حصلت Homeplus على 200 مليار وون في تمويل تشغيل طارئ في 15 سبتمبر، بحسب ما أعلنت في تجمع حاشد أقيم أمام القصر الأزرق في منطقة جونغنو-غو، سيول. ستقدم Meritz Financial قرضًا بقيمة 200 مليار وون، مع ضمان كامل من MBK Partners ورئيس مجلس الإدارة كيم بيونغ-جوو. يهدف التمويل إلى تلبية احتياجات السيولة الفورية، إذ تواجه الشركة مطالبات عامة بقيمة 1.1 تريليون وون اعتبارًا من نهاية مايو، بما في ذلك 24 مليار وون لالتزامات الرواتب الشهرية. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي مين بيونغ-دوك، الذي كشف عن ترتيبات التمويل في التجمع، إن مبلغ 200 مليار وون يمثل الحد الأدنى اللازم كحبل نجاة، وليس ضمانًا للاستمرار. تعمل Homeplus تحت إجراء إعادة تأهيل بإشراف قضائي، مع الموعد النهائي في 4 سبتمبر، بعد تعليق عمليات 67 متجرًا كبيرًا اعتبارًا من 13 مايو بسبب استنزاف أموال التشغيل.
Meritz Financial توفر قرضًا طارئًا بقيمة 200 مليار وون
ستمد Meritz Financial قرضًا بقيمة 200 مليار وون إلى Homeplus، على أن يقدم كل من MBK Partners ورئيس مجلس الإدارة كيم بيونغ-جوو ضمانات كاملة للمبلغ. تم الكشف عن هيكل التمويل بواسطة النائب عن الحزب الديمقراطي مين بيونغ-دوك في تجمع العمال والتجار العام المنعقد لدى Homeplus في 15. وقال مين إن مبلغ 200 مليار وون لا يضمن استمرار الشركة، واصفًا إياه بأنه الحد الأدنى اللازم كحبل نجاة لاستمرار العمليات.
مطالبات عامة بإجمالي 1.1 تريليون وون اعتبارًا من نهاية مايو
تواجه Homeplus مطالبات عامة بقيمة 1.1 تريليون وون اعتبارًا من نهاية مايو. تحصل المطالبات العامة على أولوية سداد أعلى من الدائنين العاديين في إجراءات إعادة التأهيل. تمثل الدفعات المستحقة عن التجارة، بما في ذلك مدفوعات الموردين غير المسددة، 794 مليار وون من الإجمالي. وتبلغ الضرائب والرسوم العامة 82 مليار وون، والرواتب غير المدفوعة 62.5 مليار وون، ومطالبات تمويل الحيازة من المدين (DIP) 161.4 مليار وون. كانت المطالبات العامة عند بداية إجراء إعادة التأهيل تبلغ 332.8 مليار وون، قبل أن ترتفع بمقدار 767.1 مليار وون خلال سنة وشهرين.
وتصل الرواتب الشهرية لـ Homeplus وحدها إلى نحو 24 مليار وون. تلقت الشركة 120.6 مليار وون من حصيلة بيع Homeplus Express في 22 من الشهر الماضي. قامت NS Shopping، وهي المشتري، بوضع رهن بقيمة 45 مليار وون كتأمين للضرائب المحلية غير المسددة، ما ترك 75.6 مليار وون متاحًا للاستخدام. وقد ذهب نحو 65 مليار وون من هذا المبلغ إلى دفع الرواتب المتأخرة لشهري أبريل ومايو. أسفر دخول 120.6 مليار وون إلى الشركة عن خفض قدره 20 مليار وون فقط في المطالبات العامة.
Homeplus توقف عمليات 67 متجرًا اعتبارًا من 13
أوقفت Homeplus العمليات في جميع المتاجر الـ 67 الكبيرة في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 13 بسبب استنزاف أموال التشغيل. لحق التعليق المفاجئ بالموردين على حين غرة، مع استمرار القلق بشأن استرداد المدفوعات المستحقة. واجهت بعض المتاجر نقصًا في الإمدادات، حيث ظلت أقسام الأغذية الطازجة فارغة قبل التعليق.
