غولدمان ساكس: يُتوقع أن يستمر صعود أسهم أشباه الموصلات مع إعادة شراء الأموال لأسهم التخزين والمعدات

وفقًا لغولدمان ساكس في 23 يوليو، يعتقد مكتب التداول في البنك أن انتعاش أشباه الموصلات من المرجح أن يستمر. ويشير التقرير إلى أن صناديق التحوط قامت بتصفية نحو 80% من إجمالي صافي مراكزها الطويلة في الأسهم العالمية لأشباه الموصلات والمعدات منذ منتصف يونيو، إلا أنه خلال اليوم إلى اليومين الماضيين استأنفت الصناديق الشراء. ويتركز الشراء الأكبر في قطاعات التخزين ومعدات أشباه الموصلات التي كانت الأكثر تضررًا سابقًا.

سلط غولدمان ساكس الضوء على نشاط الشراء الأخير في أسهم التخزين STX وWDC وMU وSNDK، إلى جانب أسهم المعدات AMAT وASML وLRCX. فقد خفّضت التموضعات الصافية لأشباه الموصلات عالميًا من ذروة 24% في يونيو إلى نحو 19% من Prime Book العالمي، رغم أنها ما تزال عند مستوى 84% على مدى سنة واحدة و97% على مدى خمس سنوات. وقدّر البنك أنه رغم بقاء التموضعات في أشباه الموصلات مرتفعة، فإن حالة الازدحام الشديد قد تراجعت، وباستثناء استمرار تدهور الأرباح أو نفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قد تميل بعض الصناديق إلى إضافة مراكز بشكل انتقائي في أكثر المجالات المتضررة، لكن التي تدعمها أسس قوية.