Nhiều trader bắt đầu chọn chế độ toàn bộ vị thế, nghĩ rằng như vậy có thể chịu đựng được Biến động, không dễ bị thanh lý. Nhưng nhiều người xem đó như một chiếc bùa hộ mệnh để tùy ý thêm vị thế — đó mới là cái bẫy thực sự.

Mở toàn bộ vị thế với đòn bẩy 10 lần, gặp phải xu hướng ngược lại sẽ không khiến bạn bớt lỗ, chỉ làm tài khoản của bạn mất sạch trong chớp mắt.

Đã gặp quá nhiều trường hợp: trong tài khoản có 5000 USD, một lần bỏ vào 4800 USD để đánh ngắn hạn. Chỉ cần thị trường rung lắc nhẹ, thông báo bị thanh lý lập tức đến, không còn cơ hội thở dài.

Ý nghĩa của toàn bộ vị thế là gì? Là để bạn còn có dư địa đối phó khi thị trường không thuận lợi, chứ không phải để đánh cược sinh tử.

Cùng đòn bẩy 10 lần đó, có người mất chút thì dứt khoát cắt lỗ, có người cố gắng chịu đựng đến khi bị thanh lý — khác biệt hoàn toàn nằm ở cách phân bổ vị thế.

Ví dụ: tài khoản có 1000 USD, dùng 100 USD mở vị thế 50 lần, sai hướng thì nhận lỗ rút lui, còn lại 900 USD vẫn có thể tiếp tục chiến đấu; nhưng nếu bỏ 900 USD vào mở vị thế 10 lần, chỉ cần thị trường rung lắc là bị chôn vùi.

Đừng luôn hỏi “đòn bẩy bao nhiêu lần là an toàn”, điều cần nghĩ là: trong lần này dùng bao nhiêu vị thế? Đã đặt cắt lỗ chưa? Sai hướng có thể chịu đựng nổi không?

Hiện tại tôi vẫn dùng chế độ toàn bộ vị thế, nhưng có ba nguyên tắc bất di bất dịch:

1. Mỗi lần mở vị thế không quá 20% tổng vốn tài khoản
2. Cắt lỗ nghiêm ngặt trong vòng 3% tiền gốc
3. Trong thị trường rung lắc không hành động tùy tiện, không thêm vị thế bốc đồng

Để Futures sống sót, không phải tránh rủi ro, mà là quản lý rủi ro.

Toàn bộ vị thế chưa bao giờ là lý do để đánh tất tay, nó là công cụ giúp bạn ứng phó với Biến động một cách bình tĩnh hơn.