مبتدئو التداول بالعقود: صورة واحدة لفهم كيف يحدث الانفجار وكيف تتجنبه

مؤخراً، شهد السوق تقلبات كبيرة، والكثير من الأشخاص تعرضوا للخسارة في العقود الآجلة. لماذا يربح البعض ويخسر الآخرون؟ السر يكمن في كلمة واحدة: التحطيم (الانفجار في الحساب).

ما هو التحطيم في الحساب (الانفجار)؟

ببساطة، التداول بالعقود الآجلة هو لعبة لتحقيق أرباح كبيرة بأموال صغيرة. إذا استخدمت 10 آلاف يوان مع رافعة مالية 10 أضعاف، فذلك يعني أنك تتحكم في أصول بقيمة 100 ألف يوان. بهذه الطريقة، تتضاعف الأرباح، لكن الخسائر تتضاعف أيضًا.

التحطيم هو: أن تتعرض لخسارة تلتهم الهامش مباشرة، ويتم إغلاق حسابك قسرًا وتصفيره، ليعود إلى صفر. وإذا كانت الخسارة كبيرة جدًا، قد تتعرض لمزيد من الخسائر على حسابك.

الأسباب الأربعة الرئيسية للتحطيم

1. عدم كفاية الهامش

الكثير من المبتدئين يفتحون مراكز باستخدام كل أموال حسابهم، ولا يتركون أي احتياطي. مع أدنى تقلب في السوق، ينقص الهامش ويُحطم الحساب مباشرة. هذا هو السبب الأكثر شيوعًا للتحطيم.

2. أحداث غير متوقعة في السوق (الطائر الأسود)

مثل صدور بيانات غير زراعية، تغييرات مفاجئة في السياسات، أو صدمات اقتصادية كبرى… تتسبب في تقلبات حادة في السوق. الرافعة المالية يمكن أن تتلاشى خلال 3 ثوانٍ، ويكون الأمر خارج السيطرة.

3. استراتيجيات تداول سيئة

مثل اتباع الاتجاه بشكل أعمى، عدم وضع أوامر وقف الخسارة، أو وضع نقاط وقف غير مناسبة… حتى المخضرمين قد يواجهون الخسارة، والمبتدئ أكثر عرضة للمخاطر.

4. ظروف قهرية خارجة عن السيطرة

مثل بطء الشبكة، أعطال المنصة، أو هجمات القرصنة. رغم أن الاحتمالية منخفضة، إلا أن وقوعها يُعد حدثًا كبيرًا.

كيف تخرج من التداول بالعقود الآجلة بأمان؟

القواعد الأساسية (ضرورية)

1. السيطرة على الرافعة المالية

المبتدئ يفضل ألا يتجاوز 3-5 أضعاف، حتى المخضرمون لا يتجاوزون 10 أضعاف. كلما زادت الرافعة، زادت مخاطر التحطيم بشكل أسي. تظهر البيانات أن التحكم الجيد في الرافعة يقلل من احتمالية التحطيم بنسبة أكثر من 30%.

2. وضع أمر وقف الخسارة

هذه هي المنقذ. حدد نقطة وقف الخسارة، وعند الوصول إليها، اخرج فورًا. المستثمرون الذين يضعون أوامر وقف الخسارة أقل عرضة للتحطيم بنسبة نصف أولئك الذين لا يضعونها.

3. كفاية الهامش

يجب أن يكون لديك 20-30% من الأموال غير المستخدمة في الحساب. عند تقلب السوق، يكون هذا احتياطيًا يساعدك على تجاوز الأزمة. من يملك هامشًا كافيًا يقل احتمال تعرضه للتحطيم بنسبة 40%.

4. تنويع الاستثمارات

لا تضع كل أموالك في عملة واحدة. وزع استثماراتك بين BTC، ETH، والعملات الرئيسية الأخرى لتقليل مخاطر الأصول الفردية. التركيز على عملة واحدة هو مثل لعب الروليت الروسي.

نصائح متقدمة (مُستحسن اتباعها)

5. فهم أعمق للأصول

لا تتبع الشائعات فقط. راقب الشموع، الأساسيات، وحرارة السوق. كلما زادت معرفتك، قل احتمال وقوع خطأ.

6. تحديد أهداف الربح

عند الوصول للهدف، اخرج. لا تطمع. اربح واغلق الصفقة، ولا تنتظر انعكاس السوق.

7. اختيار وضعية الحساب الجزئية (الانتقائية)

مقارنة بالحساب الكامل، الوضع الجزئي أكثر أمانًا. التحطيم يؤثر على مركز واحد فقط، ولا يضر باقي الحساب.

8. الحفاظ على هدوء الأعصاب

لا تشتري عند الارتفاع، ولا تبيع عند الانخفاض. إذا لم تكن متأكدًا، فانتظر فرصًا أفضل. الكثير من حالات التحطيم سببها فقدان السيطرة على النفس.

الخلاصة

التداول بالعقود الآجلة هو مخاطرة عالية مقابل عائد مرتفع. إذا أردت تحقيق أرباح كبيرة، عليك أن تتحمل المخاطر، لكن الذكي هو من يسيطر على المخاطر ضمن حدود قدرته.

• استخدم الرافعة بشكل معتدل
• ضع أمر وقف الخسارة
• لا تبخل في الهامش
• وزع استثماراتك
• حافظ على توازن نفسي

إذا التزمت بهذه النقاط، ستقلل بشكل كبير من احتمالية التحطيم. لكن تذكر، لا يوجد تداول خالٍ من المخاطر، ولا تستخدم أموال حياتك الضرورية. استثمر فقط أموالًا غير ضرورية، لتتمكن من الاستمرار في التداول لفترة أطول.