Dao động ngẫu nhiên: Mã gian lận động lượng mà mọi trader nên biết

Các nhà giao dịch tiền điện tử luôn săn lùng chỉ báo mà thực sự hiệu quả. Giới thiệu về bộ dao động ngẫu nhiên—một công cụ đo lường động lượng cho bạn biết khi nào một tài sản đang trở nên quá nóng (bị mua quá mức) hoặc quá lạnh (bán quá mức).

Cơ chế (Đơn giản hóa)

Đây là thỏa thuận: trong các đợt tăng giá, giá kết thúc gần đỉnh. Trong các thị trường giảm, chúng chạm đáy. Chỉ báo ngẫu nhiên đo lường chính xác vị trí của giá kết thúc hiện tại trong khoảng cao-thấp đó.

Nó phát ra hai dòng:

• %K: Đọc giá trị động lực thô (0-100 thang )
• %D: Phiên bản đã được làm mượt, sử dụng trung bình động 3 ngày

Công thức (nếu bạn tò mò):

%K = [(Close - 14-ngày Thấp) / (14-ngày Cao - 14-ngày Thấp)] × 100

Sau đó, %D chỉ đơn giản là trung bình hóa tiếng ồn %K.

Đọc Tín Hiệu (Điều Gì Thực Sự Quan Trọng)

Khu vực mua quá mức (>80) Tài sản đang tăng quá mạnh. Giá có thể điều chỉnh. Đã đến lúc nghĩ về việc chốt lời hoặc bán khống.

Bán quá mức Khu vực (<20) Giá đã bị dìm. Có thể có một cú bật? Có thể là cơ hội mua vào nếu các yếu tố cơ bản vững chắc.

Trò Chơi Giao Thoa

• %K cắt trên %D = Tín hiệu mua
• %K cắt dưới %D = Tín hiệu bán

Phát hiện phân kỳ (Cách di chuyển chuyên nghiệp)

• Sự phân kỳ tích cực: Giá tạo đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo đáy cao hơn. Dịch nghĩa: sắp có sự đảo chiều.
• Phân kỳ giảm: Giá tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo hình thành các đỉnh thấp hơn. Dịch: sắp có đợt giảm.

Ví dụ Thực tế

ETH đang giao dịch ở mức $3,400+ với chỉ số ngẫu nhiên là 85. Đó là vùng quá mua. %K vừa cắt xuống dưới %D. Bạn sẽ làm gì?

Bạn có thể bán khống hoặc thoát khỏi vị thế mua của mình. Đặt một lệnh dừng lỗ trên mức cao gần đây để đảm bảo an toàn. Đơn giản.

Đánh giá trung thực

Ưu điểm:

• Rất đơn giản để đọc
• Phát hiện sự đảo chiều sớm
• Hoạt động trong các thị trường xu hướng và đi ngang

Nhược điểm:

• Phát tín hiệu giả khi độ biến động tăng vọt
• Các điểm giao nhau đôi khi chậm trong các thị trường nhanh.
• Không bao giờ giao dịch một mình—kết hợp với RSI, MACD, hoặc đường xu hướng

Mẹo Chuyên Nghiệp

1. Điều chỉnh cài đặt cho thị trường của bạn. Thời gian ngắn hơn (7-10) cho các altcoin biến động, thời gian dài hơn (20+) cho các tài sản ổn định.
2. Luôn kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích xu hướng.
3. Kiểm tra trước trên demo trước khi mạo hiểm tiền thật.

Kết luận

Bộ dao động ngẫu nhiên thực sự là một trong những chỉ báo động lượng dễ dàng nhất để thành thạo. Nó sẽ không làm cho bạn trở nên giàu có một mình, nhưng như một phần của bộ công cụ của bạn? Nó là một lợi thế vững chắc để phát hiện các đảo chiều và quản lý rủi ro trong cuộc chiến tiền điện tử.