Quy luật sắt sinh tồn trong vòng tròn tiền tệ: con đường đơn giản và giao dịch chỉ nắm bắt được logic cốt lõi

Tôi là chỉ huy của đồng tiền này, tôi đã ở trong vòng tròn tiền tệ được tám năm, trải qua khoảnh khắc đáng sợ khi LUNA trở lại con số không, chứng kiến làn sóng lễ hội sau khi Bitcoin ETF phê duyệt và chứng kiến quá nhiều người mới mất tiền do tham lam và sợ cắt thịt. Trên thực tế, logic kiếm tiền trong vòng tròn tiền tệ không bao giờ là một đống chỉ báo phức tạp, mà là sự tuân thủ "con đường dẫn đến sự đơn giản" - BTC bán cao mua thấp, ETH hỗ trợ phục kích, bắt chước vào và ra nhanh chóng, cùng với quy luật sắt "chỉ là người dẫn đầu và không mở vị thế mới vào cuối phiên", đủ để bạn có được chỗ đứng vững chắc trong thị trường hỗn loạn.

Trước tiên, hãy nói về BTC, với tư cách là "kim neo" của thị trường tiền điện tử, nó không bao giờ dựa vào các đợt tăng vọt trong một ngày để đạt được sự tăng giá của cải, mà liên tục tạo ra cơ hội bán cao và mua thấp trong các cú sốc. Các đặc điểm của vòng tròn tiền tệ 7×24 giờ một ngày làm cho sự biến động của Bitcoin thường xuyên hơn, đặc biệt là trong thị trường biến động, chỉ báo Bollinger Bands là công cụ điều hướng thiết thực nhất: khi đường giữa bằng phẳng và các đường trên và dưới đóng lại, xác suất giá liên tục chạm vào đường đi và phục hồi là cực kỳ cao, đường dưới xuất hiện bóng dưới dài, sao mai và các mô hình tăng giá khác sẽ thấp, đường trên sẽ gặp bóng trên dài, mây đen bao phủ và các tín hiệu giảm giá khác sẽ được bán cao, mức cắt lỗ được đặt bên ngoài mức cao và thấp gần đây và một khoản lỗ duy nhất được kiểm soát ở mức 1% -2% tổng số tiền và thu nhập tích lũy đáng tin cậy hơn nhiều so với đặt cược vào thị trường đơn phương. Nhiều người cho rằng bán cao và mua thấp thì dễ "bước ngắn", nhưng thực tế, xu hướng Bitcoin sẽ không bao giờ xảy ra trong một sớm một chiều, và xu hướng "kiểm tra các mức quan trọng-xác nhận pullback-phá vỡ trở lại" đã xuất hiện nhiều lần trong năm 2025 là món quà dành cho những ai kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng, cốt lõi của giao dịch BTC là "không tham lam, không được yêu thương" và việc nắm bắt 60% lợi nhuận trong phạm vi biến động đã vượt trội hơn 90% các nhà đầu tư.

Nhìn vào ETH, với tư cách là đồng tiền chính thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, logic giao dịch của nó chưa bao giờ mù quáng chạy theo xu hướng, mà "phục kích ở mức hỗ trợ và ăn thịt thông qua sự đồng thuận". Dữ liệu on-chain đã tiết lộ câu trả lời: 2.700 đô la là khu vực chấp nhận đồng thuận hiện tại của ETH, nơi 17,9 triệu ETH được chất đống, chiếm 22,6% tổng nguồn cung lưu hành và đây cũng là khu vực quan trọng để cá voi tăng vị thế của họ - những "quỹ thông minh" này nắm giữ hơn 100.000 ETH đã tăng lượng nắm giữ của họ ở mức 1.500 đô la và giảm lượng nắm giữ của họ ở mức 3.500 đô la, và bây giờ chúng một lần nữa được đặt ra quanh mức 2.700 đô la, đủ để cho thấy hiệu quả của sự hỗ trợ. Kỹ thuật phục kích của ETH nằm ở chỗ "không vào sớm, không đuổi theo sự bứt phá": khi giá kéo trở lại các mức hỗ trợ quan trọng (như 2.700 USD, 3.000 USD) và có tín hiệu khối lượng giao dịch thu hẹp và RSI quá bán, mở các vị thế theo lô; Nếu mức hỗ trợ bị mất, hãy cắt lỗ ngay lập tức và rời khỏi thị trường để tránh rơi vào chân không mà không có neo. Vào năm 2025, xu hướng "phi bán lẻ" ETH là rõ ràng và cá voi tiếp tục hấp thụ áp lực bán, có nghĩa là hiệu quả của mức hỗ trợ sẽ mạnh hơn, nhưng sự biến động cũng có thể được khuếch đại.