تؤكد Homeplus أن مستحقات التجارة يمكن سدادها عبر استئناف العمليات بعد امتلاء المخزون على الرفوف. وتفيد الشركة بأن لديها 40 متجرًا مملوكًا تزيد قيمتها المقدرة عن 2 تريليون وون، مع بقاء نحو 1.4 تريليون وون بعد خصم الالتزامات. وتقترح Homeplus أن يتمكن مشتَرٍ جديد من تولي الديون التي تتجاوز 1.3 تريليون وون المستحقة لـ Meritz، بما يتيح إجراء اندماج واستحواذ دون الحاجة إلى رأسمال إضافي كبير.
اجتماع مجلس Meritz المقرر في 16
ستعقد Meritz Financial اجتماعات مجلس الإدارة في Meritz Fire & Marine Insurance وMeritz Securities وMeritz Capital في 16 لمناقشة مقترح القرض. وأبدى بعض أعضاء مجلس الإدارة المستقلين آراءً سلبية عندما نوقش حزمة دعم بقيمة 1 مليار وون الشهر الماضي. يجب أن تحصل الموافقة على قرارات مجلس الإدارة وتنفيذ الأموال قبل أن يمكن أن تتقدم العملية إلى المرحلة التالية.
تحديد موعد نهائي للاعتراض الفوري في 20
يجب على Homeplus تقديم اعتراض فوري بحلول 20 بعد موافقة مجلس الإدارة. إذا قبلت المحكمة الاعتراض، ستستمر إجراءات إعادة التأهيل حتى الموعد النهائي في 4 سبتمبر. وللوفاء بموعد تقديم الطلب، يجب على Homeplus إنهاء خطة إعادة التأهيل المنقحة بحلول أوائل أغسطس. تتطلب الخطة موافقة الدائنين. وإذا تمت الموافقة عليها، ستراقب المحكمة التنفيذ قبل اختتام الإجراءات. وقد يؤدي عدم تنفيذ الخطة بشكل صحيح إلى إجراءات إفلاس.
إذا فشلت تمديد إجراءات إعادة التأهيل، ستدخل Homeplus فورًا في إجراءات إفلاس. يبقى التقدم مجددًا لإعادة التأهيل ممكنًا بعد الإلغاء، لكن المحاكم نادرًا ما تقبل قضايا إعادة تأهيل رُفضت سابقًا. إذا قدمت Homeplus بصفة المدين، أو المساهم الأغلب MBK، أو الدائنون طلب إفلاس، ستقوم المحكمة بتوزيع الأصول المتبقية على الدائنين وتصفي الكيان القانوني لـ Homeplus تحت إشراف المحكمة. تستغرق هذه العملية وحدها أكثر من سنة. وخلال هذه الفترة، تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الصغيرة المرتبطون بـ Homeplus إفلاسًا متسلسلًا لا مفر منه.
الأسئلة الشائعة
س1: ما التمويل الطارئ الذي حصلت عليه Homeplus في 15؟
حصلت Homeplus في 15 على 200 مليار وون في تمويل تشغيل طارئ من Meritz Financial، مع تقديم MBK Partners ورئيس مجلس الإدارة كيم بيونغ-جوو ضمانات كاملة. أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي مين بيونغ-دوك عن الترتيب في تجمع في سيول، واصفًا إياه بأنه الحد الأدنى اللازم كحبل نجاة وليس ضمانًا للاستمرار.
س2: كم تبلغ قيمة الديون التي تتحملها Homeplus في المطالبات العامة اعتبارًا من نهاية مايو؟
تواجه Homeplus مطالبات عامة بقيمة 1.1 تريليون وون اعتبارًا من نهاية مايو. تمثل دفعات التجارة المستحقة 794 مليار وون، والضرائب والرسوم العامة 82 مليار وون، والرواتب غير المدفوعة 62.5 مليار وون، ومطالبات تمويل الحيازة من المدين DIP 161.4 مليار وون. ارتفعت المطالبات العامة بمقدار 767.1 مليار وون على مدى سنة وشهرين مقارنة بـ 332.8 مليار وون عند بداية إجراءات إعادة التأهيل.
س3: متى يجب على Homeplus تقديم اعتراض فوري لاستمرار إجراءات إعادة التأهيل؟
يجب على Homeplus تقديم اعتراض فوري بحلول 20. إذا قبلت المحكمة الاعتراض، ستستمر إجراءات إعادة التأهيل حتى الموعد النهائي في 4 سبتمبر. وللوفاء بموعد تقديم الطلب، يجب على Homeplus إنهاء خطة إعادة التأهيل المنقحة بحلول أوائل أغسطس.
