Trader (Trader) là gì? Các loại và cách kiếm lợi nhuận thành công

Nhà giao dịch (Nhà giao dịch) Nó là cái gì?

Trong thị trường tài chính hiện đại Thương nhânhoặc nhà giao dịch đề cập đến một người tham gia vào việc mua và bán các công cụ tài chính khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ và các công cụ phái sinh với mục đích kiếm tiền từ giao dịch ngắn hạn.

Sự khác biệt giữa nhà giao dịch và nhà đầu tưĐiều đó rất quan trọng để hiểu. Các nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ tài sản trong dài hạn với dự đoán lợi nhuận cao hơn. Trong khi các nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nó có thể kéo dài từ vài phút đến vài ngày.

Trong giao dịch Có một số chiến lược khác nhau, chẳng hạn như mở rộng quy mô. (Giữ lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch) Giao dịch trong ngày (Giao dịch trong ngày - Giao dịch trong ngày) và Giao dịch Swing (Giao dịch Swing - Tìm kiếm cơ hội từ các xu hướng ngắn hạn)

Trước đây, trở thành một nhà giao dịch đòi hỏi ít sự thuận tiện và yêu cầu phải đến trực tiếp văn phòng hoặc bộ phận quản lý tài khoản của công ty. Tuy nhiên, những thay đổi trong công nghệ internet đã làm cho giao dịch trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Ngày nay, các nhà giao dịch có thể hiểu thị trường và kiếm tiền mọi lúc, mọi nơi thông qua một nền tảng giao dịch trực tuyến an toàn.

Các loại nhà giao dịch là gì?

Việc phân loại các nhà giao dịch rất đa dạng. Chúng có thể được chia theo thời gian nắm giữ vị thế hoặc theo chiến lược được sử dụng:

Nhà giao dịch trong ngày (Giao dịch trong ngày) Nhà giao dịch trong ngày là người mở và đóng một vị thế giao dịch trong cùng một ngày. Nó cố gắng kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ trong ngày. Loại hình giao dịch này khá rủi ro. Đặc biệt nếu đòn bẩy được sử dụng. (Ký quỹ) Quá cao

Lướt sóng (Lướt sóng) Mở rộng quy mô là một hoạt động giao dịch rất ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch mở nhiều vị thế trong một khoảng thời gian ngắn để thu được một khoản lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch. Loại giao dịch này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật. Kiến thức thị trường, thành thạo trong việc đọc biểu đồ và nhận biết nhanh các thay đổi xu hướng giá.

Nhà giao dịch Swing (Nhà giao dịch Swing) Loại hình này tận dụng các xu hướng và mô hình thị trường ngắn hạn có thể kéo dài từ 2-3 ngày trở lên. Các nhà giao dịch swing phân tích xu hướng và mô hình kỹ thuật để đánh giá tốc độ của thị trường trước khi vào và thoát các vị thế.

Nhà giao dịch động lượng (Nhà giao dịch động lượng) Loại nhà giao dịch này kiếm lợi nhuận bằng cách đi theo hướng của xu hướng. Ví dụ: khi đà tăng mạnh, các nhà giao dịch mua và đợi giá tiếp tục tăng. Trong đà giảm. Chiến lược sẽ là bán để kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá.

Nhà giao dịch vị thế (Nhà giao dịch vị thế) Loại này giữ các vị thế trong một khoảng thời gian dài hơn. (Nó có thể là vài tuần hoặc vài tháng.) Và nó không ảnh hưởng đến biến động thị trường ngắn hạn. Các nhà giao dịch sẽ cố gắng đợi cho đến thời điểm quan trọng trước khi đóng vị thế.

Chuyên viên phân tích kỹ thuật (Phân tích kỹ thuật) Loại nhà giao dịch này sử dụng phân tích biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu giá lịch sử để dự đoán biến động giá trong tương lai. Cần có sự hiểu biết sâu sắc về các mẫu biểu đồ và việc sử dụng các công cụ.

Nhà phân tích cơ bản (Phân tích cơ bản) Loại này dựa trên phân tích dữ liệu cơ bản như thu nhập của công ty, tin tức kinh tế, v.v. Chính sách tài chính và các thông tin khác để quyết định vào hay thoát khỏi một vị thế.

Sự nghiệp của một nhà giao dịch là gì?

Mục tiêu chính của nhà giao dịchĐó là kiếm tiền bằng cách mua với giá thấp và bán với giá cao hơn. Tài sản được giao dịch thường là cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa hoặc công cụ phái sinh.

