Cơ hội đầu tư chứng khoán trong năm 2025: Phân tích các công ty chính

Bối cảnh: Rối loạn thuế quan và tìm kiếm sự ổn định

Năm 2025 đã mang lại những biến đổi sâu sắc trên thị trường toàn cầu sau khi chính quyền Mỹ áp đặt các khoản thuế thương mại mới. Thuế cơ sở 10% trên tất cả các mặt hàng nhập khẩu, cùng với mức thuế phân biệt 50% cho Liên minh Châu Âu, 55% cho Trung Quốc và 24% cho Nhật Bản, đã tạo ra sự biến động chưa từng có. Tuy nhiên, sau cơn hoảng loạn ban đầu vào tháng 3 và 4, các chỉ số chứng khoán đã cho thấy dấu hiệu phục hồi, đạt mức cao kỷ lục mới.

Trong bối cảnh bất định này, các nhà đầu tư tìm cách xác định các công ty để đầu tư chứng khoán kết hợp giữa khả năng tài chính vững mạnh và tiềm năng tăng trưởng. Vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm sự bảo vệ này, vượt mốc 3.300 đô la mỗi ounce, trong khi các chỉ số lớn tiếp tục tăng trưởng trở lại. Động thái kép này mở ra cơ hội cho những ai biết cách nhận diện các ngành và công ty có khả năng chống chịu cao nhất.

Lựa chọn 15 công ty để đầu tư chứng khoán: Toàn cảnh tổng thể

Dưới đây là các công ty hàng đầu để đầu tư chứng khoán năm 2025, được xếp loại theo tiềm năng lợi nhuận ngắn và trung hạn, dựa trên rủi ro trung bình và đa dạng hóa theo ngành và khu vực địa lý.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 7 tháng 7 năm 2025

Tại sao các công ty này nổi bật để đầu tư chứng khoán năm 2025

Lựa chọn dựa trên tiêu chí chiến lược: các công ty có khả năng sinh lợi rõ ràng ngay cả trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Đa dạng hóa địa lý bao gồm các nhà lãnh đạo Mỹ, châu Âu và châu Á, giảm thiểu rủi ro khu vực cụ thể.

Ngành Năng lượng và Nguyên liệu: Exxon Mobil hưởng lợi từ giá dầu cao duy trì kỷ luật tài chính. BHP Group, tập trung vào sắt, đồng và niken, tận dụng nhu cầu từ các nền kinh tế mới nổi.

Ngành Tài chính: JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, tận dụng lãi suất cao và mô hình đa dạng trong ngân hàng thương mại, đầu tư và dịch vụ thẻ, có nền tảng vững chắc để mở rộng quốc tế.

Ngành Dược phẩm: Novo Nordisk dẫn đầu về điều trị tiểu đường và béo phì với các sản phẩm sáng tạo. Dù đã giảm giá cổ phiếu gần đây, việc mua lại Catalent với giá 16,5 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2024 đã củng cố năng lực sản xuất.

Ngành Tiêu dùng xa xỉ: LVMH, với các thương hiệu biểu tượng như Louis Vuitton, Dior và Bulgari, xác định các điểm tăng trưởng tại Nhật Bản, Trung Đông và Ấn Độ, bù đắp cho sự sụt giảm tại các thị trường phát triển. Alibaba đã có sự phục hồi sau các quy định, mở rộng hiện diện quốc tế.

Ngành Ô tô: Toyota dẫn đầu về xe hybrid và công nghệ hydro; Tesla duy trì vai trò trung tâm trong xe điện với đổi mới liên tục.

Ngành Chíp và Công nghệ: NVIDIA thống trị trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo; TSMC kiểm soát sản xuất chip cao cấp toàn cầu; ASML sở hữu độc quyền trong máy khắc tia cực tím EUV, tất cả đều có triển vọng tăng trưởng vững chắc.

Các ông lớn công nghệ: Apple, Microsoft, Amazon và Alphabet kết hợp sự ổn định, đa dạng và đổi mới liên tục cho danh mục đầu tư bền vững.

