Chứng khoán Đài Loan vượt mốc 28.100 điểm! Cổ phiếu theo xu hướng BBU vận động mạnh, bộ nhớ và quang tử silicon đồng loạt tăng giá

Hôm nay thị trường chứng khoán Đài Loan thể hiện đà tăng mạnh, đã từng vượt qua mốc 28,100 điểm trong phiên, tăng hơn 470 điểm. Đằng sau đợt tăng này là dòng vốn đang thực hiện luân chuyển chính xác giữa các nhóm ngành chính, trong đó các cổ phiếu theo ý tưởng BBU (tăng cường chip, băng thông, bộ nhớ do AI tạo sinh thúc đẩy) trở thành lực đẩy chính. Nhìn vào cấu trúc thị trường, đây không phải là sự tập trung đầu cơ vào một nhóm ngành đơn lẻ, mà là do các ngành dẫn đầu có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng, thúc đẩy tâm lý rủi ro của thị trường tiếp tục nóng lên.

Cổ phiếu trụ cột ổn định hỗ trợ, dòng vốn luân chuyển giữa các nhóm ngành điện tử

TSMC (2330) như chiếc neo vững chắc của thị trường, sau khi mở cửa cao đã liên tục tăng, cao nhất trong phiên đạt 1,470 Đài tệ, tăng 2.8%, góp phần đáng kể vào chỉ số chung. Hon Hai (2317) cũng đi lên ổn định, tăng khoảng 1.8%. Tuy nhiên, đáng chú ý là cổ phiếu quan trọng khác là MediaTek (2454) lại thể hiện mở cao rồi giảm, trong phiên có lúc chuyển sang giảm điểm, giảm hơn 1%, phản ánh dòng vốn đang chủ động luân chuyển giữa các cổ phiếu điện tử.

Hiện tượng này cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm các mục tiêu có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng hơn. Và ý tưởng BBU — từ AI tạo sinh đến mở rộng trung tâm dữ liệu thúc đẩy nhu cầu nâng cấp toàn diện chip, băng thông, bộ nhớ — chính là điểm nóng dòng vốn hiện nay.

Nhóm ngành bộ nhớ bùng nổ toàn diện, nắm bắt cơ hội ứng dụng AI

Các cổ phiếu liên quan đến bộ nhớ hôm nay trở thành tâm điểm mạnh nhất trên thị trường. Powerchip (6770) ngay từ sáng đã tăng trần lên 40.45 Đài tệ, khối lượng giao dịch vượt quá 460,000 cổ phiếu, trở thành cổ phiếu hút dòng tiền nhất. Điều này phản ánh dòng vốn ngoại tiếp tục tích cực với nhóm ngành bộ nhớ gần đây, nhiều tổ chức đã nâng mục tiêu giá.

Fuhua Technology (8131), thuộc tập đoàn Nanya, cũng thể hiện ấn tượng khi công bố sẽ đầu tư 700 triệu Đài tệ để xây dựng năng lực đóng gói tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu bộ nhớ AI và tính toán hiệu năng cao (HPC), giá cổ phiếu hôm nay cũng tăng trần lên 56.3 Đài tệ, vẫn còn hơn 12,000 lệnh mua chờ cao. Điều này cho thấy thị trường đánh giá cao việc các nhà sản xuất bộ nhớ đã chuẩn bị sẵn các ứng dụng mới, cũng là thể hiện rõ ý tưởng BBU trong phần “U” (Nhu cầu nâng cấp tính toán).

Nhóm quang tử silicon đồng loạt thể hiện, chủ đề tăng trưởng truyền thông quang học hút khách

Ngoài sự bùng nổ của bộ nhớ, các nhóm ngành quang tử silicon và bán dẫn thế hệ thứ 3 cũng nhận được sự quan tâm của dòng vốn. Wusung (3105) sau đợt điều chỉnh cuối tuần, hôm nay lại thể hiện mạnh mẽ, trước giờ nghỉ trưa đã tăng trần lên 191 Đài tệ. Logic thị trường là, NXP Semiconductor tuyên bố rút khỏi mảng bộ khuếch đại công suất GaN 5G, kỳ vọng sẽ giúp chuỗi cung ứng liên quan của Đài Loan tiếp nhận đơn hàng chuyển đổi, dòng mua vào đã tăng nhiệt.

Nhóm ngành quang tử silicon thể hiện sự nở rộ khắp nơi. Walsin (4979) trong phiên tăng hơn 9%, Witec (6706) tăng hơn 8%, BoroWave (3163), Pan-Quan (6830), Walsin Electric (2344) cùng các cổ phiếu khác đều tăng trên 5%. Các công ty này nằm ở vị trí then chốt trong lĩnh vực truyền thông quang học, truyền dữ liệu tốc độ cao, chính là các đối tượng hưởng lợi chính trong ý tưởng BBU phần “B” (Nâng cấp băng thông).

Luân chuyển nhóm ngành lành mạnh, cơ hội phục hồi giá cổ phiếu trong các lĩnh vực xuất hiện

Điểm đặc trưng của thị trường hôm nay là dòng vốn không tập trung quá mức vào một nhóm ngành duy nhất, mà thể hiện sự luân chuyển tương đối lành mạnh. Ngoài ngành bán dẫn và quang điện, các nhóm ngành như mạng viễn thông (Xinh Phục Hưng, Hua Dian Wang, Yao Deng), linh kiện điện tử (Yi Jia, Wende, Hua Tong), xây dựng và hóa chất (Gong Xin, Ri Sheng Hua) cũng có nhiều cổ phiếu đồng loạt chạm mức trần.

Điều này phản ánh rằng dưới tác động kép của ý tưởng BBU và đợt thị trường cuối năm, tâm lý rủi ro của thị trường rõ ràng tăng lên, nhà đầu tư tích cực tìm kiếm các cơ hội có chủ đề hoặc bị bỏ lại phía sau để phục hồi, dòng vốn phân tán thay vì tập trung quá mức.

Triển vọng cuối năm: Tập trung vào nền tảng cơ bản và động lực tăng trưởng dài hạn

Nhìn chung xu hướng thị trường hôm nay, nhờ sự thúc đẩy của thị trường quốc tế và sức mạnh của dòng vốn nội địa, Đài Loan đã thành công vượt qua vùng điều chỉnh gần đây. Khi ứng dụng AI tạo sinh tiếp tục mở rộng, nhu cầu tính toán từ đám mây đến thiết bị biên sẽ tiếp tục thúc đẩy chuỗi cung ứng bán dẫn công nghệ cao, truyền dữ liệu tốc độ cao, bộ nhớ và đóng gói tiên tiến tăng trưởng dài hạn.

Nhà đầu tư nên chú ý các cổ phiếu gần đây được ngoại tệ nâng xếp hạng, có lợi thế công nghệ dẫn đầu hoặc có triển vọng hoạt động rõ ràng cho năm tới, để phân bổ cuối năm. Đồng thời, cần cảnh giác với tốc độ luân chuyển thị trường ngày càng nhanh, khuyến nghị tập trung vào các mục tiêu có xu hướng ngành nghề bảo vệ, phù hợp ý tưởng BBU, và liên tục theo dõi diễn biến thị trường quốc tế cùng biến động khối lượng giao dịch để làm tham chiếu trong hoạt động.