Thời kỳ chuyển đổi giữa bò và gấu, thực sự đáy gấu nên làm gì?

Thị trường hiện tại tuy hỗn loạn, nhưng không phải là lúc tuyệt vọng - đây thực sự là giai đoạn "đáy thanh khoản" điển hình. Lúc này, điều cần làm không phải là hoảng loạn bỏ chạy, cũng không phải là cược một ván tất tay, mà là cần rõ ràng ba điều: bảo vệ vốn, điều chỉnh tỷ lệ, và theo dõi cơ hội cho chu kỳ tiếp theo.

Dưới đây sẽ giải thích cho bạn cụ thể cách thao tác, đều là những chiêu thức thực tiễn có thể áp dụng.

Bước đầu tiên: Đầu tiên hãy định vị, giảm rủi ro xuống mức mà bản thân có thể chịu đựng.

1. Chuyển vị trí về tài sản cốt lõi: Những đồng altcoin không cần thiết, nhanh chóng dọn dẹp dần, chỉ cần giữ lại BTC và ETH là đủ. Đặc biệt là những đồng coin có khối lượng giao dịch hàng ngày dưới 500 triệu USD, hãy loại bỏ ngay! Những đồng coin này khi thanh khoản căng thẳng sẽ giảm giá rất mạnh, và việc phục hồi cũng khó khăn nhất.
​
2. Đòn bẩy tuyệt đối không vượt quá 3 lần: Chỉ cần thị trường còn biến động lớn như vậy, đòn bẩy vượt quá 3 lần chính là đang "dẫm lên mìn". Nếu hiện tại bạn đang có vị thế cao, đừng do dự, hãy nhanh chóng giảm xuống - dù có phải bổ sung một chút ký quỹ cũng phải giảm bội số, đừng cược vào biến động ngắn hạn.
​
3. Giữ 20%-30% stablecoin: Điều này không phải để bạn vội vàng bắt đáy, mà là để khi thực sự có cơ hội, bạn có tiền trong tay để hành động. Cần biết rằng, đáy không bao giờ được bắt một lần, mà đều được mua dần dần.

Bước thứ hai: Theo dõi chặt chẽ hướng đi chính của đợt tăng giá tiếp theo.

Đợt tăng giá tiếp theo chắc chắn sẽ không bắt đầu từ các đồng coin vô giá trị, mà chắc chắn sẽ xuất phát từ những lĩnh vực "có xây dựng nghiêm túc, có đầu tư thực sự, có ứng dụng thực tế". Bây giờ có thể lập một "danh sách theo dõi", nhưng đừng vội vàng nhảy vào với số vốn lớn.

Chú ý vào ba đường chính này:

- Layer2: Đặc biệt là những dự án đã có TVL (Tổng giá trị bị khóa) ổn định và hệ sinh thái thực sự, chẳng hạn như Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, cùng với những dự án ZK L2 hiệu suất cao sắp ra mắt. Khi thanh khoản trở lại, những lĩnh vực này thường là những lĩnh vực tăng giá đầu tiên.
​
- RWA (tài sản thực trên chuỗi): Hiện tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang thúc đẩy, quy định cũng ngày càng thân thiện, rõ ràng là một thời điểm chính sách thuận lợi. Hơn nữa, RWA là "đường đua tuân thủ" dễ dàng nhất để các tổ chức chấp nhận, khi vốn quay trở lại, có khả năng cao sẽ chạy về đây trước tiên.
​
- AI + Crypto: Có câu chuyện để kể, có trí tưởng tượng, các tổ chức cũng đang để mắt đến, nhưng loại dự án này có độ biến động lớn, hơi điên cuồng, thích hợp để sử dụng một vị trí nhỏ để kiếm lợi, đừng coi đó là chính.

Điểm quan trọng: Đừng đặt tất cả tiền vào một hướng, hãy thực hiện "số lượng nhỏ, phân tán, từ từ xây dựng vị thế". Logic cốt lõi là "chiếm lĩnh trước", chứ không phải "đặt cược lớn trước".

Bước ba: Tạo ra một chiến lược mua có thể thực hiện được, đừng đoán bừa.

Thị trường càng hỗn loạn, càng cần viết rõ ràng quy tắc mua vào, đừng hành động theo cảm giác. Bạn có thể dựa vào mô hình đơn giản và ổn định này:

1. Mỗi khi thị trường điều chỉnh vượt quá 8%, thì tăng thêm một chút vị thế.
​
2. BTC giảm xuống dưới 100.000, bắt đầu mua theo từng đợt;
​
3. ETH giảm xuống dưới 3300, mua dần trong ba lần.
​
4. Không bao giờ đầu tư toàn bộ vào altcoin, chỉ nên sử dụng lợi nhuận kiếm được hoặc đầu tư với một số vốn nhỏ.
​
5. Thiết lập lệnh dừng lỗ trước, đừng cược rằng thị trường sẽ đột ngột phục hồi hoặc đảo chiều.

Bạn sẽ thấy, phương pháp này không yêu cầu bạn đoán đáy ở đâu, cũng không khiến bạn phải đuổi theo đỉnh với toàn bộ vốn, rất ổn định.

Bước thứ tư: Chú ý đến ba tín hiệu quan trọng, chờ đợi thị trường thực sự chuyển hướng.

Ba tín hiệu này xuất hiện, có nghĩa là thị trường sắp bắt đầu cải thiện:

1. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chính thức thông báo ngừng thu hẹp bảng cân đối: Đây là "công tắc tổng" về tính thanh khoản, một khi ngừng lại, các tài sản rủi ro như tiền điện tử ngay lập tức sẽ được hưởng lợi;
​
2. Thanh khoản của RRP hoặc TGA rõ ràng đã quay trở lại: Điều này giống như "vòi nước" của thị trường đã mở lại, tiền sẽ từ từ chảy trở lại;
​
3. BTC ETF liên tiếp net inflow: Đây là hành động thực sự của các tổ chức, có thể phản ánh trực tiếp sở thích rủi ro của thị trường - nếu các tổ chức dám mua, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ ổn định.

Khi ba tín hiệu này được kết hợp, thì vòng giao dịch lớn tiếp theo cơ bản sẽ bắt đầu.

Bước 5: Hãy ghi nhớ một nguyên tắc, đi ít hơn 90% đường vòng

Bạn không cần phải nghĩ đến việc mua ở điểm thấp nhất, cũng không cần phải nghĩ đến việc bán ở điểm cao nhất. Chỉ cần làm được hai điểm:

- Ít thua lỗ hơn người khác một chút;
​
- Nắm bắt giai đoạn giữa của xu hướng lớn.

Chỉ với hai điểm này, đã có thể vượt qua 90% những người tham gia thị trường.

Nói cho cùng, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là dự đoán thị trường, mà là chuẩn bị sẵn sàng. Đáy của thị trường không bao giờ được mua chỉ trong một lần, mà là giữ vững vị thế và kiên trì. Chỉ cần bạn điều chỉnh vị thế của mình ổn định và sắp xếp chiến lược một cách hợp lý, thì lợi nhuận của chu kỳ tiếp theo sẽ tự nhiên đến với bạn.