Hướng dẫn sinh tồn hợp đồng 9 năm: Dùng toán học đánh bại thị trường

8 năm trước, tôi cũng nghĩ rằng việc bị cháy tài khoản là do vận xui, giờ mới hiểu — thông báo cháy tài khoản đều do chính tay mình viết ra. Giao dịch thật sự không phải là cược vào hướng đi, mà là dùng toán học để khóa rủi ro.

Cách chơi làm đảo lộn nhận thức của bạn
Đòn bẩy chỉ là công cụ, sử dụng đòn bẩy 100 lần với 1% vị trí, rủi ro còn thấp hơn cả khi giao dịch với toàn bộ số vốn. Tôi đã thấy những người chơi ổn định nhất, sử dụng đòn bẩy 20 lần chỉ đầu tư 2% vốn, ba năm chưa bao giờ bị cháy tài khoản. Hãy nhớ công thức này: Rủi ro thực = Đòn bẩy × Vị trí, con số sẽ không nói dối.

Cắt lỗ là bảo hiểm sinh tồn phải trả phí. Khi 312 sụt giảm, 78% tài khoản bị thanh lý đều mắc kẹt trong ảo tưởng "cứ chịu thêm 5% nữa sẽ về bờ". Giới chuyên nghiệp có nguyên tắc: một lệnh thua lỗ không bao giờ vượt quá 2% vốn gốc, giống như sự cố ngắt mạch điện - không cắt điện thì chỉ chờ đợi cháy nhà.

Lãi kép không phải là cuộn tuyết, mà là xếp chồng khối.
50,000 vốn ban đầu, vị thế đầu tiên 5,000 (đòn bẩy 10 lần), mỗi khi kiếm được 10% thì thêm 500 vào vị thế. BTC từ 75,000 tăng lên 82,500, vị thế chỉ mở rộng 10%, nhưng đệm an toàn đã dày lên 30%. Những người chơi liều lĩnh, đã sớm bị chôn vùi ở giữa chừng.

Bí mật quản lý rủi ro của tổ chức
Công thức vị thế động: Tổng vị thế ≤ (Vốn × 2%) / (Biên độ dừng lỗ × Đòn bẩy). Vốn 50.000 chơi đòn bẩy 10 lần, mỗi lần tối đa đầu tư 5.000, lỗ 1.000 thì dừng lại - đây là đường an toàn được vẽ bằng đại số.

Chốt lời phải như cắt bánh: kiếm 20% thì bán 1/3, kiếm 50% thì lại bán 1/3, phần còn lại nếu phá vỡ đường trung bình 5 ngày thì rút lui. Năm nay trong đợt giảm một nửa, có người đã dùng chiêu này để biến 50.000 thành 1 triệu.

Phép thuật của việc phòng ngừa rủi ro
Mua quyền chọn Put với 1% vốn khi có vị thế, nếu sự kiện thiên nga đen xảy ra thì có thể cứu mạng bạn. Trong đợt sụt giảm vào tháng 4, thao tác này đã bảo toàn 23% giá trị tài khoản.

Máy tính dữ liệu máu và nước mắt
Xác suất phá sản khi giữ lệnh trong 4 giờ là 92%
Mỗi tháng giao dịch 500 lần, hao mòn 24% vốn
83% tài khoản có lãi do lòng tham đã trả lại lợi nhuận

Quy luật sinh tồn tối thượng

Lỗ một lần ≤2%

Giao dịch hàng năm ≤ 20 lần

Tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí ≥ 3:1

70% thời gian rảnh rỗi xem phim

Thị trường là trò chơi xác suất, người thông minh đặt cược xu hướng với rủi ro 2%. Hãy nhớ: lợi nhuận sẽ tự đến với bạn, điều bạn cần làm chỉ là kiểm soát thua lỗ. Khi bạn biến hệ thống giao dịch thành công thức toán học, cảm xúc sẽ không còn lừa dối bạn nữa!