【Đá từ núi khác】Bill Lipschutz - "Cá sấu im lặng" trên thị trường ngoại hối

#隐私币生态逆势上涨
"Trên thị trường ngoại hối, nếu bạn không hiểu rằng đôi khi lợi nhuận khổng lồ đến từ hướng ngược lại với sự đồng thuận của đám đông, bạn sẽ không thể kiếm được nhiều tiền."

Khi mọi người nói về thiên tài giao dịch, tên của Bill Lipschutz có thể không nổi bật như Soros hay Jones. Tuy nhiên, trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, ông là một huyền thoại thực sự. Người được gọi là "Vị vua ngoại hối" này đã tạo ra khoảng 5 tỷ USD lợi nhuận giao dịch trong 8 năm tại Solomon Brothers, với quy mô vị thế giao dịch lên tới 20 triệu đến 50 triệu USD trong một ngày, trong khi số vốn khởi đầu của ông chỉ là 12.000 USD di sản từ bà ngoại.

Từ thừa kế tài sản đến trắng tay: Khởi đầu phi thường

Sự nghiệp giao dịch của Bill Lipschutz bắt đầu một cách khá kịch tính. Trong thời gian học tại Đại học Cornell, bà của ông đã qua đời và để lại cho ông 12.000 đô la di sản. Với trực giác nhạy bén về thị trường, ông đã tăng số tiền này lên 250.000 đô la trong vòng bốn năm.

Tuy nhiên, con đường thành công không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Liptshutz trẻ tuổi đã nhanh chóng gặp phải cú sốc lớn đầu tiên trong sự nghiệp giao dịch của mình - do sử dụng đòn bẩy quá mức, anh đã mất toàn bộ số vốn 250.000 đô la trong một khoảng thời gian ngắn.

Kinh nghiệm đau đớn lần này đã dạy cho anh một bài học quý giá: "Đòn bẩy quá mức, thị trường sẽ dạy cho bạn những bài học khắc nghiệt, nó sẽ áp đặt những hình phạt mà không hề thương xót." Thất bại lần này cũng trở thành điểm chuyển mình quan trọng trong việc hình thành triết lý giao dịch của anh, giúp anh nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng tuyệt đối của quản lý rủi ro.

Sau khi tốt nghiệp từ Đại học Cornell, Lipschutz đã có cơ hội thực tập tại công ty Solomon Brothers. Ngân hàng đầu tư ở New York này đã thấy tiềm năng của anh và đã cung cấp cho anh một công việc chính thức, mặc dù lúc đó anh không có kinh nghiệm giao dịch ngoại hối.

Sự huy hoàng tám năm của anh em Solomon

Tại công ty Solomon Brothers, tài năng giao dịch của Lipschutz được thể hiện rõ ràng. Ông đã áp dụng những kỹ năng giao dịch mà mình tích lũy được trước đó, kết hợp với việc quản lý rủi ro chặt chẽ hơn, đã đạt được lợi nhuận trong năm đầu tiên.

Trong bảy năm tiếp theo, anh ấy đã tạo ra những thành tích đáng kinh ngạc:

· Quy mô vị thế giao dịch hàng ngày nằm trong khoảng từ 20 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ.
· Trong tám năm, đã tạo ra khoảng 5 tỷ USD lợi nhuận giao dịch cho công ty.
· Trở thành ngôi sao giao dịch ngoại hối sáng giá nhất của công ty

Sự thành công của Lipschutz không đến từ khả năng dự đoán huyền bí, mà dựa trên một bộ triết lý giao dịch sâu sắc và khả năng thực hiện nghiêm túc. Ông từng chỉ ra: "Việc dự đoán hoàn hảo thị trường là không thể, không ai có thể xác định hướng đi của thị trường. Giao dịch nên là phản ứng với mỗi tình huống, chứ không phải tuân theo các quy tắc cứng nhắc."

Cốt lõi giao dịch: Năm trụ cột

Khi trò chuyện với Jack Schwager (tác giả của "Những huyền thoại tài chính"), Lipschutz đã tóm tắt thành công của mình thành năm trụ cột:

1. Niềm tin
Không từ bỏ sau khi mất mọi thứ, mà là nhận trách nhiệm, học hỏi từ đó và trở nên mạnh mẽ hơn. Sự kiên cường phục hồi từ thất bại này là phẩm chất then chốt của một nhà giao dịch.
2. Tập trung
"Chỉ thực hiện một giao dịch một lần", hãy giữ tinh thần tập trung. Lipschutz cho rằng việc duy trì sự tập trung trong sự biến động của thị trường quan trọng hơn việc xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.
3. Kiên nhẫn
Ông đã mất bốn năm để biến 12.000 đô la thành 250.000 đô la, sau đó lại tích lũy hàng triệu lợi nhuận. Ông nhấn mạnh "những điều tốt cần thời gian", từ chối theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn.
4. Dũng cảm
"Cách nhìn nhận sự vật khác nhau là chưa đủ, bạn cần có can đảm để hành động, kiên trì với quan điểm của mình." Trong thị trường ngoại hối, điều này thường có nghĩa là kiên định với phán đoán của bạn khi mọi người hoài nghi.
5. Kiểm soát rủi ro
"Kiếm tiền là một kỹ năng, giữ nó lại là một kỹ năng khác." Lipschutz cuối cùng đã thành thạo cả hai kỹ năng này. Ông nhấn mạnh rằng quản lý rủi ro không phải là tránh rủi ro, mà là đo lường và quản lý rủi ro một cách chính xác.

