Nắm vững các Nến Nhật: Công cụ cơ bản của Phân tích kỹ thuật

Tại sao các nhà giao dịch thành công bắt đầu từ đây

Giao dịch không phải là trò chơi may rủi. Những người đạt lợi nhuận ổn định dựa vào ba trụ cột chính: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và các dự đoán. Mặc dù nhiều người mới nghĩ rằng họ có thể dự đoán các chuyển động mà không cần nền tảng nào, các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Chiến lược tốt nhất kết hợp việc nghiên cứu môi trường (báo cáo kinh tế, sự kiện chính trị, kết quả doanh nghiệp) với việc quan sát kỹ lưỡng các biểu đồ lịch sử.

Tuy nhiên, nếu bạn phải chọn một công cụ duy nhất để bắt đầu trong thị trường tài chính, đó chính là phân tích kỹ thuật. Và trong lĩnh vực này, có một yếu tố mà tất cả các chuyên gia đều thành thạo: các nến Nhật.

Nguồn gốc của các nến Nhật và sự tiến hóa của chúng trong thị trường hiện đại

Mặc dù tên gọi của chúng gợi ý nguồn gốc gần đây, lịch sử của các công cụ đồ họa này bắt nguồn từ việc buôn bán gạo ở Dojima, các thành phố Nhật Bản từ nhiều thế kỷ trước. Các nhà giao dịch gạo cần một phương pháp trực quan để hiểu nhanh hành vi giá trong từng khoảng thời gian. Cuối cùng, phương pháp này vượt qua Thái Bình Dương và trở thành nền tảng của phân tích kỹ thuật phương Tây.

Ngày nay, các nến Nhật thể hiện đồ họa cách giá di chuyển trong một khoảng thời gian cụ thể (1 phút, 15 phút, 1 giờ, 1 ngày, v.v.). Bất kể thị trường nào — Forex, tiền điện tử, hàng hóa hoặc cổ phiếu — cấu trúc cơ bản vẫn giữ nguyên.

Giải mã cấu trúc: Vượt ra ngoài những gì bạn thấy bằng mắt thường

Mỗi cây nến Nhật chứa hai thành phần chính: thân và bóng (cũng gọi là bóng bóng). Nhưng điều quan trọng là: hai phần này truyền đạt cùng lúc bốn dữ liệu quan trọng.

Bốn dữ liệu mà mỗi cây nến tiết lộ (OHLC):

• O (Open): Giá mở cửa trong kỳ
• H (High): Giá cao nhất đạt được trong kỳ
• L (Low): Giá thấp nhất ghi nhận được
• C (Close): Giá đóng cửa cuối kỳ

Trên hầu hết các nền tảng, màu sắc sẽ cho bạn biết ngay điều gì đã xảy ra: các nến xanh biểu thị sự tăng giá (tăng giá), trong khi các nến đỏ báo hiệu giảm giá (giảm giá). Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc theo sở thích, và khi di chuột qua bất kỳ cây nến nào, tất cả các giá trị OHLC cùng với phần trăm biến động sẽ hiển thị.

Hãy lấy một ví dụ thực tế: một cây nến 1 giờ trên EUR/USD mở cửa tại 1.02704, cao nhất tại 1.02839, thấp nhất tại 1.02680 và đóng cửa tại 1.02801, thể hiện lợi nhuận 0.10%. Thân nến xác định điểm mở và đóng, bóng thể hiện các mức cực đã đạt được, và màu sắc truyền đạt hướng đi chung.

Các mẫu hình chính mà mọi nhà giao dịch cần nhận biết

Thế giới các nến Nhật rất rộng lớn, nhưng có những mẫu hình xuất hiện liên tục và cung cấp tín hiệu đáng tin cậy. Cần nhớ rằng không mẫu hình nào đảm bảo kết quả chính xác; chúng chỉ cung cấp xác suất và cơ hội.

