Làm chủ kỹ năng vẽ đường xu hướng: Hướng dẫn đầy đủ và ứng dụng thực chiến

Tại sao cần học định nghĩa và ứng dụng của đường xu hướng?

Trong phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch thường cần đưa ra quyết định nhanh chóng về hướng thị trường. Mặc dù các chỉ số có thể cung cấp tham khảo, nhưng phân tích biểu đồ trực quan thường mang lại hiệu quả hơn. Định nghĩa đường xu hướng đơn giản nhưng thực tế — nó là đường thẳng vẽ dựa trên các đỉnh hoặc đáy của biến động giá, dùng để xác định hướng chính của thị trường. Qua đường này, nhà giao dịch có thể phát hiện các cơ hội mua bán tiềm năng, xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, từ đó cải thiện quyết định giao dịch.

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đều dựa vào định nghĩa đường xu hướng để xây dựng chiến lược giao dịch. Nắm vững cách vẽ đường xu hướng không chỉ giúp xác định xu hướng tăng hoặc giảm, mà còn phát hiện các tín hiệu chuyển đổi khi giá chạm các vị trí quan trọng. Bài viết sẽ trình bày chi tiết các điểm chính trong việc vẽ đường xu hướng tăng, giảm, cùng với giới thiệu một số công cụ vẽ đồ họa thực dụng.

Nguyên lý cơ bản về vẽ đường xu hướng

Đường xu hướng là đường thẳng do nhà giao dịch chủ quan vẽ trên biểu đồ nến, nối các đáy hoặc đỉnh quan trọng của giá. Dựa vào độ dốc và hướng của đường này, có thể xác định tài sản đang trong trạng thái tăng, giảm hay đi ngang.

Vai trò cốt lõi của đường xu hướng trong giao dịch bao gồm:

• Xác định hướng chính của thị trường
• Xác nhận các vị trí hỗ trợ và kháng cự
• Phát hiện tín hiệu chuyển đổi từ giảm sang tăng hoặc ngược lại
• Cung cấp điểm tham chiếu kỹ thuật để xây dựng vị thế

Khi giá di chuyển theo đường xu hướng, đường này sẽ đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự; khi giá phá vỡ mạnh đường xu hướng, thường báo hiệu khả năng xu hướng sẽ thay đổi.

Cách vẽ đường xu hướng tăng? Phương pháp thực chiến

Định nghĩa và đặc điểm của đường xu hướng tăng

Đường xu hướng tăng được hình thành bằng cách nối các đáy liên tiếp tăng dần. Đặc điểm chính là: mỗi điểm nối (đáy) đều cao hơn đáy trước đó, toàn bộ đường có dạng dốc lên.

Các bước cụ thể để vẽ

Trong quá trình giá liên tục tăng, nối các đáy xuất hiện để có đường xu hướng tăng. Nếu giá trong quá trình vận động liên tục đáy cao hơn đáy cũ, tạo thành xu hướng tăng đều đặn, ta có thể vẽ đường xu hướng bằng cách nối các đáy này.

Ví dụ, trong xu hướng 4 giờ của GBPUSD từ ngày 1 đến 27 tháng 3 năm 2018, thị trường bắt đầu tăng từ phiên Âu ngày 1 tháng 3, sau đó đẩy giá cao hơn vào ngày 9 tháng 3. Có thể thấy hai điểm đáy liên tiếp nâng cao, nối chúng lại sẽ tạo thành đường xu hướng tăng. Sau đó, khi giá điều chỉnh về mức đường xu hướng vào ngày 16 tháng 3, giá được hỗ trợ và tiếp tục tăng.

Ý nghĩa giao dịch của đường xu hướng tăng

Đường xu hướng tăng gồm nhiều mức hỗ trợ, phản ánh nhu cầu thị trường ngày càng tăng, giá tài sản liên tục đi lên. Miễn là giá duy trì trên đường xu hướng, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn.

Nhà giao dịch có thể dựa vào đó để thực hiện các chiến lược sau:

• Khi giá điều chỉnh về gần đường xu hướng, có thể xem là điểm vào mua có rủi ro thấp
• Khi giá ổn định trên đường xu hướng, xác nhận tính hiệu quả của xu hướng tăng
• Khi giá phá vỡ đường xu hướng, cần cảnh giác cao hơn, vì nhu cầu thị trường có thể giảm, rủi ro chuyển đổi xu hướng tăng sang giảm tăng lên

Cách vẽ đường xu hướng giảm? Phương pháp thực chiến

Định nghĩa và đặc điểm của đường xu hướng giảm

Đường xu hướng giảm được hình thành bằng cách nối các đỉnh liên tiếp giảm dần. Đặc điểm chính là: mỗi điểm nối (đỉnh) đều thấp hơn đỉnh trước đó, toàn bộ đường có dạng dốc xuống.

