تحليل أسعار مجال العملات الرقمية 11-25: BITCOIN: BTC، ETHEREUM: ETH، SOLANA: SOL، RIPPLE: XRP، CELESTIA: TIA

استمر سوق العملات المشفرة في مساره الصعودي لليوم الثاني على التوالي، مدعومًا بتزايد التفاؤل بشأن خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. ونتيجة لذلك، ارتفع البيتكوين (BTC) بأكثر من 1% ليتجاوز $88,000، بينما إثيريوم (ETH) ارتفع بنسبة 3%، حيث يهدف إلى استعادة $3,000.

في الوقت نفسه، ارتفع Ripple (XRP) بأكثر من 8% بعد أن منحت NYSE الضوء الأخضر لصناديق تداول XRP. كما شهد Dogecoin (DOGE) انتعاشًا بعد حصوله على الموافقة لصناديق DOGE، وارتفع بأكثر من 3% عند 0.150 دولار. Cardano (ADA) ارتفع بنسبة 2% بينما Chainlink (LINK) ارتفع بنحو 3%، ويتداول حول 12.95 دولار. Stellar (XLM)، Hedera (HBAR)، Toncoin (TON)، Polkadot (DOT)، وLitecoin (LTC) سجلت أيضًا زيادات ملحوظة في الأسعار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

اليابان تستعد لقواعد احتياطي جديدة لتبادلات العملات المشفرة

اليابان تستعد لسن قوانين جديدة لبورصات العملات الرقمية، تتطلب منها الاحتفاظ بم reserves مخصصة ضد خسائر العملاء. القوانين الجديدة هي أحدث محاولة لحماية المستثمرين العاديين من الاختراقات والإخفاقات التشغيلية في واحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تنظيمًا في العالم. تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) لتقديم تغييرات قانونية تتطلب من بورصات العملات الرقمية إنشاء احتياطيات المسؤولية لتعويض المستخدمين إذا تم اختراق المنصة.

تخطط هيئة الخدمات المالية (FSA) لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان في عام 2026، لتمديد إطار عمل مستخدم في أسواق الأوراق المالية التقليدية إلى العملات المشفرة. تتطلب اليابان بالفعل من بورصات العملات المشفرة تخزين أصول العملاء في محافظ باردة. ومع ذلك، فإنها ليست مطلوبة حاليًا لتخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة، مما يترك العملاء عرضة للخطر في حالة حدوث اختراق.

نشاط رأس المال الاستثماري في التشفير يصل إلى 4.6 مليار دولار

وصلت استثمارات رأس المال المغامر التي تركز على العملات الرقمية إلى 4.65 مليار دولار مذهلة خلال الربع الثالث، مما يمثل ثاني أعلى نشاط للمستثمرين منذ انهيار FTX في 2022 الذي دمر رهانات رأس المال المغامر على العملات الرقمية. وفقًا لأليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في غالاكسي ديجيتال، كانت رهانات الربع الثالث زيادة بنسبة 290% مقارنة بالربع السابق، وكانت الأكبر منذ الربع الأول، الذي سجل 4.8 مليار دولار من الاستثمارات. وقال ثورن،

“على الرغم من بقائها دون مستويات سوق الثور في 2021-2022، إلا أن نشاط الشركات الناشئة لا يزال نشطًا وصحيًا بشكل عام. تستمر قطاعات مثل العملات المستقرة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للبلوكشين، والتداول في جذب الصفقات والدولارات، ويظل نشاط ما قبل البذور ثابتًا.”

شهد الربع الثالث إتمام 414 صفقة استثمارية، مع احتساب سبعة منها لأكثر من نصف رأس المال الذي تم جمعه خلال الربع.

جالاكسي ديجيتال في محادثات مع بوليماركت وكالشّي لتحسين السيولة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، مايك نوفوغراتز، أن الشركة في مناقشات نشطة مع Polymarket و Kalshi لتوفير السيولة لأسواق التنبؤ. كانت Galaxy Digital تقوم بإجراء التجارب على صناعة السوق على نطاق صغير مع خطط للتوسع. تشير هذه الخطوة إلى تزايد اهتمام المؤسسات بقطاع أسواق التنبؤ، حيث تقوم Jump Trading أيضًا بإجراء الأسواق على Kalshi.

“بلومبرغ تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال، مايك نوفوغراتز، يقول إن الشركة تتفاوض مع بوليماركت وكالشي لتوفير السيولة في أسواق التنبؤ، بعد أن بدأت بالفعل تجارب صغيرة النطاق في صنع السوق مع خطط للتوسع.”

