4 Chu kỳ Thị trường Mỗi Nhà Giao dịch Crypto Cần Phải Biết

Nếu bạn đã tham gia vào thị trường crypto hơn vài tháng, có lẽ bạn đã nhận thấy một điều: thị trường không chỉ đi lên. Nó di chuyển theo các làn sóng — giai đoạn hype rồi sụp đổ, dump rồi hồi phục. Những điều này không phải ngẫu nhiên. Đó là chu kỳ thị trường, và khi bạn hiểu rõ chúng, bạn có thể dự đoán chính xác vị trí của chúng ta trong hành trình này.

Mỗi chu kỳ hoàn chỉnh gồm 4 giai đoạn rõ rệt. Học cách nhận biết chúng, bạn sẽ biết khi nào nên tích trữ satoshi và khi nào nên chốt lời.

Giai đoạn 1: Tích trữ — Đáy nhàm chán

Xảy ra ngay sau một đợt giảm mạnh. Giá cả chết lặng. Không ai muốn đụng vào crypto. Nỗi sợ lan tràn khắp nơi. Tin tức toàn là “Bitcoin đã chết,” các sàn giao dịch đóng cửa, nhà đầu tư nhỏ lẻ đã rút lui hoàn toàn.

Nhưng đây là bí mật: Đây chính là thời điểm các nhà thông minh bắt đầu vào cuộc.

Trong khi phần lớn trader vẫn còn bị sốc sau đợt pump và dump trước đó, các tổ chức và nhà đầu tư tinh ý bắt đầu âm thầm tích trữ ở mức giá thấp nhất. Khối lượng giao dịch thấp. Giá đi ngang. Không có gì đặc biệt xảy ra.

Nên làm gì:

• DCA (đầu tư trung bình giảm giá) vào các dự án chất lượng
• Tìm kiếm các dự án có nền tảng vững mạnh đã giảm hơn 80%
• Đừng theo đuổi hành động mua bán sôi động — chưa có gì đáng chú ý
• Chờ đợi sự ổn định của giá (ít hoảng loạn bán tháo)

Giai đoạn 2: Tăng giá — FOMO bắt đầu

Sau đó, tâm lý thị trường thay đổi. Có thể tin tốt xuất hiện. Có thể cá mập mua vào một lượng lớn. Hoặc đơn giản là mọi người chán nản với nỗi sợ. Dù nguyên nhân là gì, người mua bắt đầu quay trở lại.

Những người tích trữ sớm bắt đầu thấy lợi nhuận. Vị thế của họ có lãi. Họ mua thêm. Các nhà đầu tư mới thấy lợi nhuận và FOMO vào. Các influencer bắt đầu làm video lạc quan trở lại. Tin tức tích cực lan truyền.

Giá phá vỡ các mức kháng cự cũ. Khối lượng bùng nổ. Giai đoạn này kéo dài lâu và có thể kéo dài hàng tháng. Danh mục của bạn có thể tăng 5x, 10x, thậm chí 50x trong một số trường hợp.

Nên làm gì:

• Theo đà tăng với quy mô vị thế phù hợp
• Sử dụng trailing stop để khóa lợi nhuận
• Mua vào các đợt giảm giá giữ được hỗ trợ
• Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ — giữ phần dự phòng

Giai đoạn 3: Phân phối — Bẫy

Đây là phần nguy hiểm. Giá vẫn tiếp tục tăng, nhưng có điều gì đó không ổn.

Giá đạt đỉnh mọi thời đại. Mọi người bàn tán về crypto trong bữa tối. Thợ cắt tóc biết về Bitcoin. CNBC đang quảng bá altcoin. Sự hưng phấn là thật. Một số người còn giao dịch margin với đòn bẩy 100x.

Nhưng âm thầm, những người mua sớm đang bán ra. Các tổ chức chốt lời. Khối lượng tăng đột biến, nhưng không đều. Các chỉ số kỹ thuật bắt đầu xuất hiện divergence (giá mới cao hơn trong khi đà tăng không theo kịp). Thị trường cảm thấy không ổn định.

Đây là lúc nhà đầu tư nhỏ lẻ bị mắc kẹt. Họ mua đỉnh nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục tăng.

Nên làm gì:

• Bắt đầu chốt lời theo mục tiêu (đừng chờ đợi “đỉnh cao”)
• Giảm quy mô các coin đã quá mua
• Chú ý khối lượng giảm trên các ngày tăng — cảnh báo đỏ
• Tăng dự trữ stablecoin
• Đừng tham lam quá mức

Giai đoạn 4: Giảm giá — Sự sụp đổ

Rồi điều đó xảy ra. Tâm lý đảo chiều. Có thể là một sự kiện Black Swan (quy định mới, khai thác lỗ, suy thoái). Hoặc đơn giản là lợi nhuận chốt ra gây hoảng loạn.

Giá bắt đầu giảm nhanh chóng. Những người mua trong Giai đoạn 3 giờ đây đang lỗ. Họ bán tháo hoảng loạn. Điều này thúc đẩy thêm các đợt bán ra nữa. Nỗi sợ lan rộng. Tin tức tiêu cực tràn vào. Chu kỳ lại bắt đầu.

Đây là giai đoạn phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thanh lý hoặc buộc phải bán lỗ.

Nên làm gì:

• Bảo toàn vốn — đừng giữ vị thế quá lâu
• Chuyển sang stablecoin khi thấy dấu hiệu rạn nứt
• Đừng bắt đáy khi giá giảm mạnh — chờ dấu hiệu tích trữ
• Lập kế hoạch vào lại khi tâm lý hoảng loạn đạt đỉnh (Giai đoạn 1 bắt đầu)

Kết luận

Chu kỳ thị trường là không thể tránh khỏi. Chúng bị chi phối bởi cảm xúc con người — sợ hãi và tham lam lặp đi lặp lại. Sự khác biệt giữa người thắng và người thua không phải là dự đoán chính xác hoàn hảo. Mà là nhận biết đúng giai đoạn bạn đang ở và hành động phù hợp.

Tích trữ = Mua lặng lẽ
Tăng giá = Theo đà
Phân phối = Chốt lời
Giảm giá = Bảo toàn và chuẩn bị

Khi bạn nội tâm hóa điều này, mọi đợt sụp đổ đều trở thành cơ hội, và mọi cơn hưng phấn đều mang theo cảnh báo. Đó chính là lợi thế của bạn.