Quy tắc sinh tồn trong vòng tiền: Sống sót, bạn mới có thể nắm bắt cơ hội làm giàu tiếp theo.

Thế giới tiền mã hóa không bao giờ thiếu những huyền thoại làm giàu chỉ sau một đêm, càng không thiếu những bi kịch sụp đổ ngay lập tức. Sau mỗi đợt sụt giảm mạnh, thị trường trở nên hoang tàn, điều thực sự hiếm có không bao giờ là những khoản lợi nhuận trước đây, mà là số vốn còn sót lại — đó là cảm nhận sâu sắc về sự tồn tại của tôi sau bảy năm làm việc trong thế giới tiền mã hóa, chứng kiến vô số người thăng trầm.

Có người đã tận dụng một đợt sóng để chuyển mình lên tầng lớp, nhưng nhiều người khác lại ra đi trong tình trạng trần trụi khi sóng đã rút. Gần đây, thị trường lại một lần nữa dạy cho tất cả các nhà đầu tư một bài học khắc nghiệt: Bitcoin từ 104800 USD đã giảm mạnh xuống 98888 USD, Ethereum giảm 500 điểm chỉ trong một ngày, và toàn bộ mạng lưới đã chứng kiến hàng loạt liquidations như tuyết lở, ngay cả những cá voi lớn tự xưng "tỷ lệ thắng 100%" cũng không thể thoát khỏi. Khi mọi thứ lắng xuống, những nhà đầu tư lạc quan và các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị loại bỏ, liệu số vốn còn lại trong tay họ có đủ để chờ đến cơ hội tiếp theo?

Sự thật về sự sụt giảm mạnh: nhìn có vẻ đột ngột, thực ra đã có dấu hiệu từ trước.

Vào lúc 8 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh ngày 6 tháng 11 năm 2025, tâm lý thị trường vẫn tiếp tục suy giảm. Cơn giảm giá tàn khốc này không phải là ngẫu nhiên, mà ẩn chứa ba tín hiệu rõ ràng.

- Cảnh báo thanh khoản được phát đi: Chính phủ Hoa Kỳ đình trệ kỷ lục đã dẫn đến việc rút lui hàng loạt thanh khoản trên thị trường, tâm lý tránh rủi ro của các nhà đầu tư gia tăng, làm tăng cường độ biến động của thị trường;
​
- Điểm mấu chốt bị đánh mất: Sau khi Bitcoin giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 100.000 USD, phe bò hoàn toàn không còn sức phản kháng, hiện tại 101200, 102500, 103500 USD hình thành các mức kháng cự.
​
- Xu thế của Ethereum thậm chí còn tồi tệ hơn: So với Bitcoin, xu thế của Ethereum yếu hơn, các mức kháng cự liên tiếp giảm xuống còn 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 USD, khả năng phục hồi yếu.

Điều này một lần nữa khẳng định quy luật sắt của thị trường tiền điện tử: không có bất kỳ xu hướng nào là hoàn toàn chắc chắn, phân tích hoàn hảo đến đâu cũng không thể so với sự biến động ngẫu nhiên của thị trường. Sống sót luôn quan trọng hơn việc kiếm tiền nhanh.

Quản lý vị thế: Nghệ thuật cốt lõi để sinh tồn trong thế giới tiền điện tử

Phân bổ vốn: Để lại cho bản thân một con đường lui.

Chiến lược phân bổ "ba ba hệ" mà tôi kiên trì nhiều năm qua là bài học được đổi bằng tiền thật: Ba tầng bố trí dài hạn (neo giá trị dài hạn của tài sản chất lượng), ba tầng thao tác ngắn hạn linh hoạt (bắt kịp cơ hội dao động ngắn hạn), ba tầng trống (để ứng phó với biến động bất ngờ), một tầng hợp đồng thử nghiệm (kiểm soát rủi ro đòn bẩy nghiêm ngặt).

Sử dụng đòn bẩy 100% là một cái bẫy chết người - với 200.000 vốn đầu tư, nếu mở đòn bẩy 10 lần và giá tiền điện tử biến động ngược 10% thì sẽ bị thanh lý ngay lập tức. Xác suất biến động trên 10% trong một ngày của tiền điện tử, trong thị trường tăng giá là 35%, còn trong thị trường giảm giá thì lên đến 50%, cược một lần với toàn bộ số vốn, về bản chất chính là cược rằng mình sẽ không trở thành "kẻ xui xẻo".

Thử nghiệm theo phương pháp ba-ba: Đổi thua lỗ có thể kiểm soát lấy cơ hội lớn.

Những bậc thầy giao dịch thực sự đều hiểu nghệ thuật của "thử và sai". Mô hình "thử và sai ba ba" mà tôi luôn sử dụng, cốt lõi là kiểm soát thua lỗ, đảm bảo rằng mình có thể tham gia thị trường nhiều lần:

Giả sử tổng vốn là 200.000, thiết lập mức thua lỗ tối đa có thể chịu đựng là 20% (tức là 40.000), chia số tiền 40.000 này thành ba lần thử nghiệm:

1. Lần thử nghiệm đầu tiên: Đầu tư 10,000 (chỉ chiếm 5% tổng vốn), đặt mức dừng lỗ là 50% - thua lỗ 5,000 ngay lập tức rời khỏi thị trường, xác minh xu hướng với chi phí thấp nhất;
​
2. Lần thử nghiệm thứ hai: Nếu thua lỗ lần đầu, lần thứ hai vẫn đầu tư 10.000, mức cắt lỗ được thắt chặt xuống 40% - thua 4.000 dừng lại, quan sát thêm hướng đi thực sự của thị trường;
​
3. Thử nghiệm lần thứ ba: Sau hai lần thất bại, đầu tư số tiền còn lại 20,000, thiết lập mức dừng lỗ là 30% (lỗ 6,000 nhân dân tệ), mục tiêu chốt lời tăng lên 8% (lợi 1,600 nhân dân tệ) - Hai lần thử nghiệm trước đã loại trừ hướng sai, lần thứ ba sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/lỗ cao hơn để thu lợi.