تحليل سعر بيتكوين (BTC)

بيتكوين (BTC) واصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مستمراً في صعوده البطيء نحو 90,000 دولار. سجلت العملة المشفرة الرائدة انخفاضاً طفيفاً يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 2.51% يوم الأحد لتغلق عطلة نهاية الأسبوع عند 86,808 دولار. احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الاثنين حيث ارتفع BTC بنحو 2% ليتجاوز 88,000 دولار ويستقر عند 88,266 دولار. BTC منخفض قليلاً خلال الجلسة الحالية، حيث يتم التداول حول 87,585 دولار.

تظهر BTC علامات تعافي مستمرة مع تراجع الضغط البيعي العام وزيادة التوقعات بخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وفقًا لمؤسس صندوق كابريول تشارلز إدواردز، انخفضت أسهم التكنولوجيا وأسواق العملات الرقمية على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب تقلب السوق حول توقعات خفض سعر الفائدة.

“السبب الرئيسي وراء انخفاض مؤشر S&P 500 بمقدار 200 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين هو تقلب السوق في توقعات خفض سعر الفائدة. بدأنا نوفمبر باحتمالات 90% لخفض في ديسمبر، وانخفضت إلى 30% فقط والآن عدنا إلى احتمالية 70% لخفض سعر الفائدة. مع عودة السوق إلى وضعه الطبيعي، توقع أن يحمل ذلك بيتكوين إلى أعلى قليلاً.”

في الوقت نفسه، يعتقد محللو Swissblock أن BTC على وشك تشكيل قاع، قائلين،

“إشارة تجنب المخاطر تنخفض بشدة، مما يخبرنا بشيئين: ضغط البيع قد تراجع، ومن المحتمل أن يكون أسوأ ما في الاستسلام قد مضى، في الوقت الحالي.”

أضاف المحللون أن BTC تواجه أسبوعاً حاسماً حيث تحتاج إلى رؤية ضغط البيع ينخفض أكثر. ومع ذلك، حذروا من موجة ثانية من البيع، والتي عادة ما تشير إلى استنفاد البائعين وانتقال نحو شعور صعودي.

“تلك الموجة الثانية عادةً ما تشير إلى إرهاق البائعين وتحول السيطرة مرة أخرى نحو الثيران.”

في غضون ذلك، ارتفعت احتمالات تخفيض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى 70%. وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من CME، هناك فرصة بنسبة 69.3% لتخفيض سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر. ذكرت منصة أبحاث السوق Global Markets Investor على X،

“ما الفرق الذي تحدثه يومان في توقعات السوق: السوق الآن يسعر احتمال 67% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 10 ديسمبر. وهذا ارتفاع من ~30% يوم الأربعاء ( تقرير وظائف أكتوبر الذي ألغته BLS )، مع حدوث كامل الحركة خلال يومين فقط.”

بدأت BTC عطلة نهاية الأسبوع السابقة في منطقة هبوطية، حيث انخفضت بأكثر من 5% واستقرت عند 94,503 دولار. تعافت يوم السبت، لترتفع بنسبة 1.10% إلى 95,544 دولار، لكنها عادت إلى المنطقة الحمراء يوم الأحد، حيث انخفضت بنسبة 1.42% واستقرت عند 94,183 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الإثنين، حيث انخفضت BTC بنسبة 2.21% إلى 92,100 دولار. انخفضت العملة المشفرة الرائدة إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 89,183 دولار يوم الثلاثاء. ومع ذلك، تعافت من هذا المستوى لتستعيد 92,000 دولار وتستقر عند 92,914 دولار، لترتفع في النهاية بنسبة 0.88%. عادت ضغوط البيع يوم الأربعاء حيث انخفضت BTC إلى أدنى مستوى لها عند 88,483 دولار قبل أن تستقر عند 91,461 دولار.

المصدر: TradingView

تزايدت ضغوط البيع يوم الخميس حيث انخفضت BTC بأكثر من 5%، متراجعة تحت $90,000 واستقرت عند $86,536. استمرت المشاعر السلبية يوم الجمعة حيث انخفضت BTC إلى أدنى مستوى خلال اليوم بلغ $80,524 قبل أن ترتد لاستعادة $85,000 واستقرت عند $85,068. كانت حركة السعر متباينة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت BTC بنسبة 0.45% يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 2.51% يوم الأحد وتستقر عند $86,808. احتفظ المشترون بالسيطرة يوم الإثنين حيث بدأت BTC الأسبوع في المنطقة الإيجابية، مرتفعة بنسبة 1.68% إلى $88,266. العملة المشفرة الرائدة انخفضت بأكثر من 1% خلال الجلسة الحالية، متداولة حول $87,322.

