Trong lĩnh vực giao dịch tiền mã hóa đã nhiều năm, nghe quá nhiều câu chuyện bi thương. Điều khiến người ta cảm thấy khó chịu nhất thường không phải là những lời phàn nàn khi thị trường giảm mạnh, mà là sự tuyệt vọng của những người theo dõi sau khi tài khoản bị sập — "Tôi đã toàn bộ danh mục, giờ chẳng còn gì nữa".

Tuần trước, có một trader học hỏi cùng tôi đã dùng hết số tiền tích góp trong 3 tháng là 6000U, còn vay thêm 5 lần đòn bẩy để mở lệnh mua dài hạn một đồng coin hàng đầu. Kết quả chỉ mới điều chỉnh giảm 6 điểm, tài khoản đã bị thanh lý. Điều đau lòng nhất là anh ấy hoàn toàn không đặt lệnh dừng lỗ, lý do là "Cảm giác chắc chắn sẽ tăng".

Tôi mỗi tuần đều nghe được vài câu chuyện như vậy. Trong giới crypto có một loại người, luôn xem "toàn bộ danh mục chơi hết" như là con đường duy nhất để đổi đời, nhưng không biết rằng biên độ biến động của thị trường mã hóa lớn hơn nhiều so với tài chính truyền thống. Cái gọi là "đường nhanh giàu có", về bản chất là một cái hố không đáy.

Tôi chưa từng tin vào câu chuyện "toàn bộ danh mục bạo thắng". Những người thực sự sống sót trong giới coin không phải là những kẻ cược bạc, mà là những người đã đưa việc kiểm soát rủi ro vào thói quen giao dịch của mình.

**Nguyên tắc quản lý vị thế: Ranh giới giữa thua lỗ và lợi nhuận ổn định**

Sau ba năm tổng hợp lại hàng nghìn tài khoản giao dịch thực tế, tôi nhận thấy những trader vượt qua được những lần sập bẫy liên tiếp đều tuân theo cùng một quy tắc. Phương pháp này giúp học viên của tôi từ liên tục thua lỗ chuyển sang lợi nhuận ổn định:

**Quy tắc 1: Không bao giờ mở vị thế riêng lẻ vượt quá 5%-10% tổng vốn**

Đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Dù bạn tự tin thế nào về một lệnh giao dịch, thì kích thước vị thế cá nhân không thể vượt qua giới hạn này. Như vậy, ngay cả khi một vài lệnh gặp vấn đề liên tiếp, toàn bộ tài khoản vẫn có thể giữ vững. Nhiều người nghĩ rằng cách này kiếm tiền quá chậm, nhưng so sánh giữa việc kiếm tiền chậm ổn định và việc bị sập bẫy nhanh, rõ ràng lựa chọn là rất dễ.