Điều tinh tế của mô hình này là, chỉ cần thành công một lần trong ba giao dịch, bạn có thể bù đắp cho hai lần thua trước đó, giúp bạn luôn ở lại bàn chơi, không bị loại hoàn toàn vì một lần phán đoán sai.

Cắt lỗ: không phải là thua cuộc, mà là bảo vệ tính mạng

5% là "đường cắt lỗ" mà tôi tự đặt ra: khoản lỗ trong một giao dịch không vượt quá 5% tổng vốn, sau đó chỉ cần kiếm lợi 5.26% là có thể hoàn vốn; nhưng nếu lỗ đạt 20%, thì cần phải kiếm lợi 25% để bù đắp - điều này trong thị trường dao động sẽ khó gấp đôi.

Trong đợt sụt giảm mạnh này, một trader mà tôi quen biết đã thiết lập rõ ràng mức dừng lỗ từ trước, và sau khi chạm điểm đó đã không do dự mà đóng vị thế, dù chịu lỗ hàng chục triệu nhưng vẫn giữ được gần 80% vốn. Ngược lại, những người có tâm lý "cố gắng giữ một chút rồi sẽ hồi phục" cuối cùng chỉ có thể nhìn tài khoản của mình về 0.

Cơ hội ẩn chứa sau đợt giảm giá mạnh: Tiền thông minh đã bắt đầu hành động

Thị trường luôn trong vòng tuần hoàn, điểm kết thúc của sự sụt giảm thường là cơ hội mới. Dữ liệu cho thấy, trong hai ngày gần đây, đã có những địa chỉ lớn điên cuồng mua vào Ethereum: tổng chi tiêu lên tới 61 triệu USD để mua hơn 18,000 ETH, tổng khối lượng nắm giữ gần 38,000 ETH.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng, áp lực thanh khoản hiện tại chỉ là hiện tượng tạm thời, và trong tương lai, khi môi trường thị trường được cải thiện, "cơn lũ thanh khoản" có thể sắp đến. Đối với các nhà đầu tư nắm giữ vốn, thị trường hiện tại là thời điểm tốt để kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

4 quy tắc sinh tồn của người chơi hợp đồng

1. Luôn giữ lại "vốn khởi động": Đầu tư toàn bộ có nghĩa là một sai lầm sẽ trở về con số không, cần phải giữ lại hơn 30% tiền mặt để có thể bắt đáy trong tình huống cực đoan, hoặc khởi đầu lại sau khi đánh giá sai.
​
2. Học cách "cuốn kho" và từ chối "gánh lệnh": Gánh lệnh là cơn ác mộng của nhà đầu tư nhỏ lẻ, cuốn kho là công cụ của những người chơi chuyên nghiệp - Khi vị thế gần đến mức thanh lý mạnh, hãy thanh lý một phần vị thế để giải phóng ký quỹ, sau đó dùng đòn bẩy thấp để mở lại vị thế (điều kiện là có thể đánh giá chính xác xu hướng, người mới không nên mù quáng bắt chước);
​
3. Chú ý đến ba tín hiệu quan trọng: tỷ lệ phí vốn, khối lượng giao dịch mở, và chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay - khi tỷ lệ phí vốn có xu hướng dương, khối lượng giao dịch mở tăng mạnh nhưng khối lượng giao dịch giao ngay ổn định, thường là tín hiệu cho thấy có sự dồn nén của bên mua và rủi ro bị thanh lý gia tăng, đã có cảnh báo rõ ràng trước đợt sụt giảm này;
​
4. Hai trận thua liên tiếp thì "dừng tay": Sau khi dừng lỗ hai lần liên tiếp, não bộ dễ rơi vào trạng thái phi lý của "giao dịch trả thù", lúc này tỷ lệ thắng khi đặt lệnh chưa đến 30%. Buộc phải nghỉ 24 giờ, thông qua việc xem lại ghi chép giao dịch, thiền định để bình tĩnh lại, sau đó mới trở lại thị trường.

Kết luận: Ở lại trên bàn bài, bạn mới có cơ hội thắng.

Thế giới tiền tệ giống như một cuộc marathon không có điểm dừng, không phải ai chạy nhanh hơn mà là ai chạy xa hơn. Trong thị trường tăng giá, mọi người tiếc nuối "kiếm được quá ít"; trong thị trường giảm giá, mọi người tuyệt vọng "vốn đã mất".

Tiền thông minh thực sự không bao giờ theo đuổi việc kiếm lời mỗi lần, mà là đảm bảo rằng họ luôn có thể ở lại bàn chơi. Cơ hội luôn có, nhưng chỉ những người nắm giữ vốn mới có thể nắm bắt chắc chắn khi cơ hội đến.

Mỗi lần sụt giảm lớn đều là một bài kiểm tra kỷ luật giao dịch, kiểm soát vị thế, kiên quyết cắt lỗ, kiên nhẫn chờ đợi - nếu bạn làm được ba điều này, bạn đã chiến thắng 90% nhà đầu tư.

Theo dõi tôi, để bạn nhìn thấu bản chất của thị trường tiền điện tử, kiếm lợi nhuận ổn định trong sự biến động, từng bước tiến tới tự do tài chính. #今日你看涨还是看跌？ $BTC $ETH