Top 5 công ty để đầu tư chứng khoán 2025: Cơ hội hấp dẫn nhất

Trong số các lựa chọn, năm công ty này đại diện cho các động lực sinh lợi tiềm năng nhất, kết hợp tăng trưởng nhanh, khả năng tài chính vững mạnh và vị thế dẫn đầu ngành không thể phủ nhận.

1. Novo Nordisk: Thống lĩnh trong điều trị tiểu đường và béo phì

Dược phẩm Đan Mạch đã tăng trưởng 26% doanh thu trong năm 2024, đạt 42,1 tỷ đô la. Sự giảm 27% vào tháng 3 năm 2025 mở ra cơ hội gia nhập, do lo ngại về cạnh tranh từ các sản phẩm như Zepbound. Tuy nhiên, công ty đã củng cố vị thế bằng việc mua lại Catalent và cấp phép LX9851 (1.000 triệu đô la) cho cơ chế chống béo phì mới.

Dù gặp thách thức cạnh tranh, công ty duy trì biên lợi nhuận 43% và chi tiêu R&D mạnh mẽ. Phân tử dual GLP-1/amylin amycretin của họ đạt 24% giảm cân trong các nghiên cứu sơ bộ. Nhu cầu toàn cầu về các liệu pháp này vẫn tăng, hỗ trợ kỳ vọng lợi nhuận tích cực dài hạn.

2. LVMH: Phục hồi trong lĩnh vực xa xỉ với mở rộng châu Á

Tập đoàn Pháp dẫn đầu ngành xa xỉ báo cáo doanh thu 84,7 tỷ euro năm 2024 với biên lợi nhuận hoạt động 23,1%. Dù gặp phải giảm vào tháng 1 (6,7%) và tháng 4 (7,7%), các thuế quan của Mỹ đã tạo ra các điều chỉnh hấp dẫn. Nền tảng AI cá nhân Dreamscape tùy biến trải nghiệm, trong khi mở rộng tại Nhật Bản (doanh số tăng gấp đôi), Trung Đông (tăng +6%) và Ấn Độ (các cửa hàng mới) duy trì nhu cầu trong tương lai.

3. ASML: Chìa khóa trong sản xuất chip cao cấp

Công ty Hà Lan là nhà cung cấp duy nhất các máy EUV cần thiết cho chip thế hệ mới. Năm 2024, doanh thu đạt 28,3 tỷ euro với biên lợi nhuận gộp 51,3%. Quý 1 năm 2025 đạt 7,7 tỷ euro với biên lợi nhuận kỷ lục 54%, xác nhận dự báo 30-35 tỷ euro cho cả năm.

Sự giảm 30% từ đỉnh phản ánh lo ngại về giảm đầu tư của Intel và Samsung, nhưng TSMC và SK Hynix vẫn duy trì đầu tư lớn vào AI. Các hạn chế thương mại sẽ giảm doanh số bán cho Trung Quốc khoảng 10-15%, không ảnh hưởng đến dự báo cả năm.

4. Microsoft: Dẫn đầu trong trí tuệ nhân tạo doanh nghiệp

Công nghệ Mỹ báo cáo doanh thu 245,1 tỷ đô la trong năm tài chính 2024 (+16%), lợi nhuận hoạt động 109,4 tỷ (+24%) và lợi nhuận ròng 88,1 tỷ (+22%). Dù cổ phiếu đã giảm 20% từ đỉnh trong quý 1, quý 3 năm tài chính cho thấy khả năng thực thi vững chắc với doanh thu 70,1 tỷ và biên lợi nhuận hoạt động 46%.

Azure và dịch vụ đám mây tăng 33%, phản ánh vị thế chiến lược trong AI. Các khoản đầu tư kỷ lục và tổ chức lại nội bộ (cắt giảm 15.000 nhân viên) chuyển hướng nguồn lực sang các cơ hội dài hạn.