تحليل سعر إثيريوم (ETH)

إثيريوم (ETH) تعافت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن انخفضت إلى مستوى 2,620 يوم الجمعة. سجلت العملة البديلة انتعاشًا طفيفًا يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 1.18% يوم الأحد لإنهاء عطلة نهاية الأسبوع عند 2,802 دولار. زادت المعنويات الصاعدة يوم الاثنين حيث ارتفعت ايثر، لتزيد بأكثر من 5% لتتجاوز 2,900 دولار وتستقر عند 2,954 دولار. ومع ذلك، انخفض السعر بأكثر من 2% خلال الجلسة الجارية، متداولًا حول 2,880 دولار.

في الوقت نفسه، قام الحوت الشهير في HyperLiquid، الذي جمع ما يقرب من $200 مليون من انهيار السوق في 10 أكتوبر، بفتح مركز طويل بقيمة 44.5 مليون دولار على ايثر. الحوت، الذي لم يتم التعرف عليه رسميًا بعد، أضاف $10 مليون إلى مركز طويل موجود على ايثر يوم الاثنين، ليصل إجمالي المركز إلى 44.5 مليون دولار. ذكرت منصة تحليلات البلوكشين Arkham Intelligence في منشور على X,

“حوت $10B HYPERUNIT قد قام بتقديم طلب شراء طويل ل$40M ETH. الحوت الأصلي الذي قام ببيع السوق قبل انهيار 10/10 قد انتقل للتو إلى Hyperliquid وقام برفع طلب شراء لETH. وهو حالياً يمتلك 44.5 مليون دولار من ETH ويحقق أرباحاً تزيد عن $200M في أقل من ساعة.”

اكتسب الحوت شهرة بعد تحقيق أرباح من خلال عدة صفقات بيع قصيرة في السوق في التوقيت المناسب. ومع ذلك، لا تزال هوية الحوت لغزًا.

يعتقد مات هوغان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Bitwise، أن ايثر قد يقود الارتفاع المقبل في السوق، مشيرًا إلى ترقية فوساكا، المقررة في 3 ديسمبر، كعامل رئيسي. سوف تقدم عملية التحديث الصعبة لفوساكا تقنية أخذ عينات من توافر البيانات من الأقران $10M PeerDAS$300K ، مما يسمح للمصادقين بتأكيد توافر بيانات المعاملات من خلال أخذ عينات من قطع صغيرة من البيانات بدلاً من تنزيل كتل كاملة. سيجعل هذا عمليات التجميع في الطبقة الثانية أسرع وأرخص وأكثر كفاءة بشكل ملحوظ، مع تقليل متطلبات النطاق الترددي.

التحديث يزيد أيضًا من حد الغاز للكتل من 45 مليون إلى ما يقرب من 150 مليون، مما يسمح للكتل باستيعاب المزيد من المعاملات، والعقود الذكية، والتطبيقات التي تتطلب بيانات كثيفة. صرح هوغان على X،

“فوساكا تقدم رسومًا دنيا لتسجيل البيانات من الطبقات الثانية التي يمكن أن تضاعف الإيرادات من خمسة إلى عشرة أضعاف. أشك في أن السوق سيبدأ في التوجه نحو التأثيرات الإيجابية لفوساكا قريبًا، خصوصًا إذا تم تسليمها في 3 ديسمبر كما هو متوقع.”

بدأت إثيريوم في عطلة نهاية الأسبوع السابقة في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت بنسبة تقارب 4% واستقرت عند 3,113 دولار. تعافت العملة البديلة يوم السبت، حيث ارتفعت بنسبة 1.74% لكنها عادت إلى المنطقة الهبوطية يوم الأحد، حيث انخفضت بأكثر من 2% إلى 3,097 دولار. حافظ البائعون على السيطرة يوم الاثنين حيث انخفضت إثيريوم بنسبة 2.18% واستقرت عند 3,030 دولار. على الرغم من الضغط البيعي الساحق، تعافى السعر يوم الثلاثاء، حيث ارتفع بأكثر من 3% ليتجاوز 3,100 دولار ويستقر عند 3,124 دولار. عاد الضغط البيعي يوم الأربعاء حيث انخفضت إثيريوم إلى أدنى مستوى لها عند 2,871 دولار. ومع ذلك، ارتدت من هذا المستوى لاستعادة 3,000 دولار واستقرت عند 3,023 دولار، في نهاية المطاف انخفضت بأكثر من 3%.