Kiếm lợi nhuận trong giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chẳng hạn như:

• Phân tích cơ bản (Phân tích cơ bản) Để hiểu các điều kiện kinh tế và tin tức.
• Phân tích kỹ thuật (Phân tích kỹ thuật) Để nghiên cứu các mô hình hành động giá.
• Phân tích định lượng (Phân tích định lượng) để tìm ra xu hướng và cơ hội.

Trong nghề giao dịch, Một số người làm nghề nghiệp chính của họ. Một số người làm việc đó như một công việc phụ để kiếm thêm thu nhập. Điều quan trọng nhất là quản lý rủi ro của bạn một cách hiệu quả và lập kế hoạch tài chính cẩn thận trước khi bạn bắt đầu giao dịch.

Những quan niệm sai lầm phổ biến về việc trở thành một nhà giao dịch

Làm giàu nhanh chóng chỉ với một vài giao dịch Quan niệm sai lầm này thường được gây ra bởi lời hứa về các quảng cáo có thể quảng cáo kết quả ưa thích phóng đại. Thực tế Giao dịch thành công đòi hỏi sự kiên nhẫn để nghiên cứu thị trường. Tìm hiểu các chiến lược khác nhau và thử nghiệm cho đến khi bạn tìm thấy chiến lược phù hợp với mình.

Chỉ có thể giao dịch ngắn hạn. Giao dịch ngoại hối hoặc các thị trường khác có thể có nhiều hình thức, cả ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc vào phong cách và chiến lược của từng cá nhân. Không nhất thiết phải giới hạn bản thân theo một cách.

Bạn càng giao dịch nhiều, bạn sẽ càng có nhiều lợi nhuận. Số lượng giao dịch không quyết định lãi hay lỗ, mà là chất lượng của mỗi quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch thành công chọn cơ hội có cơ hội tốt nhất và tránh giao dịch không có sự hỗ trợ tốt.

Tất nhiên, bất kỳ ai cũng có thể dự đoán tương lai của thị trường. Thị trường tài chính đầy bất ổn và không có công cụ nào có thể dự đoán tương lai một cách chắc chắn. Ngay cả các chỉ báo kỹ thuật cũng chỉ phân tích dữ liệu lịch sử để đưa ra dự đoán.

Nhà giao dịch toàn cầu xuất sắc

Lịch sử giao dịch ngoại hối đã làm nảy sinh một số nhà giao dịch huyền thoại:

George Soros (George Soros) Nổi tiếng với việc kiếm được con số khổng lồ 1 tỷ đô la bằng cách sử dụng các chiến lược phân tích cơ bản sâu sắc và chỉ biết cách giao dịch khi bạn có sự tự tin cao. Họ không sẵn sàng mạo hiểm vốn một cách không cần thiết.

Andy Krieger (Andy Krieger) Những người biết cách sử dụng các chiến lược ra quyết định quyết đoán, biết khi nào nên mua và bán và có khả năng quản lý cảm xúc tuyệt vời ngay cả trong những tình huống căng thẳng.

Bill Lipschutz (Hóa đơn Lipshotz) Opters sử dụng các chiến lược theo xu hướng và tận dụng những biến động giá đáng kể. Anh ấy dành nhiều thời gian phân tích dữ liệu kỹ lưỡng để có được sự tự tin trước khi giao dịch.

Jim Simmons (Jim Simon) Áp dụng kiến thức toán học và thuật toán vào giao dịch. Nó sử dụng các chương trình tính toán hiện đại để phân tích dữ liệu lớn và tìm cơ hội.

Bruce Kovner (Bruce Kofner) Những người có kỹ năng quản lý rủi ro tài chính và tình cảm của chính họ. Biết khi nào nên giao dịch khối lượng và biết cách dừng giao dịch. (Cắt lỗ) Để tránh tổn thất quá mức.

Từ ví dụ của các nhà giao dịch toàn cầu này. Có thể kết luận rằng để thành công trong giao dịch đòi hỏi kỹ năng, kỷ luật và luyện tập không ngừng.

Ai có thể trở thành nhà giao dịch?