Các trường hợp giao dịch cổ điển và cái nhìn chiến lược

Mặc dù kết quả tìm kiếm hiển thị một số trường hợp giao dịch cụ thể có giới hạn, nhưng chiến lược giao dịch ngoại hối của Lipshitz có một số hiểu biết cốt lõi:

· Đối phó thay vì dự đoán
Lipshutz cho rằng thị trường về bản chất là không thể dự đoán, thành công trong giao dịch nằm ở việc phản ứng đúng với tình hình thị trường, chứ không phải cố gắng dự đoán chính xác xu hướng.
· Niềm tin và sự kiện tin tức
Ông nhấn mạnh rằng: "Các sự kiện tin tức cần niềm tin - khi thị trường dao động lớn do tin tức, nếu niềm tin của bạn mạnh mẽ, có thể bạn có thể đi ngược lại xu hướng; mua vào những gì mạnh mẽ, bán ra những gì yếu ớt." Cách thức giao dịch phản trực giác này chính là một trong những bí quyết giúp ông đạt được lợi nhuận vượt trội.
· Phương pháp giao dịch cá voi
Ông đề xuất "vào và ra một cách từ từ, không cần phải vào hoặc ra hoàn toàn. Giống như cá voi, dần dần thiết lập vị thế đóng. " Phương pháp này cho phép ông thiết lập các vị thế lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.

Ba viên đá khai sáng

1. Thất bại là một phần của thành công
Anh ấy từ việc hoàn toàn thua lỗ đến việc hồi phục lại đã chứng minh rằng thất bại không phải là điểm kết thúc mà là quá trình tích lũy kinh nghiệm cần thiết. Điều quan trọng là học hỏi từ đó, cải thiện chiến lược, chứ không phải bị thất bại định nghĩa.
2. Quản lý rủi ro trước khi theo đuổi lợi nhuận
Câu nói nổi tiếng của Lipshitz "Kiếm tiền là một kỹ năng, giữ nó là một kỹ năng khác" nhắc nhở chúng ta rằng trước khi theo đuổi lợi nhuận, chúng ta phải trước tiên nắm vững nghệ thuật bảo vệ vốn.
3. Sự cân bằng giữa kiên nhẫn và cơ hội
Trong thị trường ngoại hối có tính thanh khoản cao như vậy, cơ hội có mặt khắp nơi, nhưng những cơ hội thực sự có tỷ lệ thắng cao thì không thường xuyên xuất hiện. Thành công của Lipschutz nằm ở chỗ ông kiên nhẫn chờ đợi những khoảnh khắc hiếm hoi này, sau đó dám đặt cược.
4. Giá trị của tư duy độc lập
Ông đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn: "Trên thị trường ngoại hối, nếu bạn không hiểu rằng đôi khi lợi nhuận khổng lồ đến từ hướng ngược lại với sự đồng thuận của đám đông, bạn sẽ không thể kiếm được nhiều tiền." Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc suy nghĩ độc lập và giữ thái độ phản biện đối với sự đồng thuận của thị trường.
5. Khả năng thích ứng vượt qua khả năng dự đoán
Lipshutz cho rằng, so với việc dự đoán xu hướng thị trường, việc phát triển khả năng thích ứng và phản ứng với sự thay đổi của thị trường là quan trọng hơn. Sự linh hoạt này đặc biệt quan trọng trong môi trường thị trường đang thay đổi nhanh chóng ngày nay.

Ba viên đá kết luận

Sau khi trải qua tám năm rực rỡ tại Solomon Brothers, Bill Lipschutz cuối cùng đã rời công ty để thành lập tổ chức đầu tư của riêng mình và đã quản lý nó cho đến khi qua đời.

Di sản mà Lipshitz để lại cho thế giới giao dịch không chỉ là một hồ sơ lợi nhuận đáng kinh ngạc, mà còn là một triết lý giao dịch hoàn chỉnh. Ông đã kết hợp sự tự tin, tập trung, kiên nhẫn, can đảm và kiểm soát rủi ro thành một khung giao dịch mạnh mẽ, khung này vẫn ảnh hưởng đến vô số nhà giao dịch ngay cả sau khi ông qua đời.

Sự thành công trong giao dịch không phụ thuộc vào một dự đoán chính xác hay một bộ thuật toán phức tạp, mà được xây dựng trên những nguyên tắc giao dịch vững chắc, quản lý rủi ro chặt chẽ và sự tự nhận thức sâu sắc. Trong thị trường hiện đại tràn ngập giao dịch tần số cao và thuật toán phức tạp, triết lý giao dịch nhân văn của Lipchitz - nhấn mạnh vào yếu tố tâm lý và quá trình ra quyết định của nhà giao dịch - trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Những nhà giao dịch thực sự vĩ đại không phải là những ngôi sao băng phát ra lợi nhuận đáng kinh ngạc một cách thỉnh thoảng, mà là những ngôi sao có thể tồn tại và kiếm lợi trong thị trường trong nhiều năm. Trong loạt bài ngày mai, chúng ta sẽ khám phá trí tuệ của một bậc thầy giao dịch khác, xem sự khác biệt giữa triết lý giao dịch của ông với Lipshitz.