Bất thường ẩn: Vũ khí bí mật mà các Nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng (Nhưng ít người hiểu)

Divergencias ocultas là một trong những mẫu kỹ thuật trông có vẻ phức tạp, nhưng khi hiểu rõ, bạn mở ra một thế giới cơ hội trong giao dịch tiền điện tử. Hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua chúng, chính vì vậy chúng hoạt động rất hiệu quả.

Sự khác biệt giữa divergence ẩn và divergence thông thường là gì?

Đây là chìa khóa: một divergence cổ điển cho bạn biết xu hướng đang yếu dần, nhưng divergence ẩn cho bạn biết nó sắp tăng tốc.

Divergencia cổ điển xuất hiện khi giá chạm đỉnh cao hơn nhưng chỉ số (RSI, MACD, v.v.) lại ghi nhận đỉnh thấp hơn. Đây là cảnh báo đảo chiều.

Divergencia ẩn tinh tế hơn: xuất hiện trong quá trình tích lũy trong một xu hướng. Giá tạo đáy cao hơn, nhưng chỉ số vẫn giảm. Điều này có nghĩa là đà tăng đang mạnh lên dưới bề mặt. Tên gọi “ẩn” xuất phát từ việc nó không rõ ràng ngay lập tức.

Hai loại bạn cần biết

Divergencia ẩn tăng:

• Giá: đáy cao hơn
• Chỉ số: đáy thấp hơn
• Tín hiệu: mua sắp tới, xu hướng tăng sẽ tiếp tục
• Ví dụ thực tế: Bitcoin tháng 2 năm 2021 tạo hai divergence ẩn tăng trước khi bật lại 20%

Divergencia ẩn giảm:

• Giá: đỉnh thấp hơn
• Chỉ số: đỉnh cao hơn
• Tín hiệu: bán sắp tới, còn giảm nữa
• Ví dụ thực tế: Ethereum tháng 5 năm 2021 cho thấy điều này trước khi giảm 35%

Cách phát hiện chúng trong thời gian thực (Phần Khó Khăn)

Với MACD:

1. Phóng to đường MACD để dễ quan sát hơn
2. Xác định xem bạn đang trong xu hướng tăng hay giảm
3. Trong xu hướng tăng: tìm MACD giảm trong khi giá tăng (đáy thấp hơn so với đáy cao hơn)
4. Sự bật lại gần như chắc chắn sau đó

Với RSI hoặc Stochastic:

1. Dùng tham số 15-5-5 hoặc 14-3-3
2. Phóng to đường %K
3. Khi RSI chạm đáy nhưng giá không, đó là tín hiệu của bạn

Bitcoin tháng 3 năm 2021 là ví dụ điển hình: MACD ở đáy thấp hơn vào ngày 28 tháng 3 trong khi giá bật lại. Kết quả: +9% trong hai ngày.

Chiến lược thực tế: Bước từng bước

Bước 1 - Lọc các giao dịch của bạn: Không phải divergence ẩn nào cũng đáng để giao dịch. Chỉ giao dịch những divergence phù hợp với xu hướng chính. Nếu xu hướng là tăng, chỉ tìm divergence ẩn tăng. Bỏ qua divergence giảm. Như vậy giảm nhiễu.

Bước 2 - Dừng lỗ thông minh: Mẫu hình có thể thất bại. Đặt dừng lỗ ngay phía ngoài điểm cực gần nhất:

• Divergencia tăng: dừng lỗ dưới đáy nơi xuất hiện tín hiệu
• Divergencia giảm: dừng lỗ trên đỉnh

Hãy để cho giao dịch có không khí. Các biến động bình thường không nên khiến bạn bị cháy tài khoản.

Bước 3 - Mục tiêu thực tế: Yêu thích hype vô hạn, nhưng hãy kiếm lời có giới hạn. Nếu giao dịch trên khung 1H hoặc 2H, hướng tới mục tiêu gấp đôi số tiền bạn đã rủi ro. Nếu dừng lỗ là 100 USD, mục tiêu 200 USD. Nếu giá tăng hơn nữa, cứ thoải mái, nhưng có kế hoạch.

Những hạn chế mà không ai nói với bạn

1. Trong quá khứ thì rõ ràng, còn trong thời gian thực thì hỗn loạn. FOMO sẽ lừa bạn. Thị trường tăng nhẹ rồi bạn nghĩ đó là đợt tăng giá, nhưng thực ra là bẫy. Kiểm soát cảm xúc.

2. Chúng xuất hiện muộn trong các xu hướng dài hạn. Nếu divergence ẩn xuất hiện khi xu hướng đã kéo dài vài tuần, thì động thái tốt nhất đã qua. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém.

3. Altcoin nhỏ là tiếng ồn thuần túy. Với khối lượng thấp, mẫu hình ít đáng tin cậy hơn. Bitcoin và Ethereum là vàng, còn lại là xổ số.

Điểm cuối cùng

Divergencias ocultas hoạt động vì chúng đo lường sự thay đổi trong đà trước khi giá di chuyển. Bitcoin tăng 90% sau divergence ẩn tăng, Ethereum cũng vậy. Không phải ma thuật, đó là cơ chế thị trường.

Cạm bẫy: chờ chúng trong thời gian thực khó hơn bạn nghĩ. Phần thưởng: khi nhận ra rõ ràng và xu hướng thuận lợi, đó là tiền in ra.

Thực hành với biểu đồ lịch sử, xác định 10 divergence ẩn, rồi thử trong thời gian thực với vị thế nhỏ. Đó là cách học.