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà giao dịch. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có trình độ kiến thức và kỹ năng đầy đủ, bao gồm:

• Hiểu biết thị trường: Biết cách thức hoạt động của thị trường tài chính và các công cụ được sử dụng để giao dịch chúng.
• Kế hoạch giao dịch: Có kế hoạch rõ ràng về cách vào và thoát vị thế.
• Chiến lược quản lý rủi ro: Biết cách ngăn chặn thua lỗ bằng cách sử dụng cắt lỗ và đa dạng hóa.
• Hiểu biết kỹ thuật: Có khả năng đọc biểu đồ và sử dụng các công cụ chỉ báo hiệu quả.
• Hiểu thông tin cơ bản: Biết cách phân tích tin tức kinh tế và dữ liệu ảnh hưởng đến thị trường.
• Trí tuệ cảm xúc: Khả năng quản lý cảm xúc của họ, đặc biệt là trong các tình huống căng thẳng.

Trở thành một nhà giao dịch thành công đòi hỏi sự giáo dục liên tục và tích lũy kinh nghiệm. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn học hỏi và cải thiện chiến lược của họ.

Các tính năng của nhà giao dịch mới bắt đầu so với nhà giao dịch chuyên nghiệp

Nhà giao dịch mới bắt đầu

Người mới bắt đầu thường có các tính năng sau:

Sẵn sàng học hỏi Thị trường ngoại hối có vô số điều để học hỏi. Ngay cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng học hỏi mỗi ngày. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với những điều cơ bản, chẳng hạn như cách sử dụng nền tảng giao dịch. Phân tích tin tức kinh tế và giao dịch bằng tài khoản demo trước.

Phân bổ thời gian khôn ngoan Người mới bắt đầu cần biết khi nào là thời điểm thích hợp để giao dịch, vì các loại tiền tệ khác nhau có giờ mở cửa khác nhau.

Lập kế hoạch có hệ thống Mọi giao dịch nên bắt đầu với một kế hoạch tốt.

Nhà giao dịch chuyên nghiệp

Các chuyên gia trong ngành giao dịch đủ điều kiện:

Chuyên môn phân tích nâng cao Các chuyên gia dành phần lớn thời gian của họ để phân tích các điều kiện thị trường hiện tại. Nghiên cứu cả thông tin kỹ thuật và thông tin cơ bản và phát triển các chiến lược phù hợp với chuyên môn của họ.

Phát triển chiến lược giao dịch của riêng bạn Các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rằng có nhiều loại chiến lược giao dịch khác nhau và chỉ chọn chuyên về một số phương pháp nhất định, chẳng hạn như tìm hiểu sâu về biểu đồ giá. Định dạng biểu đồ Các công cụ phân tích kỹ thuật và cách sử dụng chúng để kiếm lợi nhuận.

Chuyên gia quản lý rủi ro Các chuyên gia biết cách sử dụng cắt lỗ và chốt lời một cách hiệu quả và không giao dịch nhiều hơn mức họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch

Phương pháp 1: Xác định phong cách giao dịch của bạn

Mỗi người có một phong cách giao dịch khác nhau. Tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của họ và thời gian họ sẵn sàng giao dịch, bạn có thể cần thử nghiệm các phương pháp khác nhau cho đến khi tìm thấy loại giao dịch phù hợp, chẳng hạn như giao dịch trong ngày, mở rộng quy mô hoặc giao dịch swing.

Phương pháp 2: Tìm hiểu và áp dụng các chiến lược có sẵn

Các chiến lược giao dịch phổ biến bao gồm:

• Đa dạng hóa: Đừng đầu tư tất cả tiền của bạn vào một giao dịch.
• Cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ để tránh thua lỗ quá mức.
• Chốt lời: Đặt điểm đóng cửa để giữ lợi nhuận.
• Trailing Stop: Sử dụng lệnh cắt lỗ thả nổi dựa trên biến động giá.

Phương pháp 3: Đo lường và liên tục cải tiến

Các nhà giao dịch mới bắt đầu nên thực hiện giao dịch từ từ và đo lường kết quả của họ bằng cách so sánh lợi nhuận với thua lỗ sau mỗi 30 giao dịch để tránh đưa ra quyết định quá nhanh và có thể liên tục cải thiện chiến lược của mình.

Kết luận

Tồn tạiThương nhânĐó có thể là một trong những con đường sự nghiệp thú vị nhất, nhưng để thành công cần có thời gian, công sức và học hỏi liên tục. Đặc biệt, giao dịch ngoại hối đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về động lực kinh tế và khả năng phân tích cả khía cạnh kỹ thuật và cơ bản.

Đối với người mới bắt đầu, có thể bắt đầu bằng cách nghiên cứu qua sách, video hướng dẫn và thử nghiệm giao dịch demo trước khi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng và dần dần phát triển chiến lược giao dịch của riêng bạn cho đến khi bạn trở nên thành thạo.