المصدر: TradingView

تزايد الشعور الهبوطي يوم الخميس حيث انخفض ايثر بأكثر من 6% واستقر عند 2,832 دولار. انخفضت العملة البديلة إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 2,620 دولار يوم الجمعة مع استمرار ضغط البيع. ومع ذلك، تعافى السعر من هذا المستوى واستقر عند 2,766 دولار، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة 2.33%. كانت حركة السعر إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجل ايثر زيادة طفيفة يوم السبت قبل أن يرتفع بنسبة 1.18% يوم الأحد ويستقر عند 2,802 دولار. تزايد الشعور الصعودي يوم الاثنين حيث ارتفع السعر بأكثر من 5% ليتجاوز 2,900 دولار ويستقر عند 2,954 دولار. انخفض ايثر بنحو 3% خلال الجلسة الحالية، حيث يتم تداوله حول 2,871 دولار.

تحليل سعر سولانا (SOL)

سولانا (SOL) حققت تعافيًا قويًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مستعادةً 130 دولارًا. سجلت العملة البديلة انخفاضًا طفيفًا يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 2.36% يوم الأحد وتستقر عند 130 دولارًا. زادت المشاعر الصعودية يوم الاثنين حيث ارتفعت SOL، مرتفعةً بأكثر من 6% لتستقر عند 138 دولارًا. ومع ذلك، فهي منخفضة بنسبة 2.38% خلال جلسة التداول الحالية، متداولة حول 135 دولارًا.

على الرغم من حركة الأسعار الإيجابية، فشلت SOL في استعادة ( بسبب معدل التمويل السلبي في العقود الآجلة الدائمة لـ SOL وتراجع النشاط على سلسلة الكتل عبر شبكة سولانا، مما أثر على مشاعر المستثمرين. وقد ظلت العملة البديلة منخفضة بحوالي 30% على مدار الثلاثين يومًا الماضية، مستمرة في الأداء الضعيف مقارنة بسوق العملات المشفرة الأوسع. ويعود الكثير من القلق حول SOL وسوق العملات المشفرة إلى تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي بعد ظهور علامات ضعف في سوق العمل وزيادة الاعتماد على استثمارات الذكاء الاصطناعي )AI$140 . كما أدى الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 43 يومًا إلى دفع الشركات الاستهلاكية إلى تقليل توقعات المبيعات بعد تحقيق أرباح أضعف من المتوقع.

بينما تعكس حركة سعر SOL انخفاضًا في شهية المخاطرة، ساهمت عدة عوامل في أدائها الضعيف. لقد زاد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة XRP من المنافسة لجذب الأموال المؤسسية. من المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بعدة عملات بديلة، بما في ذلك Litecoin (LTC) و Chainlink (LINK)، قريبًا.

بدأت SOL عطلة نهاية الأسبوع السابقة باللون الأحمر، حيث انخفضت بنسبة 4% واستقرت عند 138 $. وسجلت انتعاشاً هامشياً يوم السبت قبل أن تنخفض بنسبة 1.67% يوم الأحد وتستقر عند 137 $. وتزايد ضغط البيع يوم الاثنين حيث انخفضت SOL بنسبة 4.55% واستقرت عند 130 $. على الرغم من ضغط البيع الساحق، تعافت SOL يوم الثلاثاء، مرتفعة بأكثر من 7% واستقرت عند 140 $. ومع ذلك، عادت إلى المنطقة الهابطة يوم الأربعاء، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى عند ( قبل أن تستقر عند 137 $.

المصدر: TradingView

وصلت SOL إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند ) يوم الخميس لكنها فقدت الزخم بعد بلوغ هذا المستوى. ونتيجة لذلك، انخفضت بنسبة 2.48% واستقرت عند $133. واضطر الضغط البيعي للتصاعد يوم الجمعة حيث انخفضت SOL إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند $121. ومع ذلك، ارتدت من هذا المستوى واستقرت عند $128، مما أدى في النهاية إلى انخفاض بنسبة 3.69%. كانت حركة الأسعار مختلطة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفضت SOL بنسبة 0.83% يوم السبت قبل أن ترتفع بنسبة 2.36% يوم الأحد وتستقر عند $130. وتزايدت المشاعر المتفائلة يوم الاثنين حيث ارتفعت SOL بأكثر من 6% واستقرت عند $138. ومع ذلك، عاد الضغط البيعي خلال الجلسة الجارية، مع انخفاض السعر بنسبة 2.27%.

