Tại sao các nhà giao dịch cần hiểu về sự cân bằng giữa những gì họ muốn mua và những gì họ muốn bán

Đầu tư vào thị trường chứng khoán không phức tạp như bạn tưởng. Nếu bạn hiểu các cơ chế cơ bản thúc đẩy thay đổi giá, bạn có thể sử dụng Silver Bullet. Hiện tượng chúng ta thấy hàng ngày trên biểu đồ giá — đôi khi nó tăng lên. Đôi khi nó giảm - tất cả là do sự xung đột của các lực lượng ở hai bên. Tuy nhiên, hiểu được điều này có thể là chìa khóa để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Những điều bạn cần biết trước khi tham gia thị trường: Nhu cầu mua và nhu cầu bán

Trong tất cả các thị trường tài chính Giá cả không được tạo ra bởi loại không khí đó, chúng là kết quả của sự thông đồng của nhiều người mua với nhiều người bán. Khi số lượng người muốn mua nhiều hơn người muốn bán, giá sẽ tăng lên. Mặt khác Khi số lượng người bán vượt quá người mua, giá sẽ giảm.

Nhu cầu (Nhu cầu): Các yếu tố chính của việc tăng giá.

Nhu cầu là gì? Nói một cách đơn giản, đó là mong muốn mua một sản phẩm của người tiêu dùng. (Hoặc trong trường hợp này là cổ phiếu.) ở các mức giá khác nhau.

Khi chúng ta vẽ ra mối quan hệ giữa giá cả và số lượng mà người mua muốn ra ngoài, họ sẽ không thể làm như vậy. Chúng ta sẽ nhận được một dòng thông qua được gọi là Dòng nhu cầu Mỗi điểm trên dòng này cho chúng ta biết chi phí là bao nhiêu. Có bao nhiêu người mua sẵn sàng mua?

Các quy tắc cơ bản: Khi giá giảm. Nhu cầu cũng ngày càng tăng. (Nhiều người sẵn sàng mua nó vì nó rẻ hơn.) Và ngược lại.

Tại sao hiện tượng này xảy ra? Có hai hậu quả khiến nó trở nên như vậy:

Kết quả doanh thu: Khi giá cổ phiếu giảm. Số tiền bạn có có thể kéo dài hơn nữa. Bạn có thể mua một số lượng lớn hơn cổ phiếu đó.

Kết quả thay người: Nếu cổ phiếu A rẻ hơn trong khi cổ phiếu B vẫn đắt. Thay vào đó, nhiều nhà đầu tư sẽ chuyển sang mua cổ phiếu A.

Điều gì khác ảnh hưởng đến nhu cầu mua hàng?

• Tình hình kinh tế tổng thể (Nếu kinh tế tốt, mọi người dám đầu tư.)
• Dự báo thu nhập
• Niềm tin của nhà đầu tư
• Chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương
• Thanh khoản trong hệ thống tài chính
• khả năng tăng trưởng trong tương lai;

Nhu cầu bán hàng (Cung cấp): Khi người bán có thẩm quyền.

Nhu cầu bán hàng là gì? là sự sẵn sàng của người bán để cung cấp sản phẩm. (hoặc cổ phiếu.) Ở nhiều mức giá khác nhau

Điều này cũng đúng với nhu cầu mua hàng. Khi chúng tôi vẽ mối quan hệ giữa giá cả và số lượng mà người bán muốn cung cấp, chúng tôi nhận được Dòng nhu cầu bán hàng

Các quy tắc cơ bản: Khi giá tăng, người bán có ý định bán nhiều hơn. (Giá tốt hơn, tại sao không bán nó?) Và ngược lại.

Điều gì ảnh hưởng đến nhu cầu bán hàng?

• Chi phí sản xuất hoặc vận hành
• Tình trạng tài sản (Nếu công ty gặp vấn đề, các cổ đông lớn có thể bán nó.)
• Niêm yết lại (IPO tăng nguồn cung)
• Chính sách công ty (Mua lại cổ phiếu sẽ làm giảm nguồn cung.)
• Tình hình thị trường chung

Cân bằng: Khi cả hai bên vẫn dừng lại.

Cân bằng là gì? Đó là nơi giao nhau giữa đường cầu và đường cầu bán. Tại thời điểm này, Số lượng mà người mua yêu cầu bằng số lượng mà người bán muốn bán nên giá cả ổn định.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giá lệch khỏi điểm này?

Nếu giá cao hơn cân bằng.: Người bán hào hứng để có được một mức giá tốt và muốn bán nhiều hơn, nhưng người mua cho rằng giá quá đắt và giảm số tiền mua. Kết quả là, có những cổ phiếu trùng lặp, và ngay cả khi người bán thấp, giá sẽ giảm trở lại.