Mô hình bao phủ: Khi một chuyển động chiếm ưu thế so với chuyển động trước đó

Mẫu hình này gồm hai cây nến có màu sắc đối lập. Cây đầu có thân nhỏ, trong khi cây thứ hai bao phủ hoàn toàn cây đầu, vượt qua cả mức mở và đóng của cây trước đó. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho sự thay đổi xu hướng. Một mô hình bao phủ tăng sau các đợt giảm cho thấy người mua đã lấy lại quyền kiểm soát; trong khi mô hình bao phủ giảm sau các đợt tăng cho thấy người bán đã chiếm lĩnh.

Trong thị trường vàng, ví dụ, khi một cây nến bao phủ hàng ngày hình thành ở mức 1700 USD, nhiều nhà giao dịch xem đó là cơ hội để vào lệnh mua, đặc biệt nếu nó phù hợp với các chỉ báo khác như Fibonacci retracement.

Doji: Biểu tượng của sự do dự

Cây nến doji dễ nhận biết: có bóng dài ở cả hai đầu nhưng thân nhỏ xíu. Điều này xảy ra khi giá mở và đóng gần như bằng nhau, mặc dù trong kỳ có biến động đáng kể lên xuống.

Ý nghĩa là gì? Cân bằng tạm thời. Người mua đã đẩy giá lên, người bán đã đẩy giá xuống, và cuối cùng hai bên cân bằng. Đây là cây nến trung lập, gợi ý sự do dự của thị trường. Trong Bitcoin, chúng khá phổ biến trong các giai đoạn tích lũy, đặc biệt rõ ràng trên khung thời gian hàng ngày.

Quay: Người anh em gần của doji

Rất giống doji, cây quay cũng có thân nhỏ và bóng dài, nhưng khác biệt nhỏ là thân cây này hơi rõ nét hơn. Cả hai đều truyền tải cùng một thông điệp: không ai kiểm soát hoàn toàn thị trường tại thời điểm đó. Bóng dài thể hiện khối lượng giao dịch và cường độ của các nhà đầu tư cố gắng đẩy giá theo hai hướng.

Gậy búa: Đảo chiều từ trạng thái yếu

Hãy tưởng tượng một cây nến có thân nhỏ ở phía trên và bóng dài cực đại xuống dưới. Đó chính là cây búa. Câu chuyện của nó là gì?

Trong xu hướng tăng, xuất hiện một cây búa cho thấy: người mua đã đẩy giá lên (thân nến), nhưng người bán đã giảm giá mạnh đến mức đóng cửa thấp hơn nhiều (bóng dài phía dưới). Nếu thị trường đủ mạnh, điều này có thể là dấu hiệu bắt đầu của một sự đảo chiều giảm.

Trong xu hướng giảm, cây búa hướng lên, kể câu chuyện ngược lại: người bán kiểm soát, nhưng người mua tạm thời vượt qua. Cây nến tiếp theo có thể chứng kiến sự trở lại của lực mua.

Người treo cổ: Thân cây giống hệt cây búa, bối cảnh khác biệt

Điều thú vị là: cây treo cổ trông giống hệt cây búa. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở phần trước của nó. Một cây treo cổ luôn xuất hiện sau một xu hướng tăng (cây xanh), trong khi cây búa xuất hiện sau các cây nến giảm (đỏ).

Trong xu hướng tăng, khi xuất hiện một cây treo cổ, các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ cảnh báo: “Người mua đang mất sức. Chuẩn bị cho các đợt giảm.”

Marubozu: Xác nhận xu hướng

Marubozu nghĩa là “trọc” trong tiếng Nhật, chỉ các cây nến không có bóng (hoặc có bóng rất nhỏ). Thân dài và chiếm ưu thế, cho thấy nhóm (người mua hoặc người bán) kiểm soát toàn bộ kỳ hạn mà không bị mất đất.

Một cây marubozu tăng gợi ý: “Người mua thắng từ đầu đến cuối. Xu hướng mạnh.” Một cây marubozu giảm thể hiện điều ngược lại. Các cây nến này thường xuất hiện sau khi giá chạm các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, xác nhận xu hướng sẽ tiếp tục.