تحليل سعر Ripple $130 XRP$144

قفزت عملة XRP بنسبة تقارب 14% خلال يومي الأحد والاثنين بعد أن وافق سوق نيويورك للأوراق المالية على إدراج صناديق ETFs الخاصة بـ XRP. لقد عزز إطلاق صندوق ETFs اهتمام المستثمرين، مما ساعد XRP على استعادة 2 دولار. لقد غمر السوق عدد كبير من صناديق ETFs الخاصة بـ XRP، حيث تم إطلاق صندوق Grayscale الخاص بـ XRP إلى جانب صندوق منافس من Franklin Templeton، بينما ينتظر صندوق XRP من WisdomTree الإطلاق. كان صندوق XRPC من Canary Capital هو أول صندوق XRP يتم إطلاقه في الولايات المتحدة، وسجل أكثر من ( مليون في تدفقات الأموال في يوم التداول الأول له.

سجل XRP انخفاضًا بنسبة 3.36% يوم الجمعة ) نوفمبر 14( واستقر عند 2.244 دولار. ظلت حركة السعر هبوطية خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجل XRP انخفاضًا طفيفًا يوم السبت وتراجع بنحو 1% يوم الأحد، واستقر عند 2.216 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفض السعر بأكثر من 2% إلى 2.164 دولار. تعافى XRP يوم الثلاثاء على الرغم من ضغط البيع الساحق، مرتفعًا بنسبة 2.48% واستقر عند 2.218 دولار. ومع ذلك، عاد إلى المنطقة الهبوطية يوم الأربعاء، متراجعًا بنسبة 4.99% إلى 2.107 دولار.

المصدر: TradingView

احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الخميس مع انخفاض XRP بأكثر من 5%، مما أدى إلى تراجعها تحت ) إلى 1.998 دولار. انخفض السعر إلى أدنى مستوى عند 1.823 دولار يوم الجمعة قبل أن يستقر عند 1.950 دولار، ليهبط في النهاية بنسبة 2.42%. كانت حركة السعر مختلطة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجل XRP انخفاضًا طفيفًا يوم السبت قبل أن يرتفع بنسبة 5% يوم الأحد ويستقر عند 2.046 دولار. تعززت المشاعر الصاعدة يوم الإثنين حيث ارتفع XRP، مرتفعًا بنسبة تقارب 9% واستقر عند 2.228 دولار. انخفض XRP بنسبة 1.45% خلال الجلسة الجارية، متداولًا حول 2.196 دولار.

تحليل سعر Celestia $250 TIA(

بدأت Celestia )TIA$2 عطلة نهاية الأسبوع السابقة باللون الأحمر، حيث انخفضت تقريبًا بنسبة 6% واستقرت عند 0.850 دولار. ارتفع السعر بأكثر من 1% يوم السبت قبل أن ينخفض بنسبة 3.52% يوم الأحد ويستقر عند 0.830 دولار. احتفظ البائعون بالسيطرة يوم الاثنين حيث انخفضت TIA بنسبة 4.59% واستقرت عند 0.792 دولار. ظل التحرك السعري متشائمًا حيث سجلت TIA انخفاضًا طفيفًا يوم الثلاثاء قبل أن تنخفض تقريبًا بنسبة 4% يوم الأربعاء وتستقر عند 0.759 دولار. زادت ضغوط البيع يوم الخميس حيث انخفضت TIA بنسبة 4.97% إلى 0.722 دولار.

المصدر: TradingView

استمر الشعور الهبوطي يوم الجمعة حيث انخفض TIA بأكثر من 9% واستقر عند 0.655$. كانت حركة الأسعار مختلطة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث انخفض TIA بنسبة 5.53% يوم السبت قبل أن يسجل زيادة طفيفة يوم الأحد ويستقر عند 0.622$. تصاعد الشعور الصعودي يوم الإثنين حيث ارتفع السعر بنسبة 3.48% واستقر عند 0.644$. انخفض TIA بنسبة تقارب 4% خلال الجلسة الجارية، حيث يتم تداوله حول 0.619$.

تنويه: هذه المقالة مقدمة لأغراض معلوماتية فقط. لا يتم تقديمها أو المقصود بها أن تُستخدم كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.