Vị thế thống trị của BTC: Hiểu chỉ số này, bạn sẽ hiểu toàn bộ thị trường tiền điện tử

Tại sao BTC tăng 15%, alts thì không nhúc nhích? Tại sao đôi khi BTC ổn định, nhưng các đồng coin nhỏ lại ăn mừng?

Câu trả lời nằm trong chỉ số vị thế thống trị của BTC.

Nói đơn giản: Định vị thống trị = Giá trị thị trường BTC / Tổng giá trị thị trường tiền điện tử × 100%

Hiện tại giá trị thị trường của BTC khoảng 84,7 tỷ USD, toàn bộ thị trường tiền điện tử là 1,6 nghìn tỷ, vì vậy vị thế thống trị khoảng 53%. Điều này có nghĩa là trong số các tài sản tiền điện tử toàn cầu, BTC chiếm một nửa.

Sự thống trị đang nói gì?

Sự gia tăng vị thế = Các nhà đầu tư đang “tránh rủi ro”, tiền đang chảy từ alts trở lại BTC (tín hiệu hoảng loạn trên thị trường)

Sự giảm sút vị thế = Sự ưa thích rủi ro trên thị trường tăng lên, tiền vốn đổ vào altcoin (dễ xuất hiện bong bóng)

Đây là lý do tại sao các chuyên gia có thể đánh giá tâm lý thị trường qua vị thế thống trị.

Lịch sử đã cho chúng ta biết điều gì?

• 2013: BTC chiếm 94% thị phần, chỉ có nó là đồng coin đáng mua.
• Cơn sốt ICO năm 2017: giảm xuống 33%, hàng ngàn dự án phân chia bánh
• Hiện tại: ổn định ở mức 50-60%, thị trường tương đối lý trí

Khi vị thế dẫn đầu >65%, trong lịch sử thường là đáy thị trường (tín hiệu mua)

Khi vị thế chủ đạo <45%, có thể báo hiệu rằng đỉnh thị trường sắp đến (tín hiệu giảm vị thế)

Yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến vị thế thống trị

Biến động giá BTC: BTC tăng vọt một cách độc lập, vị thế dẫn đầu chắc chắn sẽ tăng lên

Mùa tăng giá altcoin đã đến: Các loại coin mới bùng nổ, dòng tiền chuyển sang alts, vị thế thống trị giảm xuống

Chu kỳ thị trường: Khi thị trường gấu, mọi người nắm giữ BTC, vị thế thống trị tăng lên; khi thị trường bò, theo đuổi lợi nhuận, vị thế thống trị giảm xuống

Chính sách thuận lợi: Hoa Kỳ phê duyệt ETF BTC giao ngay, sự tham gia của các tổ chức, v.v., thường làm tăng vị thế dẫn đầu.

Làm thế nào để giao dịch với chỉ số này?

1. Nhận diện tín hiệu mạnh nhất của mùa altcoin (Altseason)

Giá BTC tăng lên + Thị phần giảm = Thời điểm điên cuồng nhất của thị trường

Lúc này, các đồng coin nhỏ từ 2-50 lần dễ xuất hiện. Những người hiểu biết bắt đầu gia tăng vị thế vào các alts khi mức giảm xuống dưới 50-55%.

2. Sử dụng nó để xác định tâm lý thị trường

Vị trí thống trị >65% = Chế độ hoảng loạn, các tổ chức và đại gia đang gom hàng.

Thế dominance <45% = chế độ cuồng nhiệt, nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tiếp nhận (dấu hiệu nguy hiểm)

3. Điều chỉnh vị trí động

Bảo thủ: Khi chiếm ưu thế cao 100%BTC, thấp 75% BTC + 25% alts

Đảng cực đoan: Khi chiếm ưu thế <50%, có thể đạt 30% BTC + 70% alts (cần có khả năng dừng lỗ mạnh mẽ)

Những cái bẫy cần biết

Sự can thiệp của stablecoin: USDT, USDC những stablecoin này có giá trị thị trường ngày càng lớn, sẽ làm giảm vị thế thống trị của BTC.

Không sử dụng riêng lẻ: chỉ nhìn vào vị thế chi phối để đặt lệnh dễ bị lật kèo. Cần kết hợp với K-line, khối lượng giao dịch, dữ liệu trên chuỗi để xem.

Quy luật lịch sử không phải lúc nào cũng linh: 65% và 45% là “số ma thuật” có thể không hiệu lực trong một số tình huống cực đoan.

Hiện tại sự thống trị ở đâu?

Dữ liệu thời gian thực có thể được tra cứu trên các trang web như CoinGecko, CoinMarketCap.

Gần đây dao động trong khoảng 50-60%, cho thấy thị trường đang ở trạng thái “tương đối lý trí”. Nếu giảm xuống dưới 45%, cần phải cẩn thận; nếu vượt qua 65%, có thể có cơ hội.

Tóm tắt

Vị thế dẫn đầu chính là “chỉ số phổ biến” của thị trường tiền điện tử. Nó không phản ánh BTC tốt hay xấu, mà là thị trường trong khoảnh khắc này đang tìm kiếm sự an toàn hay mạo hiểm lợi nhuận. Học cách hiểu nó, có nghĩa là bạn đã có được nhiệt kế của tâm lý thị trường.