đầu hàng dưới $69K vào cuối năm 2022. Người mua đầu năm 2023 đã tăng gấp 3 lần.

Thị Trường Hiện Tại: Chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ ngay bây giờ? Kiểm tra cảm xúc trên Twitter. Khi các ngôi sao đang quảng bá và FOMO của người tiêu dùng bán lẻ đang kêu gào—bạn có thể đang ở trong trạng thái hưng phấn hoặc niềm vui muộn. Khi mọi người im lặng và sợ hãi? Đó là khi tiền thật được kiếm.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng Đối Với Ví Của Bạn

1. Xác định Giai đoạn: Theo dõi cảm xúc, không chỉ là biểu đồ. Hưng phấn = chốt lời hoặc giảm thiểu rủi ro. Đầu hàng = cơ hội.

2. Đánh Bại Cảm Xúc: Biết chu kỳ là giáp tâm lý. Khi mọi người đang hoảng loạn $16K giai đoạn 8-9(, bạn giữ bình tĩnh vì biết rằng sự phục hồi sẽ đến. Khi mọi người đang hưng phấn )giai đoạn 4(, bạn không FOMO ở đỉnh.

3. Vị trí tốt hơn: Mua trong giai đoạn chán nản/hi vọng, bán hoặc cắt giảm trong giai đoạn hưng phấn. Nhàm chán? Có. Có lợi nhuận? Chắc chắn.

4. Quản lý rủi ro: Đa dạng hóa. Trong sự hưng phấn, giảm đòn bẩy. Trong tình trạng trầm cảm, trung bình xuống một cách chiến lược.

Sự Thật Đau Lòng

Hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ vì họ giao dịch theo chu kỳ )mua sự phấn khích, bán sự tuyệt vọng(. Những người thắng cuộc giao dịch chống lại nó )mua sự tuyệt vọng, bán sự phấn khích(. Tâm lý này là phổ quát—hiểu nó đặt bạn vào thiểu số hiếm hoi.

Chu kỳ tiếp theo đã bắt đầu. Bạn đang ở giai đoạn nào ngay bây giờ?