Bảng tham khảo nhanh: Các mẫu hình trực quan giải thích

Áp dụng các nến Nhật trong giao dịch thực tế

Hiểu các mẫu hình là bước đầu tiên. Bước thứ hai — và quan trọng nhất — là biết khi nào tin tưởng để thực hiện các lệnh.

Tìm kiếm sự hội tụ: Bí quyết của các nhà giao dịch thành công

Một cây búa trên EUR/USD có thể gợi ý đảo chiều, nhưng nếu đó là tín hiệu duy nhất thì sao? Các nhà giao dịch chuyên nghiệp chờ đợi ít nhất ba chỉ báo phù hợp trước khi đặt lệnh.

Ví dụ, nếu bạn xác định:

1. Một cây nến búa trên biểu đồ hàng ngày
2. Một mức kháng cự đã thử nhiều lần (được thể hiện qua bóng của các cây nến trước đó)
3. Một mức Fibonacci retracement ở mức 61.8%

…thì bạn đã có sự hội tụ. Đây là lúc bạn đặt lệnh bán một cách tự tin.

Nếu không có sự hội tụ này, bạn chỉ đang đặt cược. Và đặt cược trái ngược với phân tích.

Tại sao các cây nến vượt trội hơn biểu đồ đường

Biểu đồ đường chỉ kết nối các mức giá đóng cửa. Biểu đồ nến Nhật cho thấy toàn bộ hành trình: mở, đóng, cao nhất và thấp nhất.

Hãy xem EUR/USD tại một mức hỗ trợ cụ thể (ví dụ, 1.036). Trên biểu đồ đường, có thể tưởng tượng rằng giá chưa từng chạm mức đó. Nhưng trên biểu đồ nến, bạn thấy ba lần thử (được thể hiện qua bóng), nơi giá giảm xuống mức hỗ trợ đó và bật lại. Sự khác biệt hình ảnh này cực kỳ quan trọng để xác định nơi bạn nên đặt các lệnh chặn lỗ (stops).

Khi kết hợp các nến Nhật với các công cụ như Fibonacci, trung bình động và các chỉ báo kỹ thuật, độ chính xác sẽ tăng đáng kể. Các mức giá tiếp xúc sẽ chính xác hơn, các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn.

Giải mã một cây nến duy nhất: Phân tích đa khung thời gian

Một cây nến 1 giờ gồm 4 cây nến 15 phút. Mỗi cây trong số đó hình thành từ 3 cây nến 5 phút. Kiến trúc này rất quan trọng.

Nếu bạn thấy một cây nến 1 giờ có bóng dài cực đại phía trên nhưng đóng cửa dưới mức mở (giảm giá), chuyện gì thực sự đã xảy ra?

Câu trả lời nằm ở việc phân tích cây nến đó theo khung 15 phút:

• Hai cây nến đầu (8:00-8:15, 8:15-8:30): Xu hướng tăng, giá đi lên
• Hai cây nến cuối (8:30-8:45, 8:45-9:00): Đảo chiều, giá giảm mạnh

Điều này kể một câu chuyện rõ ràng: người mua bắt đầu, nhưng người bán đã áp đảo. Bóng dài phía trên chính là “kỷ niệm” của đợt mua này nhưng không thể duy trì. Một nhà giao dịch hiểu rõ điều này biết rằng trong những giờ tới, người bán sẽ kiểm soát.

Trường hợp nghiên cứu: Vàng, Fibonacci và sự hội tụ

Hãy tưởng tượng bạn phân tích vàng và nhận thấy:

1. Một mức hỗ trợ rõ ràng qua bóng của các cây nến trước đó
2. Một loạt các lần thử phá vỡ thất bại tại mức đó
3. Một mẫu hình phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 61.8% trong một đợt di chuyển trước đó

Bạn đặt lệnh bán tại đây. Xác suất nghiêng về phía bạn. Loại lệnh này dựa trên sự hội tụ gần như hoàn hảo, giống như trong các biểu đồ vàng lịch sử.