Các bước cụ thể để vẽ

Trong quá trình giá liên tục giảm, nối các đỉnh xuất hiện để có đường xu hướng giảm. Nếu các đỉnh liên tiếp thấp dần, tạo thành xu hướng giảm rõ ràng, ta có thể vẽ đường bằng cách nối các đỉnh này lại.

Ví dụ, trong xu hướng 4 giờ của GBPUSD từ ngày 25 tháng 1 đến 27 tháng 2 năm 2018, thị trường bắt đầu giảm từ ngày 25 tháng 1, sau đó đà giảm mạnh hơn vào ngày 2 tháng 2. Có thể thấy các đỉnh liên tiếp thấp dần, nối chúng lại sẽ tạo thành đường xu hướng giảm. Sau đó, khi giá hồi về mức đường xu hướng vào ngày 16 và 26 tháng 2, vẫn bị cản trở và tiếp tục giảm.

Ý nghĩa giao dịch của đường xu hướng giảm

Đường xu hướng giảm gồm nhiều mức kháng cự, phản ánh cung tăng, giá tài sản liên tục giảm. Miễn là giá duy trì dưới đường này, xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.

Nhà giao dịch có thể dựa vào đó để thực hiện các chiến lược sau:

• Khi giá hồi lên gần đường xu hướng giảm, có thể xem là điểm vào bán có rủi ro cao
• Khi giá ổn định dưới đường xu hướng, xác nhận xu hướng giảm
• Khi giá phá vỡ đường xu hướng, cho thấy cung giảm, khả năng chuyển đổi xu hướng tăng giảm

Làm thế nào để nhận diện tín hiệu chuyển đổi xu hướng?

Tín hiệu chuyển từ giảm sang tăng

Trong xu hướng giảm rõ ràng, mỗi lần điều chỉnh về gần đường xu hướng giảm đều bị phe bán đẩy xuống. Nhưng khi giá mạnh mẽ vượt qua đường xu hướng giảm, đó là tín hiệu thay đổi xu hướng.

Ví dụ, trong dài hạn của GBPUSD, ngày 13 tháng 3 (điểm chuyển đổi quan trọng), giá đã thành công phá vỡ đường xu hướng giảm cũ, phá vỡ kiểm soát của phe bán. Sau đó, ngày 16 tháng 3, giá điều chỉnh về mức đường này, trở thành hỗ trợ, và xu hướng tăng bắt đầu.

Như vậy, nhà giao dịch cần nhận thức rõ: quan điểm giảm cần điều chỉnh, thị trường có khả năng chuyển từ giảm sang tăng.

Tín hiệu chuyển từ tăng sang giảm

Trong xu hướng tăng rõ ràng, mỗi lần điều chỉnh về gần đường xu hướng tăng đều được hỗ trợ. Nhưng khi giá phá vỡ mạnh đường xu hướng tăng, xu hướng tăng bị thay đổi.

Ví dụ, trong dài hạn của GBPUSD, ngày 21 tháng 9 (điểm chuyển đổi quan trọng), GBPUSD tạo nến giảm lớn và phá vỡ đường xu hướng, kiểm soát của phe mua bị phá vỡ. Sau đó, ngày 26 tháng 9, giá hồi về mức đường cũ, trở thành kháng cự, và xu hướng giảm bắt đầu.

Như vậy, nhà giao dịch cần nhận thức rõ: quan điểm tăng cần điều chỉnh, thị trường có khả năng chuyển từ tăng sang giảm.

Các kỹ năng thực chiến trong sử dụng đường xu hướng

Kỹ năng giao dịch với đường xu hướng tăng

Biểu đồ 4 giờ của EURUSD thể hiện rõ xu hướng tăng điển hình. Từ ngày 25 tháng 2 năm 2020, giá bắt đầu tăng, ngày 26 tháng 2, phe mua tham gia, đẩy giá cao hơn dần. Qua các đáy liên tiếp tăng, có thể vẽ đường xu hướng tăng rõ ràng.

Vào phiên Á ngày 28 tháng 2, EURUSD điều chỉnh giảm, sau đó bật lên khi chạm đường xu hướng vào phiên Mỹ. Ngày 4 tháng 3, giá chạm lại đường xu hướng, ngày 5 tháng 3, với sự tham gia của nhiều phe mua, giá tiếp tục tăng.

Gợi ý thực chiến: Trong xu hướng tăng, vị trí của đường xu hướng chính là vùng hỗ trợ tự nhiên, là điểm lý tưởng để nhà giao dịch tìm cơ hội mua thấp. Dựa trên đánh giá hợp lý, có thể mở vị thế mua gần đường xu hướng.

Kỹ năng giao dịch với đường xu hướng giảm

Biểu đồ 4 giờ của EURUSD cũng thể hiện rõ xu hướng giảm điển hình. Từ ngày 9 tháng 3 năm 2020, phe bán liên tục tấn công. Ngày 11 và 12 tháng 3, bị phe bán đẩy mạnh, liên tiếp xuất hiện các nến giảm, tạo thành đợt giảm thứ hai, vẽ ra đường xu hướng giảm rõ ràng.