Nếu giá thấp hơn cân bằng.: Người mua nhìn thấy cơ hội tốt và muốn mua nhiều hơn, nhưng người bán không hài lòng với giá thấp nên giảm khối lượng bán. Kết quả là, tình trạng thiếu hụt cổ phiếu. Nhiều người mua sẵn sàng tăng giá.

Cách sử dụng kiến thức này trong phân tích chứng khoán

Nhìn vào sự thay đổi giá qua lăng kính cung và cầu

Khi bạn nhìn vào biểu đồ giá cổ phiếu, bạn sẽ có thể thấy biểu đồ giá cổ phiếu. Đừng chỉ nghĩ về những con số trôi nổi trên màn hình, hãy nghĩ về:

Tồn kho tăng = Người mua mạnh (Khối lượng mua nhiều hơn bán) Cổ phiếu giảm = Người bán mạnh (Khối lượng bán nhiều hơn mua) Cổ phiếu cao = Cả hai bên đều bình đẳng. (Chưa có điểm mấu chốt.)

Mua và bán chênh lệch (Chênh lệch giá mua-bán)

Trên thị trường thực, bạn sẽ thấy hai mức giá: Giá mua(Ưu đãi của người bán) vàGiá bán (Người mua đề nghị mua.)

Khoảng cách giữa hai là khái niệm cung cầu. Nó được thể hiện rõ ràng:

• Nếu khoảng cách hẹp = thị trường có thể dễ dàng quyết định. (Hai bên gần như đồng ý.)
• Nếu khoảng cách rộng = thị trường do dự. (Có rất ít sự thông đồng.)

Sử dụng mô hình kỹ thuật: Vùng cung cầu

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng kỹ thuật này. Vùng cung cầu Điều này cho biết khu vực mà giá đã bị phá vỡ hoặc phục hồi.

Ví dụ:

Mô hình 1: Giảm - Nghỉ - Tăng (DBR)

• Giá giảm mạnh. (Lực lượng bán hàng mạnh mẽ)
• Nghỉ ngơi trong nhà. (Hai bên đụng độ.)
• Tin vui xuất hiện→ Sức mua chiến thắng → giá phá vỡ.

Các nhà giao dịch biết rằng đây là “Vùng cầu”. (Các khu vực có áp lực mua đang chờ đợi) Vì vậy, tôi đã chờ đợi sự nảy nở.

Mô hình 2: Lên-Nghỉ-Xuống (RBD)

• Giá tăng nhanh. (Sức mua mạnh mẽ)
• Nghỉ ngơi trong nhà. (Đụng độ)
• Xuất hiện tin xấu→ lực bán thắng → giá bị phá vỡ.

Đây là “Vùng cung”. (Các khu vực đang chờ bán hàng) Giành được thời gian nghỉ ngơi

Phân tích thông qua khối lượng giao dịch.

Khối lượng giao dịch (Âm lượng) Hãy cho chúng tôi biết sức mạnh của một trong các bàn tay:

• Giá cao hơn + số lượng lớn = Sức mua thực tế (Nó không chỉ hy vọng.)
• Giảm giá + khối lượng lớn = Lực bán thực tế (Nó không chỉ là rung lắc.)
• Giá thay thế + Số lượng nhỏ = Nhà giao dịch không tự tin (Có thể đảo ngược)

Chúng ta có thể dự đoán điều gì?

Khi bạn hiểu rằng cầu là cầu mua và cung là cầu bán, bạn có thể:

1. Dự đoán một cú bật từ đáy - Giá rất thấp, lực mua phải vào.
2. Dự đoán sự sụt giảm từ đỉnh - Giá rất cao, lực bán phải vào.
3. Dự đoán sự tách rời khỏi khuôn khổ cân bằng - Khi có tin tức quan trọng, số dư thay đổi.
4. Chọn nhịp độ vào và ra. - Đặt các điểm chính (Hỗ trợ & Kháng cự) Bằng cách dựa vào điểm mà nó từng nảy hoặc gãy.

Kết luận

Nhu cầu là:Nhu cầu mua hàng vàNguồn cung là Cả hai điều này đều giống như nhiên liệu của thị trường. Nếu không có nó, giá không di chuyển. Cho dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay nhà giao dịch ngắn hạn. Hiểu được cơ chế này sẽ giúp bạn đọc thị trường chính xác hơn.

Điều quan trọng là việc học này không kết thúc ở đây. Hãy lấy nó để quan sát ở mức giá thực tế. Xem hiện tượng trên biểu đồ, sau đó ghi lại những gì bạn đã học. Thực hành sẽ biến kiến thức này thành một kỹ năng thực tế.