Thử thách lớn nhất về bản chất con người là altcoin, và nguyên tắc của tôi chỉ là tám từ: "Nhanh vào và ra, chỉ là người dẫn đầu". Vô số bài học đã chứng minh rằng 90% altcoin cuối cùng sẽ về không, đặc biệt là những đồng tiền không khí không có hỗ trợ kỹ thuật và không có sức sống sinh thái. Trong thị trường bắt chước vào năm 2026, cơ hội chỉ thuộc về các dự án hàng đầu với logic cốt lõi: Solana đã trở thành cốt lõi của phân bổ vốn với hệ sinh thái hiệu suất cao, Cardano đã giành được sự ưu ái của các tổ chức với công nghệ mạnh mẽ và Sui đã nắm bắt đường đua di động với các mô hình sáng tạo. Cốt lõi của giao dịch bắt chước là "không yêu chiến tranh, không tưởng tượng": đặt chốt lời rõ ràng (thường là 15% -30%) sau khi mua, và ngay lập tức rơi vào túi khi đạt được mục tiêu và không bao giờ tham lam đuổi theo cao; Nếu nó giảm xuống dưới giá vào lệnh là 5%, nó sẽ dừng thua lỗ một cách dứt khoát và không tạo cơ hội để bẫy nó. Hãy nhớ rằng, lợi nhuận của các altcoin đến từ việc "kiếm tiền nhanh và tích lũy những khoản thắng nhỏ", cố gắng nắm giữ nó trong một thời gian dài và chờ đợi nó tăng gấp đôi, khả năng cao là nó sẽ thay đổi từ lợi nhuận thả nổi sang sâu, hoặc thậm chí mất hết tiền của bạn.

Hai quy luật sắt cuối cùng là những bài học tôi học được để đổi lấy tiền thật: "Không mở các vị thế mới vào cuối phiên để tránh rủi ro qua đêm". 2:00-5:00 vào nửa đêm trong vòng tròn tiền tệ là một cuộc suy thoái thanh khoản, nhưng cũng là giai đoạn tỷ lệ kim tiêm và thác nước cao, và nhiều khi thị trường có vẻ ổn định vào ban ngày sẽ gây ra sự sụt giảm giống như vách đá do tin tức ở nước ngoài và cộng hưởng giao dịch thuật toán. Có một người hâm mộ không nghe lời thuyết phục và mở một vị thế nặng trong các altcoin vào lúc 23 giờ, nhưng đã bị bữa tiệc dự án đập tan vào sáng sớm, và khi anh ta tỉnh dậy, vị thế đã bị thanh lý, mất 80% chỉ sau một đêm. Thói quen hoạt động của tôi là: ngừng mở các vị thế mới sau 21 giờ mỗi ngày và nén vị thế xuống dưới 15% tổng vốn chủ sở hữu trước 23 giờ; Nếu bạn thực sự cần giữ nó qua đêm, bạn phải bật chế độ vị thế cô lập + cắt lỗ động, đặt cảnh báo tỷ lệ ký quỹ 85% hoặc thậm chí mua quyền chọn bán ngoài tiền để phòng ngừa rủi ro. Ưu tiên hàng đầu của sự tồn tại của vòng tròn tiền tệ là giữ tiền gốc và từ bỏ cơ hội không chắc chắn vào cuối ngày, để có sức mạnh chiến đấu trở lại trên thị trường vào ngày hôm sau.

Trong tám năm sự nghiệp giao dịch của mình, tôi đã chứng kiến quá nhiều trường hợp mất tiền do các hoạt động phức tạp và tôi cũng đã chứng kiến các nhà đầu tư tuân thủ logic đơn giản kiếm được lợi nhuận ổn định. Vòng tròn tiền tệ chưa bao giờ phức tạp hơn các chỉ số của bất kỳ ai, nhưng có khả năng tuân thủ kỷ luật và kiểm soát bản chất con người hơn bất kỳ ai khác. BTC bán cao và bán thấp để kiếm tiền theo xu hướng, phục kích hỗ trợ ETH kiếm được tiền đồng thuận, bắt chước nhanh vào và ra kiếm tiền dao động và "chỉ là người dẫn đầu và không mở vị thế vào cuối phiên" kiếm được tiền an toàn.

Bản chất của giao dịch là một trò chơi xác suất, không có chiến lược lợi nhuận 100%, nhưng tuân theo các quy tắc sắt đơn giản này cho phép bạn tăng xác suất lợi nhuận lên mức cực đoan. Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội, điều còn thiếu là quyết tâm giữ trái tim của mình. Hãy nhớ rằng: không khó để kiếm tiền trong vòng tròn tiền tệ, nhưng khó khăn là phải tỉnh táo khi đối mặt với cám dỗ và lý trí giữa hoảng loạn. Chỉ bằng cách bám sát sự đơn giản của con đường và thực thi kỷ luật sắt đá, bạn mới có thể trở thành người sống sót và chiến thắng cuối cùng trong trò chơi sinh tử này.#GateCEO2025年终公开信