Khi ngày 13 tháng 3, EURUSD bật tăng trở lại, ngày 16 và 17 tháng 3, giá lại chạm đường xu hướng, vẫn bị cản trở mạnh, phe bán tiếp tục tham gia, giá tiếp tục giảm.

Gợi ý thực chiến: Trong xu hướng giảm, vị trí của đường xu hướng chính là vùng kháng cự tự nhiên, là điểm lý tưởng để nhà giao dịch bán ra hoặc chốt lời. Dựa trên đánh giá hợp lý, có thể mở vị thế bán gần đường xu hướng.

Kênh xu hướng: Phương pháp phân tích hai đường

Kênh xu hướng gồm hai đường song song, giúp nhà giao dịch xác nhận chính xác hơn xu hướng giá, đồng thời nhận diện các tín hiệu phá vỡ hoặc đảo chiều tiềm năng.

Kênh tăng và ứng dụng

Kênh tăng gồm đường trên (kháng cự) và đường dưới (hỗ trợ), song song. Nó thể hiện các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn theo cấu trúc song song.

Chừng nào giá dao động trong kênh, xu hướng tăng được xem là còn nguyên. Trong thực chiến, nhà giao dịch có thể:

• Khi giá chạm đường kháng cự trên, xem xét đặt lệnh bán hoặc giảm vị thế
• Khi giá chạm đường hỗ trợ dưới, xem xét đặt lệnh mua hoặc tăng vị thế
• Khi giá phá vỡ đường kháng cự trên, có thể dự đoán đà tăng mạnh hơn, cân nhắc mở thêm vị thế

Nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ dưới, cho thấy nhu cầu giảm, khả năng chuyển đổi xu hướng giảm tăng lên. Nếu giá không thể chạm đường kháng cự trong thời gian dài, đó có thể là tín hiệu cảnh báo xu hướng tăng yếu đi.

Kênh giảm và ứng dụng

Kênh giảm gồm đường trên (kháng cự) và đường dưới (hỗ trợ), song song. Nó thể hiện các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn theo cấu trúc song song.

Chừng nào giá dao động trong kênh, xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực. Trong thực chiến, nhà giao dịch có thể:

• Khi giá chạm đường kháng cự trên, xem xét bán hoặc giảm vị thế
• Khi giá chạm đường hỗ trợ dưới, xem xét mua hoặc tăng vị thế
• Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ dưới, dự báo tiếp tục giảm, cần cảnh giác

Nếu giá không thể chạm đường hỗ trợ trong thời gian dài, đó có thể là tín hiệu cảnh báo đảo chiều giảm. Nếu giá phá vỡ đường kháng cự trên, xu hướng giảm có thể chuyển sang tăng.

Gợi ý công cụ vẽ đồ họa chuyên nghiệp

TradingView

TradingView đã trở thành tiêu chuẩn phân tích biểu đồ nến trên toàn cầu. Hầu hết các trang web cung cấp biểu đồ đều dựa trên nền tảng của TradingView. Nền tảng này không chỉ cung cấp biểu đồ nến rõ nét, còn tích hợp các chức năng vẽ, chú thích, cảnh báo mạnh mẽ, giúp nhà giao dịch dễ dàng vẽ đường xu hướng và phân tích sâu.

MetaTrader 4 và MetaTrader 5

MetaTrader 4 và MetaTrader 5 là các nền tảng giao dịch chuyên nghiệp do MetaQuotes phát triển, dành riêng cho các trung tâm tài chính. Cả hai đều cung cấp các chức năng thực thi giao dịch phong phú, biểu đồ không giới hạn, nhiều chỉ số kỹ thuật và công cụ vẽ đường, đồng thời hỗ trợ viết chỉ số tùy chỉnh và script.

Ưu điểm lớn nhất của hai phần mềm này là tính tích hợp cao — nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng đồng thời thực hiện giao dịch mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Dù giao dịch ngoại hối, hợp đồng chênh lệch, cổ phiếu hay hợp đồng tương lai, đều có thể cung cấp môi trường phân tích ổn định, đáng tin cậy.

Tổng kết

Nắm vững định nghĩa và cách vẽ đường xu hướng là nền tảng cốt lõi của phân tích kỹ thuật. Ứng dụng đúng đắn các đường xu hướng tăng, giảm giúp nhà giao dịch xác định rõ hướng thị trường, phát hiện cơ hội giao dịch, tránh rủi ro. Kênh xu hướng còn nâng cao độ chính xác trong phân tích.

Dù là TradingView hay MetaTrader, đều cung cấp các công cụ vẽ cần thiết. Chọn nền tảng phù hợp, luyện tập chăm chỉ, sẽ giúp nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật, đặt nền móng cho các quyết định giao dịch hợp lý hơn.