5. Alibaba: Phục hồi trong thương mại và hạ tầng công nghệ

Gã khổng lồ Trung Quốc công bố kế hoạch 3 năm trị giá 52 tỷ đô la cho hạ tầng AI và đám mây. Quý kết thúc tháng 12 năm 2024 ghi nhận doanh thu 280,2 tỷ nhân dân tệ (+8%), trong khi tháng 3 năm 2025 đạt 236,45 tỷ với lợi nhuận ròng điều chỉnh +22% nhờ Cloud Intelligence +18%.

Dù đã giảm 35% từ đỉnh năm 2024 do lo ngại về AI và căng thẳng thương mại, sự phục hồi 40% trong tháng 2 phản ánh sự tái đầu tư vào công nghệ. Giá hiện tại mang lại cơ hội hấp dẫn cho những ai nhìn thấy khả năng phục hồi của Trung Quốc.

Tiêu chí xác định các công ty để đầu tư chứng khoán năm 2025

Đa dạng toàn diện: Ưu tiên các công ty có sự phân bổ theo ngành và khu vực để giảm thiểu rủi ro bảo hộ. Các công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trong nước hoặc mô hình ít phụ thuộc vào thương mại quốc tế là ưu tiên.

Ổn định và thích nghi: Tìm kiếm các công ty có vị thế tài chính vững chắc và khả năng đổi mới. Những công ty dẫn đầu về đổi mới hoặc số hóa đáp ứng nhu cầu toàn cầu và tăng trưởng ngay cả trong bất ổn.

Theo dõi chủ động: Cập nhật thông tin về các diễn biến chính trị, kinh tế và xung đột vũ trang giúp dự đoán biến động thị trường và điều chỉnh danh mục phù hợp. Linh hoạt là yếu tố phòng thủ trong biến động.

Các phương pháp để mua các công ty này để đầu tư chứng khoán

Mua trực tiếp cổ phiếu: Thông qua tài khoản tại ngân hàng hoặc các nhà môi giới được phép, mua trực tiếp phần vốn của công ty.

Quỹ đầu tư: Các quỹ theo chủ đề (theo ngành, theo quốc gia) quản lý tích cực hoặc thụ động, cung cấp đa dạng hóa ngay lập tức nhưng giảm khả năng lựa chọn cá nhân.

Phái sinh: Hợp đồng chênh lệch (CFDs) cho phép tăng quy mô vị thế với vốn ban đầu nhỏ hơn hoặc phòng ngừa biến động bằng đòn bẩy. Trong bối cảnh chính sách kinh tế thắt chặt, đa dạng hóa giữa phái sinh và tài sản truyền thống giúp cân bằng rủi ro và duy trì tiếp xúc ngành.

Lưu ý: Đòn bẩy trong phái sinh đòi hỏi kỷ luật và kiến thức vững chắc, vì nó làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ.

Phân tích cuối cùng: Đầu tư vào các công ty để đầu tư chứng khoán năm 2025

Năm 2025 có thể sẽ được ghi nhận là năm mà đà tăng lợi nhuận kỷ lục đột ngột chững lại, nhường chỗ cho sự biến động và bất định chưa từng có. Thực tế này đòi hỏi rõ ràng chiến lược: đa dạng ngành và khu vực, bao gồm các tài sản trú ẩn như trái phiếu hoặc vàng để bù đắp thiệt hại tiềm năng, giữ vững kỷ luật cảm xúc tránh hoảng loạn khi có điều chỉnh, và cập nhật thông tin liên tục về các diễn biến chính trị và kinh tế.

Việc xác định các công ty để đầu tư chứng khoán thành công đòi hỏi sự cân bằng giữa phân tích cơ bản và khả năng thích nghi với điều kiện thay đổi. Những ai thành công trong việc kết hợp này sẽ có vị thế tốt hơn để bảo vệ vốn và nắm bắt cơ hội trên thị trường, dù có biến động, vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư thông thái và kiên nhẫn.